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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

喬爾·弗裡德 / 阿爾弗雷德·莫迪凱 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

普萊姆凱普管理公司 PRIMECAP Management Company · 喬爾·弗裡德 / 阿爾弗雷德·莫迪凱 Joel P. Fried / Alfred W. Mordecai · 長線基本面美股價值

喬爾·弗裡德 / 阿爾弗雷德·莫迪凱 AI 產業鏈敞口 67 筆、佔組合 38.1%；本季換手 20.1%，AI 產業鏈上加倉 16 筆、減倉 12 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 ELI LILLY & CO 佔 6.7%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、9 筆新進、8 筆出清持股、36 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • MU
  • GOOGL
  • KLAC
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

喬爾·弗裡德 / 阿爾弗雷德·莫迪凱 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口91 筆 AI 產業鏈持股、合計 41.0% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉LLY 佔 6.7%
本季動作換手 20.1%、新進 9、加倉 36、出清持股 8
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 41.0% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 28%雲端·基礎模型 28%HBM·儲存 17%AI 應用 11%伺服器·硬體 6%網路·光互連 3%電力·資料中心 2%上游資源 2%材料·裝置 2%EDA·IP 1%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

喬爾·弗裡德 / 阿爾弗雷德·莫迪凱 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 16 筆、減倉動作 12 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/primecap-management-co-ca.diff.json。

加倉 13新進 3減倉 11出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 MUMICRON TECHNOLOGY INC -2,920,732 5.8% $7.39B
減倉 KLACKLA CORP -438,315 2.8% $3.59B
加倉 ADBEADOBE INC +1,054,640 0.9% $1.15B
加倉 ERICTELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICS +10,874,714 0.3% $422.7M
加倉 SNPSSYNOPSYS INC +87,600 0.3% $326.1M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 28 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

38.1% 組合裡 67 筆 AI 產業鏈持股，合計 38.1% 權重。 揭露市值合計 $52.15B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 6.6%。

  • MU 5.8%
  • GOOGL 3.4%
  • KLAC 2.8%
  • INTC 2.6%
  • NVDA 2.4%
  • MSFT 2.1%
  • AMZN 2.0%
  • BABA 1.9%
  • TSLA 1.8%
  • FLEX 1.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

LLY 6.7%
MICRON TECHNOLOGY INCMU 5.8%
ALPHABET INCGOOGL 3.4%
AZN 2.8%
KLA CORPKLAC 2.8%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

喬爾·弗裡德 / 阿爾弗雷德·莫迪凱 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

喬爾·弗裡德 / 阿爾弗雷德·莫迪凱 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$127.01B320 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念38.1%佔組合 · 67 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
MU5.8% 2,973 家持有 +560 家在搶
GOOGL3.4% 6,036 家持有 +375 家在搶
KLAC2.8% 2,049 家持有 +330 家在搶
INTC2.6% 2,547 家持有 +347 家在搶
NVDA2.4% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT2.1% 6,125 家持有 +372 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

喬爾·弗裡德 / 阿爾弗雷德·莫迪凱 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
MU 5.8% +560 家 36買/30賣 · 24人 11增/2023減
GOOGL 3.4% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
KLAC 2.8% +330 家 30買/21賣 · 14人 5增/671減
INTC 2.6% +347 家 122買/109賣 · 61人 84增/737減
NVDA 2.4% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 2.1% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMZN 2.0% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
BABA 1.9% +53 家 110買/112賣 · 35人 0增/3減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 喬爾·弗裡德 / 阿爾弗雷德·莫迪凱 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 ERIC；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 38.1%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MU / KLAC / QCOM 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $8.48B 6.7% 9,223,432 4,323 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $7.39B 5.8% 21,874,204 2,973 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $4.31B 3.4% 14,987,459 5,512 家
ASTRAZENECA PLCCUSIP G0593M107
 AZN $3.59B 2.8% 18,213,708 1,303 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP 482480100
 KLAC $3.59B 2.8% 2,437,647 2,049 家
INTEL CORP
INTEL CORPCUSIP 458140100
 INTC $3.34B 2.6% 75,761,968 2,547 家
AMGEN INCCUSIP 031162100
 AMGN $3.12B 2.5% 8,874,129 3,103 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $3.00B 2.4% 17,188,230 5,732 家
FEDEX CORPCUSIP 31428X106
 FDX $2.96B 2.3% 8,303,010 1,993 家
BIOGEN INCCUSIP 09062X103
 BIIB $2.71B 2.1% 14,757,607 990 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $2.69B 2.1% 7,264,560 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $2.52B 2.0% 12,107,038 5,931 家
ALIBABA GROUP HLDG LTD
ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP 01609W102
 BABA $2.35B 1.9% 18,722,316 1,329 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $2.28B 1.8% 6,125,520 4,109 家
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP 808513105
 SCHW $2.20B 1.7% 23,441,915 2,302 家
BOSTON SCIENTIFIC CORPCUSIP ·····
 BSX $2.04B 1.6% 32,529,774 1,654 家
ROSS STORES INCCUSIP ·····
 ROST $1.99B 1.6% 9,170,030 1,338 家
TEXAS INSTRS INCCUSIP ·····
 TXN $1.87B 1.5% 9,654,766 2,425 家
SOUTHWEST AIRLS COCUSIP ·····
 LUV $1.77B 1.4% 47,069,495 860 家
FLEXTRONICS INTL LTD
FLEXTRONICS INTL LTDCUSIP ·····
 FLEX $1.66B 1.3% 25,383,448 775 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $1.64B 1.3% 5,720,910 5,024 家
TJX COS INC NEWCUSIP ·····
 TJX $1.53B 1.2% 9,588,920 2,700 家
CONOCOPHILLIPSCUSIP ·····
 COP $1.53B 1.2% 11,579,265 2,513 家
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCUSIP ·····
 BMY $1.52B 1.2% 24,985,149 2,495 家
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