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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

彼得·樸 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

帕克西資產管理 Park West Asset Management LLC · 彼得·樸 Peter S. Park · 長短倉事件驅動避險基金

彼得·樸 AI 產業鏈敞口 8 筆、佔組合 32.5%；本季換手 69.2%，AI 產業鏈上加倉 5 筆、減倉 6 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 ALPHABET INC 佔 7.2%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、13 筆新進、12 筆出清持股、15 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • GOOGL
  • AMZN
  • FLEX
  • MKSI
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

彼得·樸 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口13 筆 AI 產業鏈持股、合計 38.1% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉GOOGL 佔 7.2%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 69.2%、新進 13、加倉 15、出清持股 12
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 38.1% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 46%AI 晶片 16%伺服器·硬體 16%材料·裝置 14%EDA·IP 6%電力·資料中心 2%AI 應用 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

彼得·樸 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 5 筆、減倉動作 6 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/park-west-asset-management-llc.diff.json。

加倉 4新進 1減倉 5出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 GOOGLALPHABET INC -67,000 7.2% $82.0M
加倉 AMZNAMAZON COM INC +70,100 6.8% $77.3M
減倉 MKSIMKS INC. -29,374 5.1% $57.3M
出清持股 TTMITTM TECHNOLOGIES INC -543,167 0.0% $37.5M
新進 SMTCSEMTECH CORP +385,000 2.6% $29.6M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 11 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

32.5% 組合裡 8 筆 AI 產業鏈持股，合計 32.5% 權重。 揭露市值合計 $435.8M。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 12.2%。

  • GOOGL 7.2%
  • AMZN 6.8%
  • FLEX 5.7%
  • MKSI 5.1%
  • SMTC 2.6%
  • SNPS 2.2%
  • NVDA 2.0%
  • WDC 1.8%
  • WULF 1.6%
  • TSEM 1.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 7.2%
AMAZON COM INCAMZN 6.8%
FLEXTRONICS INTL LTDFLEX 5.7%
MKS INC.MKSI 5.1%
HQY 4.6%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

彼得·樸 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

彼得·樸 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.13B52 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念32.5%佔組合 · 8 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
GOOGL7.2% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMZN6.8% 5,931 家持有 +386 家在搶
FLEX5.7% 共識資料建設中
MKSI5.1% 共識資料建設中
SMTC2.6% 共識資料建設中
SNPS2.2% 1,387 家持有 +131 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

彼得·樸 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
GOOGL 7.2% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 6.8% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
FLEX 5.7% — 12買/23賣 · 5人 12增/744減
MKSI 5.1% — 3買/5賣 · 3人 13增/1083減
SMTC 2.6% — 4買/2賣 · 2人 6增/1592減
SNPS 2.2% +131 家 8買/21賣 · 12人 7增/828減
NVDA 2.0% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
WDC 1.8% +358 家 14買/11賣 · 12人 1增/1074減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 彼得·樸 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 NVDA；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 32.5%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 GOOGL / MKSI / TSEM 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $82.0M 7.2% 285,000 5,512 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $77.3M 6.8% 370,970 5,931 家
FLEXTRONICS INTL LTD
FLEXTRONICS INTL LTDCUSIP Y2573F102
 FLEX $64.9M 5.7% 991,497 775 家
MKS INC.
MKS INC.CUSIP 55306N104
 MKSI $57.3M 5.1% 249,240 613 家
HEALTHEQUITY INCCUSIP 42226A107
 HQY $52.1M 4.6% 623,156 481 家
PRIMO BRANDS CORPORATIONCUSIP 741623102
 PRMB $51.1M 4.5% 2,714,892 342 家
BROOKDALE SR LIVING INCCUSIP 112463104
 BKD $48.9M 4.3% 3,576,625 281 家
PORCH GROUP INCCUSIP 733245104
 PRCH $36.5M 3.2% 5,097,192 190 家
COGENT COMM HOLDINGS INCCUSIP 19239V302
 CCOI $36.5M 3.2% 1,935,201 233 家
OPENLANE INCCUSIP 48238T109
 OPLN $36.3M 3.2% 1,245,863 296 家
BECTON DICKINSON & COCUSIP 075887109
 BDX $36.2M 3.2% 230,000 1,454 家
ZILLOW GROUP INCCUSIP 98954M200
 ZG $35.7M 3.1% 861,580 486 家
ENOVA INTL INCCUSIP 29357K103
 ENVA $33.4M 3.0% 246,263 384 家
SEMTECH CORP
SEMTECH CORPCUSIP 816850101
 SMTC $29.6M 2.6% 385,000 435 家
CINEMARK HLDGS INCCUSIP 17243V102
 CNK $29.2M 2.6% 1,024,099 273 家
KIRBY CORPCUSIP ·····
 KEX $28.2M 2.5% 212,510 430 家
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INCCUSIP ·····
 SNPS $25.3M 2.2% 63,900 1,387 家
GEO GROUP INCCUSIP ·····
 GEO $24.5M 2.2% 1,455,390 259 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP ·····
 NVDA $22.7M 2.0% 130,000 5,732 家
COUPANG INCCUSIP ·····
 CPNG $21.6M 1.9% 1,146,600 595 家
FORTREA HLDGS INCCUSIP ·····
 FTRE $21.3M 1.9% 2,257,324 327 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP ·····
 WDC $20.3M 1.8% 75,027 1,401 家
TOAST INCCUSIP ·····
 TOST $19.7M 1.7% 742,125 753 家
TERAWULF INC
TERAWULF INCCUSIP ·····
 WULF $18.0M 1.6% 1,248,801 442 家
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