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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

裡夫斯資產管理 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

裡夫斯資產管理 Reaves W H & CO INC · 公用事業與基建股票專家

裡夫斯資產管理 AI 產業鏈敞口 42 筆、佔組合 65.8%；本季換手 27.6%，AI 產業鏈上加倉 11 筆、減倉 11 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 TALEN ENERGY CORP 佔 8.0%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、8 筆新進、5 筆出清持股、17 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • TLN
  • CEG
  • VST
  • CNP
  • XEL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

裡夫斯資產管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 電力·資料中心——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口50 筆 AI 產業鏈持股、合計 83.2% 權重
最重押環節電力·資料中心（按持股權重聚合）
第一大倉TLN 佔 8.0%（電力·資料中心）
本季動作換手 27.6%、新進 8、加倉 17、出清持股 5
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 83.2% 的內部分佈·一眼看清）
電力·資料中心 56%上游資源 40%材料·裝置 3%網路·光互連 2%AI 晶片 0%AI 應用 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

裡夫斯資產管理 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 11 筆、減倉動作 11 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/reaves-w-h-co-inc.diff.json。

加倉 9新進 2減倉 11出清持股 0
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 NINISOURCE INC COM -1,312,388 3.2% $191.9M
加倉 GEVGE VERNOVA INC +101,649 2.5% $152.8M
加倉 WMBWILLIAMS COS INC COM +795,343 2.5% $152.1M
減倉 PPLPPL CORP COM -718,701 2.4% $141.6M
減倉 CCJCAMECO CORP COM -327,093 2.0% $122.4M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 22 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

65.8% 組合裡 42 筆 AI 產業鏈持股，合計 65.8% 權重。 揭露市值合計 $5.01B。 4/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 21.1%。

  • TLN 8.0%
  • CEG 5.6%
  • VST 5.2%
  • CNP 5.0%
  • XEL 4.7%
  • IDA 4.3%
  • ETR 4.2%
  • LNT 3.6%
  • SRE 3.3%
  • NI 3.2%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

TALEN ENERGY CORPTLN 8.0%
CONSTELLATION ENERGY CORPCEG 5.6%
VISTRA CORP.VST 5.2%
CENTERPOINT ENERGY INCCNP 5.0%
XCEL ENERGY INC COMXEL 4.7%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

裡夫斯資產管理 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

裡夫斯資產管理 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$6.03B90 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念65.8%佔組合 · 42 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
TLN8.0% 共識資料建設中
CEG5.6% 1,866 家持有 +62 家在搶
VST5.2% 1,294 家持有 +95 家在搶
CNP5.0% 共識資料建設中
XEL4.7% 1,249 家持有 +145 家在搶
IDA4.3% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

裡夫斯資產管理 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
TLN 8.0% — 1買/0賣 · 1人 12增/44減
CEG 5.6% +62 家 7買/8賣 · 7人 1增/3減
VST 5.2% +95 家 11買/7賣 · 7人 133增/426減
CNP 5.0% — 8買/4賣 · 5人 34增/110減
XEL 4.7% +145 家 7買/16賣 · 8人 29增/95減
IDA 4.3% — 3買/3賣 · 3人 17增/507減
ETR 4.2% +186 家 7買/7賣 · 7人 7增/559減
LNT 3.6% — 13買/13賣 · 8人 40增/99減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 裡夫斯資產管理 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 GEV；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 65.8%；若跌破約 45% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 NI / PPL / PNW 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
TALEN ENERGY CORP
TALEN ENERGY CORPCUSIP 87422Q109
 TLN $482.3M 8.0% 1,510,697 574 家
CONSTELLATION ENERGY CORP
CONSTELLATION ENERGY CORPCUSIP 21037T109
 CEG $336.1M 5.6% 1,203,513 1,866 家
VISTRA CORP.
VISTRA CORP.CUSIP 92840M102
 VST $314.9M 5.2% 2,094,547 1,294 家
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTERPOINT ENERGY INCCUSIP 15189T107
 CNP $302.3M 5.0% 7,003,120 810 家
XCEL ENERGY INC COM
XCEL ENERGY INC COMCUSIP 98389B100
 XEL $281.9M 4.7% 3,548,909 1,249 家
IDACORP INC COM
IDACORP INC COMCUSIP 451107106
 IDA $257.4M 4.3% 1,800,478 546 家
ENTERGY CORP NEW COM
ENTERGY CORP NEW COMCUSIP 29364G103
 ETR $252.0M 4.2% 2,242,772 1,267 家
ALLIANT ENERGY CORP COM
ALLIANT ENERGY CORP COMCUSIP 018802108
 LNT $214.8M 3.6% 2,993,426 852 家
SEMPRA
SEMPRACUSIP 816851109
 SRE $200.9M 3.3% 2,068,019 1,260 家
NISOURCE INC COM
NISOURCE INC COMCUSIP 65473P105
 NI $191.9M 3.2% 4,112,345 869 家
EQUINIX INC COM NEW
EQUINIX INC COM NEWCUSIP 29444U700
 EQIX $170.4M 2.8% 173,816 1,273 家
CMS ENERGY CORP COMCUSIP 125896100
 CMS-PB $164.0M 2.7% 2,114,254 792 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP 36828A101
 GEV $152.8M 2.5% 175,052 3,065 家
WILLIAMS COS INC COM
WILLIAMS COS INC COMCUSIP 969457100
 WMB $152.1M 2.5% 2,089,760 1,795 家
PPL CORP COM
PPL CORP COMCUSIP 69351T106
 PPL $141.6M 2.4% 3,706,113 977 家
QUANTA SVCS INC COM
QUANTA SVCS INC COMCUSIP ·····
 PWR $137.4M 2.3% 250,284 1,712 家
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LCUSIP ·····
 EPD $132.2M 2.2% 3,493,940 1,604 家
MP MATLS CORP
MP MATLS CORPCUSIP ·····
 MP $125.9M 2.1% 2,608,770 707 家
DT MIDSTREAM INCCUSIP ·····
 DTM $125.6M 2.1% 932,483 671 家
CAMECO CORP COM
CAMECO CORP COMCUSIP ·····
 CCJ $122.4M 2.0% 1,126,885 1,002 家
NEXTERA ENERGY INC COM
NEXTERA ENERGY INC COMCUSIP ·····
 NEE $122.2M 2.0% 1,316,141 2,977 家
AMEREN CORP COMCUSIP ·····
 AEE $117.9M 2.0% 1,072,573 918 家
PINNACLE WEST CAP CORP COM
PINNACLE WEST CAP CORP COMCUSIP ·····
 PNW $108.6M 1.8% 1,078,046 698 家
NRG ENERGY INC COM
NRG ENERGY INC COMCUSIP ·····
 NRG $107.3M 1.8% 734,285 1,051 家
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