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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

斯坦·莫斯 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

波倫資本管理 Polen Capital Management · 斯坦·莫斯 Stan Moss · 高信念成長股與信用投資

斯坦·莫斯 AI 產業鏈敞口 40 筆、佔組合 46.4%；本季換手 75.8%，AI 產業鏈上加倉 35 筆、減倉 41 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 MICROSOFT CORP 佔 7.3%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、69 筆新進、79 筆出清持股、64 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • MSFT
  • GOOGL
  • AVGO
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

斯坦·莫斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口66 筆 AI 產業鏈持股、合計 57.1% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉MSFT 佔 7.3%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 75.8%、新進 69、加倉 64、出清持股 79
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 57.1% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 48%AI 應用 23%AI 晶片 23%EDA·IP 3%先進封裝 1%電力·資料中心 0%上游資源 0%網路·光互連 0%材料·裝置 0%HBM·儲存 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

斯坦·莫斯 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 35 筆、減倉動作 41 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/polen-capital-management-llc.diff.json。

加倉 12新進 23減倉 26出清持股 15
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 MSFTMICROSOFT CORP -1,064,097 7.3% $1.05B
減倉 GOOGLALPHABET INC -1,071,484 5.8% $845.3M
減倉 AVGOBROADCOM INC -834,070 5.8% $834.9M
減倉 AMZNAMAZON COM INC -4,756,982 5.6% $811.6M
加倉 NOWSERVICENOW INC +1,588,665 5.3% $760.0M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 76 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

46.4% 組合裡 40 筆 AI 產業鏈持股，合計 46.4% 權重。 揭露市值合計 $8.25B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 1.7%。

  • MSFT 7.3%
  • GOOGL 5.8%
  • AVGO 5.8%
  • AMZN 5.6%
  • NOW 5.3%
  • SHOP 5.2%
  • ORCL 5.1%
  • NVDA 5.0%
  • ISRG 1.9%
  • META 1.9%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

MICROSOFT CORPMSFT 7.3%
ALPHABET INCGOOGL 5.8%
LLY 5.8%
BROADCOM INCAVGO 5.8%
AMAZON COM INCAMZN 5.6%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

斯坦·莫斯 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

斯坦·莫斯 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$14.46B221 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念46.4%佔組合 · 40 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
MSFT7.3% 6,125 家持有 +372 家在搶
GOOGL5.8% 6,036 家持有 +375 家在搶
AVGO5.8% 4,571 家持有 +300 家在搶
AMZN5.6% 5,931 家持有 +386 家在搶
NOW5.3% 2,162 家持有 +106 家在搶
SHOP5.2% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

斯坦·莫斯 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
MSFT 7.3% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 5.8% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AVGO 5.8% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
AMZN 5.6% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
NOW 5.3% +106 家 53買/38賣 · 24人 8增/3222減
ORCL 5.1% +27 家 81買/81賣 · 46人 31增/2302減
NVDA 5.0% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 斯坦·莫斯 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 NOW；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 46.4%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AMZN / MSFT / ORCL 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $1.05B 7.3% 2,845,888 6,125 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $845.3M 5.8% 2,946,637 5,024 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $841.2M 5.8% 914,557 4,323 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $834.9M 5.8% 2,697,567 4,571 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $811.6M 5.6% 3,896,739 5,931 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $770.2M 5.3% 1,541,388 3,546 家
SERVICENOW INC
SERVICENOW INCCUSIP 81762P102
 NOW $760.0M 5.3% 7,269,453 2,162 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP 82509L107
 SHOP $748.1M 5.2% 6,306,740 1,705 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $739.2M 5.1% 2,445,760 4,369 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP 68389X105
 ORCL $739.1M 5.1% 5,024,257 3,409 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $715.8M 5.0% 4,104,247 5,732 家
COSTAR GROUP INCCUSIP 22160N109
 CSGP $507.1M 3.5% 12,570,368 782 家
MSCI INCCUSIP 55354G100
 MSCI $501.0M 3.5% 929,509 1,045 家
ZOETIS INCCUSIP 98978V103
 ZTS $499.2M 3.5% 4,223,076 1,578 家
STARBUCKS CORPCUSIP 855244109
 SBUX $452.9M 3.1% 5,055,488 2,312 家
AON PLCCUSIP ·····
 AON $437.1M 3.0% 1,354,053 1,235 家
IDEXX LABS INCCUSIP ·····
 IDXX $391.0M 2.7% 695,811 1,292 家
AIRBNB INCCUSIP ·····
 ABNB $287.1M 2.0% 2,273,747 1,282 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $279.7M 1.9% 606,826 2,263 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $272.7M 1.9% 476,663 4,985 家
ACCENTURE PLC IRELAND
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP ·····
 ACN $268.6M 1.9% 1,354,748 2,116 家
SYNOPSYS INC
SYNOPSYS INCCUSIP ·····
 SNPS $266.1M 1.8% 671,233 1,387 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $225.3M 1.6% 1,054,495 2,586 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 UBER $209.9M 1.4% 2,917,928 2,396 家
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