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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

但斌 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

東方港灣 Oriental Harbor Investment Master Fund · 但斌 Dan Bin · 價值投資私募·全球權益配置

但斌 AI 產業鏈敞口 9 筆、佔組合 90.3%；本季換手 47.6%，AI 產業鏈上加倉 4 筆、減倉 1 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 ALPHABET INC 佔 30.5%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、4 筆新進、2 筆出清持股、0 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • GOOGL
  • NVDA
  • AAPL
  • TQQQ
  • GOOGL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

但斌 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口10 筆 AI 產業鏈持股、合計 90.5% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉GOOGL 佔 30.5%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 47.6%、新進 4、出清持股 2
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 90.5% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 53%AI 晶片 22%AI 應用 16%先進封裝 7%HBM·儲存 2%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

但斌 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 4 筆、減倉動作 1 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/oriental-harbor-investment-master-fund.diff.json。

加倉 0新進 4減倉 0出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
出清持股 MSFTMICROSOFT CORP -193,527 0.0% $93.6M
新進 GOOGLALPHABET INC +277,056 7.0% $79.7M
新進 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC +209,719 6.3% $70.9M
新進 MUMICRON TECHNOLOGY INC +73,030 2.2% $24.7M
新進 CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC +31,714 0.3% $3.0M
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

90.3% 組合裡 9 筆 AI 產業鏈持股，合計 90.3% 權重。 揭露市值合計 $1.03B。 5/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 45.6%。

  • GOOGL 30.5%
  • NVDA 19.8%
  • AAPL 7.7%
  • GOOGL 7.0%
  • META 6.9%
  • TSLA 6.5%
  • TSM 6.3%
  • AMZN 3.3%
  • MU 2.2%
  • CRCL 0.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 30.5%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 19.8%
APPLE INCAAPL 7.7%
PROSHARES TRTQQQ 7.2%
ALPHABET INCGOOGL 7.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

但斌 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

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戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

但斌 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.13B12 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念90.3%佔組合 · 9 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
GOOGL30.5% 6,036 家持有 +375 家在搶
NVDA19.8% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL7.7% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL7.0% 6,036 家持有 +375 家在搶
META6.9% 4,985 家持有 +298 家在搶
TSLA6.5% 4,109 家持有 +142 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

但斌 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
GOOGL 30.5% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
NVDA 19.8% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 7.7% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 7.0% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
META 6.9% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
TSLA 6.5% +142 家 182買/161賣 · 49人 62增/3273減
TSM 6.3% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
AMZN 3.3% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 但斌 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 GOOGL；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 90.3%；若跌破約 65% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MSFT 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 12 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $345.6M 30.5% 1,204,883 5,024 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $224.2M 19.8% 1,285,709 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $87.4M 7.7% 344,276 6,016 家
PROSHARES TR
PROSHARES TRCUSIP 74347X831
 TQQQ $81.8M 7.2% 1,961,664 323 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $79.7M 7.0% 277,056 5,512 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $78.3M 6.9% 136,772 4,985 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $74.1M 6.5% 199,446 4,109 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $70.9M 6.3% 209,719 3,235 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $37.8M 3.3% 181,540 5,931 家
DIREXION SHS ETF TRCUSIP 25461A841
 GGLL $25.6M 2.3% 328,597 39 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $24.7M 2.2% 73,030 2,973 家
CIRCLE INTERNET GROUP INC
CIRCLE INTERNET GROUP INCCUSIP 172573107
 CRCL $3.0M 0.3% 31,714 532 家
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