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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

湯淺光裕 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

雷歐斯資本工場 Rheos Capital Works Inc. · 湯淺光裕 Mitsuhiro Yuasa · 日本成長股資產管理·Hifumi系列

湯淺光裕 AI 產業鏈敞口 33 筆、佔組合 52.2%；本季換手 64.7%，AI 產業鏈上加倉 13 筆、減倉 17 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 Ferrari NV 佔 5.2%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、20 筆新進、14 筆出清持股、8 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AMZN
  • CAT
  • NVDA
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

湯淺光裕 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口42 筆 AI 產業鏈持股、合計 64.3% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉RACE 佔 5.2%
本季動作換手 64.7%、新進 20、加倉 8、出清持股 14
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 64.3% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 28%雲端·基礎模型 22%AI 應用 21%電力·資料中心 10%上游資源 9%EDA·IP 4%HBM·儲存 3%網路·光互連 2%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

湯淺光裕 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 13 筆、減倉動作 17 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/rheos-capital-works-inc.diff.json。

加倉 7新進 6減倉 12出清持股 5
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 AMZNAmazon.com Inc. +150,000 3.8% $56.8M
減倉 CATCaterpillar Inc. -27,000 3.3% $49.6M
加倉 MSFTMicrosoft Corp. +34,700 3.0% $44.4M
減倉 METAMeta Platforms, Inc. -137,000 2.9% $43.8M
加倉 AMDAdvanced Micro Devices Inc. +86,000 2.4% $35.4M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 30 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

52.2% 組合裡 33 筆 AI 產業鏈持股，合計 52.2% 權重。 揭露市值合計 $963.7M。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 7.5%。

  • AMZN 3.8%
  • CAT 3.3%
  • NVDA 3.3%
  • MSFT 3.0%
  • META 2.9%
  • BIDU 2.6%
  • AMD 2.4%
  • EQT 2.3%
  • AMAT 2.3%
  • AVGO 2.2%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

RACE 5.2%
Amazon.com Inc.AMZN 3.8%
BJ 3.6%
Caterpillar Inc.CAT 3.3%
NVIDIA Corp.NVDA 3.3%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

湯淺光裕 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

湯淺光裕 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.50B73 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念52.2%佔組合 · 33 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AMZN3.8% 5,931 家持有 +386 家在搶
CAT3.3% 3,705 家持有 +480 家在搶
NVDA3.3% 5,732 家持有 +396 家在搶
MSFT3.0% 6,125 家持有 +372 家在搶
META2.9% 4,985 家持有 +298 家在搶
BIDU2.6% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

湯淺光裕 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AMZN 3.8% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
CAT 3.3% +480 家 89買/61賣 · 43人 77增/344減
NVDA 3.3% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 3.0% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
META 2.9% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
BIDU 2.6% — 22買/27賣 · 10人 無揭露
AMD 2.4% +303 家 97買/55賣 · 27人 19增/1291減
EQT 2.3% +176 家 7買/1賣 · 4人 220增/131減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 湯淺光裕 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AMZN；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 52.2%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 META / AMAT / CAT 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
Ferrari NVCUSIP N3167Y103
 RACE $77.9M 5.2% 230,200 705 家
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.CUSIP 023135106
 AMZN $56.8M 3.8% 272,800 5,931 家
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.CUSIP 05550J101
 BJ $54.1M 3.6% 550,000 622 家
Caterpillar Inc.
Caterpillar Inc.CUSIP 149123101
 CAT $49.6M 3.3% 70,000 3,705 家
NVIDIA Corp.
NVIDIA Corp.CUSIP 67066G104
 NVDA $49.1M 3.3% 281,300 5,732 家
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.CUSIP 594918104
 MSFT $44.4M 3.0% 120,000 6,125 家
Meta Platforms, Inc.
Meta Platforms, Inc.CUSIP 30303M102
 META $43.8M 2.9% 76,500 4,985 家
Baidu Inc
Baidu IncCUSIP 056752108
 BIDU $39.2M 2.6% 352,000 500 家
Netflix Inc.CUSIP 64110L106
 NFLX $36.1M 2.4% 375,000 3,553 家
D.R. Horton, Inc.CUSIP 23331A109
 DHI $35.7M 2.4% 260,000 1,130 家
Advanced Micro Devices Inc.
Advanced Micro Devices Inc.CUSIP 007903107
 AMD $35.4M 2.4% 174,000 3,143 家
EQT Corp
EQT CorpCUSIP 26884L109
 EQT $35.0M 2.3% 550,000 1,146 家
Applied Materials, Inc.
Applied Materials, Inc.CUSIP 038222105
 AMAT $34.2M 2.3% 100,000 2,908 家
Broadcom Inc.
Broadcom Inc.CUSIP 11135F101
 AVGO $33.3M 2.2% 107,500 4,571 家
Uber Technologies Inc.
Uber Technologies Inc.CUSIP 90353T100
 UBER $32.4M 2.2% 450,000 2,396 家
Tesla Inc.
Tesla Inc.CUSIP ·····
 TSLA $31.6M 2.1% 85,000 4,109 家
Joby Aviation, IncCUSIP ·····
 JOBY $30.3M 2.0% 3,665,000 519 家
The Boeing Co.
The Boeing Co.CUSIP ·····
 BA $29.9M 2.0% 150,000 2,491 家
Alphabet Inc.
Alphabet Inc.CUSIP ·····
 GOOGL $28.7M 1.9% 100,000 5,024 家
ARM Holdings PLC
ARM Holdings PLCCUSIP ·····
 ARM $28.7M 1.9% 189,600 741 家
Intel Corp.
Intel Corp.CUSIP ·····
 INTC $26.9M 1.8% 610,000 2,547 家
Seagate Technology Holdings Public L imited Co.
Seagate Technology Holdings Public L imited Co.CUSIP ·····
 STX $26.4M 1.8% 67,500 1,431 家
Lockheed Martin Corp.
Lockheed Martin Corp.CUSIP ·····
 LMT $26.1M 1.7% 43,200 2,884 家
Thermo Fisher Scientific, Inc.CUSIP ·····
 TMO $25.1M 1.7% 51,000 2,571 家
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