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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

約翰·S·麥克法蘭 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

賓戴維斯麥克法蘭 Penn Davis McFarland Inc · 約翰·S·麥克法蘭 John S. McFarland · 集中持股價值投資

約翰·S·麥克法蘭 AI 產業鏈敞口 18 筆、佔組合 42.1%；本季換手 18.6%，AI 產業鏈上加倉 2 筆、減倉 6 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 ALPHABET, INC. CL C (GOOGLE C) 佔 12.1%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、3 筆新進、3 筆出清持股、0 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • GOOGL
  • NVDA
  • KMI
  • SHEL
  • AAPL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

約翰·S·麥克法蘭 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口24 筆 AI 產業鏈持股、合計 58.3% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉GOOGL 佔 12.1%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 18.6%、新進 3、出清持股 3
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 58.3% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 29%上游資源 25%AI 應用 25%AI 晶片 19%電力·資料中心 3%網路·光互連 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

約翰·S·麥克法蘭 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 2 筆、減倉動作 6 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/penn-davis-mcfarland-inc.diff.json。

加倉 0新進 2減倉 5出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 GOOGLALPHABET, INC. CL A (GOOGLE A) -62,683 3.1% $31.5M
新進 CRMSALESFORCE INC +155,266 2.8% $29.0M
減倉 XOMEXXON MOBIL, CORP. -1,403 0.1% $1.2M
減倉 CATCATERPILLAR, INC. -200 0.1% $991,844
減倉 METAMETA PLATFORMS, INC. -70 0.0% $335,840
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 8 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

42.1% 組合裡 18 筆 AI 產業鏈持股，合計 42.1% 權重。 揭露市值合計 $595.9M。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 2.6%。

  • GOOGL 12.1%
  • NVDA 8.5%
  • KMI 5.6%
  • SHEL 4.5%
  • AAPL 4.5%
  • EPD 4.3%
  • RTX 3.5%
  • LMT 3.3%
  • GOOGL 3.1%
  • CRM 2.8%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET, INC. CL C (GOOGLE C)GOOGL 12.1%
NVIDIA CORPNVDA 8.5%
KINDER MORGAN, INC.KMI 5.6%
SHELL PLCSHEL 4.5%
APPLE, INC.AAPL 4.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

約翰·S·麥克法蘭 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

約翰·S·麥克法蘭 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.02B75 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念42.1%佔組合 · 18 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
GOOGL12.1% 6,036 家持有 +375 家在搶
NVDA8.5% 5,732 家持有 +396 家在搶
KMI5.6% 1,791 家持有 +231 家在搶
SHEL4.5% 共識資料建設中
AAPL4.5% 6,016 家持有 +429 家在搶
EPD4.3% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

約翰·S·麥克法蘭 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
GOOGL 12.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
NVDA 8.5% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
KMI 5.6% +231 家 44買/41賣 · 31人 244增/379減
SHEL 4.5% — 6買/9賣 · 7人 無揭露
AAPL 4.5% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
EPD 4.3% — 66買/15賣 · 13人 1109增/25減
RTX 3.5% +312 家 41買/38賣 · 30人 34增/1057減
LMT 3.3% +413 家 76買/43賣 · 42人 22增/533減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 約翰·S·麥克法蘭 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 GOOGL；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 42.1%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 GOOGL / XOM / CAT 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
ALPHABET, INC. CL C (GOOGLE C)
ALPHABET, INC. CL C (GOOGLE C)CUSIP 02079K107
 GOOGL $123.7M 12.1% 431,240 5,024 家
NVIDIA CORP
NVIDIA CORPCUSIP 67066G104
 NVDA $86.9M 8.5% 498,338 5,732 家
KINDER MORGAN, INC.
KINDER MORGAN, INC.CUSIP 49456B101
 KMI $57.3M 5.6% 1,707,786 1,791 家
SHELL PLC
SHELL PLCCUSIP 780259305
 SHEL $46.2M 4.5% 497,080 1,576 家
APPLE, INC.
APPLE, INC.CUSIP 037833100
 AAPL $45.5M 4.5% 179,438 6,016 家
ENTERPRISE PRODUCTS PRTNS
ENTERPRISE PRODUCTS PRTNSCUSIP 293792107
 EPD $44.5M 4.3% 1,175,998 1,604 家
ROIVANT SCIENCES LTD.CUSIP G76279101
 ROIV $44.1M 4.3% 1,592,623 436 家
UNITEDHEALTH GROUP, INC.CUSIP 91324P102
 UNH $36.9M 3.6% 136,346 2,978 家
RTX CORP.
RTX CORP.CUSIP 75513E101
 RTX $36.0M 3.5% 186,641 3,372 家
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVCUSIP 03524A108
 BUD $33.7M 3.3% 485,264 538 家
LOCKHEED MARTIN CORP
LOCKHEED MARTIN CORPCUSIP 539830109
 LMT $33.6M 3.3% 55,524 2,884 家
ALPHABET, INC. CL A (GOOGLE A)
ALPHABET, INC. CL A (GOOGLE A)CUSIP 02079K305
 GOOGL $31.5M 3.1% 109,454 5,512 家
PAYPAL HOLDINGS, INC.CUSIP 70450Y103
 PYPL $30.6M 3.0% 677,417 1,476 家
BLACK STONE MINERALS LPCUSIP 09225M101
 BSM $29.6M 2.9% 1,959,588 190 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP 79466L302
 CRM $29.0M 2.8% 155,266 2,625 家
QUALCOMM, INC.
QUALCOMM, INC.CUSIP ·····
 QCOM $24.4M 2.4% 189,176 2,688 家
LAS VEGAS SANDSCUSIP ·····
 LVS $21.6M 2.1% 401,434 758 家
EVOLUTION AB-ADRCUSIP ·····
 EVVTY $21.4M 2.1% 343,506 6 家
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCUSIP ·····
 BMY $20.4M 2.0% 336,264 2,495 家
CHECK POINT SOFTWARE TECHCUSIP ·····
 CHKP $17.4M 1.7% 122,108 689 家
SPROUTS FARMERS MARKET INCCUSIP ·····
 SFM $17.2M 1.7% 223,283 626 家
MATCH GROUP INC.CUSIP ·····
 MTCH $16.1M 1.6% 524,758 566 家
WASTE MANGEMENT, INC.CUSIP ·····
 WM $13.0M 1.3% 56,580 2,317 家
XYLEM, INC.
XYLEM, INC.CUSIP ·····
 XYL $11.4M 1.1% 95,672 1,098 家
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