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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

大衛·赫爾迪納 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

荷寶瑞士 Robeco Switzerland Ltd · 大衛·赫爾迪納 David Hrdina · 量化與可持續主動資產管理

大衛·赫爾迪納 AI 產業鏈敞口 37 筆、佔組合 40.8%；本季換手 31.7%，AI 產業鏈上加倉 26 筆、減倉 15 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 VERTIV HOLDINGS CO 佔 3.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、12 筆新進、15 筆出清持股、34 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • VRT
  • PWR
  • NVT
  • ARM
  • LITE
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

大衛·赫爾迪納 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 電力·資料中心（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口55 筆 AI 產業鏈持股、合計 58.3% 權重
最重押環節電力·資料中心（按持股權重聚合）
第一大倉VRT 佔 3.8%（電力·資料中心）
本季動作換手 31.7%、新進 12、加倉 34、出清持股 15
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 58.3% 的內部分佈·一眼看清）
電力·資料中心 49%網路·光互連 18%AI 晶片 15%EDA·IP 10%上游資源 4%材料·裝置 2%AI 應用 2%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

大衛·赫爾迪納 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 26 筆、減倉動作 15 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/robeco-schweiz-ag.diff.json。

加倉 20新進 6減倉 12出清持股 3
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 VRTVERTIV HOLDINGS CO -150,884 3.8% $181.2M
加倉 ARMARM HOLDINGS PLC +344,739 3.2% $152.4M
減倉 LITELUMENTUM HLDGS INC -185,271 3.2% $151.0M
加倉 FSLRFIRST SOLAR INC +106,614 2.7% $127.4M
加倉 ADIANALOG DEVICES INC +88,662 2.6% $125.3M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 41 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

40.8% 組合裡 37 筆 AI 產業鏈持股，合計 40.8% 權重。 揭露市值合計 $2.76B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 3.9%。

  • VRT 3.8%
  • PWR 3.8%
  • NVT 3.6%
  • ARM 3.2%
  • LITE 3.2%
  • FSLR 2.7%
  • ADI 2.6%
  • MRVL 2.5%
  • RRX 2.3%
  • MPWR 2.2%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

VERTIV HOLDINGS COVRT 3.8%
QUANTA SVCS INCPWR 3.8%
NVENT ELEC PLCNVT 3.6%
ARM HOLDINGS PLCARM 3.2%
LUMENTUM HLDGS INCLITE 3.2%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

大衛·赫爾迪納 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

大衛·赫爾迪納 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$4.73B126 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念40.8%佔組合 · 37 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
VRT3.8% 1,807 家持有 +356 家在搶
PWR3.8% 1,712 家持有 +260 家在搶
NVT3.6% 共識資料建設中
ARM3.2% 共識資料建設中
LITE3.2% 共識資料建設中
FSLR2.7% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

大衛·赫爾迪納 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
VRT 3.8% +356 家 18買/8賣 · 6人 14增/237減
PWR 3.8% +260 家 24買/20賣 · 13人 30增/1168減
NVT 3.6% — 6買/3賣 · 4人 29增/125減
ARM 3.2% — 2買/2賣 · 2人 0增/9減
LITE 3.2% — 5買/2賣 · 3人 0增/372減
FSLR 2.7% — 24買/17賣 · 10人 26增/5104減
ADI 2.6% +312 家 39買/32賣 · 22人 40增/1135減
MRVL 2.5% +232 家 20買/16賣 · 13人 8增/173減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 大衛·赫爾迪納 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 ARM；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 40.8%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 LITE / VRT / ECL 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP 92537N108
 VRT $181.2M 3.8% 722,999 1,807 家
QUANTA SVCS INC
QUANTA SVCS INCCUSIP 74762E102
 PWR $177.5M 3.8% 323,329 1,712 家
NVENT ELEC PLC
NVENT ELEC PLCCUSIP G6700G107
 NVT $168.5M 3.6% 1,424,388 818 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $152.4M 3.2% 1,007,404 741 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $151.0M 3.2% 214,826 1,072 家
AGILENT TECHNOLOGIES INCCUSIP 00846U101
 A $127.4M 2.7% 1,117,545 1,056 家
FIRST SOLAR INC
FIRST SOLAR INCCUSIP 336433107
 FSLR $127.4M 2.7% 645,692 962 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105
 ADI $125.3M 2.6% 393,959 2,095 家
AUTODESK INCCUSIP 052769106
 ADSK $122.8M 2.6% 513,027 1,302 家
ON SEMICONDUCTOR CORPCUSIP 682189105
 ON $121.5M 2.6% 1,962,299 822 家
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INCCUSIP 573874104
 MRVL $119.1M 2.5% 1,202,307 1,524 家
REGAL REXNORD CORPORATION
REGAL REXNORD CORPORATIONCUSIP 758750103
 RRX $107.3M 2.3% 573,127 545 家
MONOLITHIC PWR SYS INC
MONOLITHIC PWR SYS INCCUSIP 609839105
 MPWR $103.9M 2.2% 94,993 1,110 家
NEXTPOWER INCCUSIP 65290E101
 CXT $103.5M 2.2% 858,168 691 家
GENERAC HLDGS INC
GENERAC HLDGS INCCUSIP 368736104
 GNRC $93.2M 2.0% 477,006 863 家
ITRON INC
ITRON INCCUSIP ·····
 ITRI $85.3M 1.8% 951,735 430 家
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPCUSIP ·····
 LSCC $83.6M 1.8% 901,165 480 家
XYLEM INC
XYLEM INCCUSIP ·····
 XYL $83.4M 1.8% 697,677 1,098 家
CARLISLE COS INCCUSIP ·····
 CSL $83.3M 1.8% 249,629 780 家
VERALTO CORPCUSIP ·····
 VLTO $75.2M 1.6% 850,298 1,013 家
TRANE TECHNOLOGIES PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLCCUSIP ·····
 TT $72.6M 1.5% 174,222 1,721 家
IDEX CORP
IDEX CORPCUSIP ·····
 IEX $71.9M 1.5% 379,071 663 家
TETRA TECH INC NEWCUSIP ·····
 TTEK $68.9M 1.5% 2,287,250 582 家
PROCORE TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 PCOR $66.6M 1.4% 1,167,931 422 家
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