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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

納迪姆·里茲克 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

PineStone 資產管理 PineStone Asset Management Inc. · 納迪姆·里茲克 Nadim Rizk · 質量複利股長期投資

納迪姆·里茲克 AI 產業鏈敞口 7 筆、佔組合 38.0%；本季換手 19.0%，AI 產業鏈上加倉 2 筆、減倉 3 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 佔 12.6%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、2 筆新進、1 筆出清持股、1 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • TSM
  • GOOGL
  • MSFT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

納迪姆·里茲克 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口8 筆 AI 產業鏈持股、合計 39.8% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉TSM 佔 12.6%（先進封裝）
本季動作換手 19.0%、新進 2、加倉 1、出清持股 1
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 39.8% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 53%先進封裝 33%電力·資料中心 7%AI 應用 4%AI 晶片 3%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

納迪姆·里茲克 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 2 筆、減倉動作 3 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/pinestone-asset-management-inc.diff.json。

加倉 1新進 1減倉 2出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC -958,066 12.6% $1.79B
出清持股 ORCLORACLE CORP -1,800,309 0.0% $350.9M
加倉 AMZNAMAZON COM INC +446,600 2.2% $315.2M
減倉 SPGIS&P GLOBAL INC -85,010 1.6% $226.5M
新進 KLACKLA CORP +107,040 1.1% $157.6M
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

38.0% 組合裡 7 筆 AI 產業鏈持股，合計 38.0% 權重。 揭露市值合計 $5.67B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 6.7%。

  • TSM 12.6%
  • GOOGL 10.5%
  • MSFT 7.5%
  • CARR 2.6%
  • AMZN 2.2%
  • ADI 1.8%
  • SPGI 1.6%
  • KLAC 1.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 12.6%
ALPHABET INCGOOGL 10.5%
MICROSOFT CORPMSFT 7.5%
MCO 7.2%
MA 6.4%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

納迪姆·里茲克 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

納迪姆·里茲克 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$14.23B44 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念38.0%佔組合 · 7 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
TSM12.6% 3,235 家持有 +433 家在搶
GOOGL10.5% 6,036 家持有 +375 家在搶
MSFT7.5% 6,125 家持有 +372 家在搶
CARR2.6% 1,471 家持有 +128 家在搶
AMZN2.2% 5,931 家持有 +386 家在搶
ADI1.8% 2,095 家持有 +312 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

納迪姆·里茲克 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
TSM 12.6% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
GOOGL 10.5% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
MSFT 7.5% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
CARR 2.6% +128 家 15買/24賣 · 19人 3增/50減
AMZN 2.2% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
ADI 1.8% +312 家 39買/32賣 · 22人 40增/1135減
SPGI 1.6% +108 家 60買/33賣 · 29人 20增/271減
KLAC 1.1% +330 家 30買/21賣 · 14人 5增/671減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 納迪姆·里茲克 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AMZN；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 38.0%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 TSM / ORCL / SPGI 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $1.79B 12.6% 5,288,479 3,235 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $1.49B 10.5% 5,174,795 5,512 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $1.06B 7.5% 2,866,183 6,125 家
MOODYS CORPCUSIP 615369105
 MCO $1.03B 7.2% 2,349,784 1,364 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $904.6M 6.4% 1,810,441 3,546 家
AUTOZONE INCCUSIP 053332102
 AZO $867.6M 6.1% 256,845 1,283 家
CME GROUP INCCUSIP 12572Q105
 CME $766.3M 5.4% 2,594,611 1,762 家
TJX COS INC NEWCUSIP 872540109
 TJX $624.2M 4.4% 3,908,310 2,700 家
SHERWIN WILLIAMS COCUSIP 824348106
 SHW $534.2M 3.8% 1,666,393 1,677 家
MSCI INCCUSIP 55354G100
 MSCI $526.5M 3.7% 976,774 1,045 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $437.2M 3.1% 1,788,670 4,581 家
METTLER TOLEDO INTERNATIONALCUSIP 592688105
 MTD $407.1M 2.9% 322,784 816 家
PEPSICO INCCUSIP 713448108
 PEP $370.4M 2.6% 2,385,127 3,504 家
CARRIER GLOBAL CORPORATION
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCUSIP 14448C104
 CARR $370.1M 2.6% 6,572,910 1,471 家
OTIS WORLDWIDE CORPCUSIP 68902V107
 OTIS $346.4M 2.4% 4,493,882 1,219 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP ·····
 AMZN $315.2M 2.2% 1,513,200 5,931 家
GRACO INCCUSIP ·····
 GGG $306.9M 2.2% 3,625,540 757 家
COPART INCCUSIP ·····
 CPRT $277.2M 1.9% 8,350,007 1,069 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP ·····
 ADI $262.3M 1.8% 824,514 2,095 家
S&P GLOBAL INC
S&P GLOBAL INCCUSIP ·····
 SPGI $226.5M 1.6% 532,378 2,067 家
HILTON WORLDWIDE HLDGS INCCUSIP ·····
 HLT $224.0M 1.6% 736,734 1,173 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP ·····
 UNH $218.9M 1.5% 808,873 2,978 家
LOWES COS INCCUSIP ·····
 LOW $204.6M 1.4% 866,070 2,660 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP ·····
 KLAC $157.6M 1.1% 107,040 2,049 家
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