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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

Peconic Partners 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

Peconic Partners Peconic Partners LLC · 美股股票多空避險基金

Peconic Partners AI 產業鏈敞口 5 筆、佔組合 74.3%；本季換手 30.6%，AI 產業鏈上加倉 4 筆、減倉 4 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 QUANTA SCVS INC 佔 47.6%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、0 筆新進、6 筆出清持股、4 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • PWR
  • MTZ
  • AMZN
  • FCX
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

Peconic Partners 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 電力·資料中心——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口6 筆 AI 產業鏈持股、合計 75.6% 權重
最重押環節電力·資料中心（按持股權重聚合）
第一大倉PWR 佔 47.6%（電力·資料中心）
本季動作換手 30.6%、加倉 4、出清持股 6
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 75.6% 的內部分佈·一眼看清）
電力·資料中心 91%雲端·基礎模型 5%上游資源 5%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

Peconic Partners 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 4 筆、減倉動作 4 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/peconic-partners-llc.diff.json。

加倉 4新進 0減倉 0出清持股 4
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 MTZMASTEC INC +1,978,431 19.9% $1.15B
加倉 AMZNAMAZON COM INC +649,434 3.4% $198.6M
加倉 FCXFREEPORT-MCMORAN INC +1,317,068 3.4% $195.0M
加倉 FSLRFIRST SOLAR INC +100,000 1.4% $77.9M
出清持股 EQTEQT CORP -580,000 0.0% $31.1M
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AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

74.3% 組合裡 5 筆 AI 產業鏈持股，合計 74.3% 權重。 揭露市值合計 $4.37B。 4/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 29.6%。

  • PWR 47.6%
  • MTZ 19.9%
  • AMZN 3.4%
  • FCX 3.4%
  • FSLR 1.4%
  • GOOGL 0.0%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

QUANTA SCVS INCPWR 47.6%
DY 24.1%
MASTEC INCMTZ 19.9%
AMAZON COM INCAMZN 3.4%
FREEPORT-MCMORAN INCFCX 3.4%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

Peconic Partners 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

Peconic Partners 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$5.78B9 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念74.3%佔組合 · 5 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
PWR47.6% 1,712 家持有 +260 家在搶
MTZ19.9% 共識資料建設中
AMZN3.4% 5,931 家持有 +386 家在搶
FCX3.4% 1,826 家持有 +296 家在搶
FSLR1.4% 共識資料建設中
GOOGL0.0% 6,036 家持有 +375 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

Peconic Partners 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
PWR 47.6% +260 家 24買/20賣 · 13人 30增/1168減
MTZ 19.9% — 4買/4賣 · 2人 25增/282減
AMZN 3.4% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
FCX 3.4% +296 家 28買/37賣 · 19人 118增/949減
FSLR 1.4% — 24買/17賣 · 10人 26增/5104減
GOOGL 0.0% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = Peconic Partners 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 MTZ；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 74.3%；若跌破約 50% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 EQT / RRC / CTRA 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 9 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
QUANTA SCVS INC
QUANTA SCVS INCCUSIP 74762E102
 PWR $2.75B 47.6% 5,007,840 1,712 家
DYCOM INDS INCCUSIP 267475101
 DY $1.39B 24.1% 4,113,320 512 家
MASTEC INC
MASTEC INCCUSIP 576323109
 MTZ $1.15B 19.9% 3,578,431 796 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $198.6M 3.4% 953,414 5,931 家
FREEPORT-MCMORAN INC
FREEPORT-MCMORAN INCCUSIP 35671D857
 FCX $195.0M 3.4% 3,317,068 1,826 家
FIRST SOLAR INC
FIRST SOLAR INCCUSIP 336433107
 FSLR $77.9M 1.4% 395,000 962 家
CINEMARK HLDGS INCCUSIP 17243v102
 CNK $11.4M 0.2% 400,000 1 家
AMC ENTMT HLDGS INCCUSIP 00165C302
 AMC $2.9M 0.1% 3,000,000 250 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $517,608 0.0% 1,800 5,512 家
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