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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

斯科特·弗格森 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

薩赫姆海德資本管理 Sachem Head Capital Management LP · 斯科特·弗格森 Scott D. Ferguson · 集中價值型權益投資

斯科特·弗格森 AI 產業鏈敞口 5 筆、佔組合 34.8%；本季換手 74.8%，AI 產業鏈上加倉 3 筆、減倉 4 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 Talen Energy Corp 佔 11.9%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、7 筆新進、8 筆出清持股、4 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • TLN
  • SATS
  • GDS
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

斯科特·弗格森 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 電力·資料中心——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口7 筆 AI 產業鏈持股、合計 44.0% 權重
最重押環節電力·資料中心（按持股權重聚合）
第一大倉TLN 佔 11.9%（電力·資料中心）
本季動作換手 74.8%、新進 7、加倉 4、出清持股 8
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 44.0% 的內部分佈·一眼看清）
電力·資料中心 58%AI 應用 20%網路·光互連 16%雲端·基礎模型 6%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

斯科特·弗格森 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 3 筆、減倉動作 4 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/sachem-head-capital-management-lp.diff.json。

加倉 1新進 2減倉 2出清持股 2
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 TLNTalen Energy Corp +547,500 11.9% $494.0M
減倉 SATSEchostar Corp -2,222,400 8.5% $351.8M
減倉 COHRCoherent Corp -645,000 5.5% $229.9M
出清持股 ADMAADMA BIOLOGICS INC -11,375,000 0.0% $207.5M
出清持股 HUTHUT 8 CORP -2,825,000 0.0% $129.8M
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AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

34.8% 組合裡 5 筆 AI 產業鏈持股，合計 34.8% 權重。 揭露市值合計 $1.82B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 9.9%。

  • TLN 11.9%
  • SATS 8.5%
  • GDS 8.4%
  • TWLO 7.0%
  • COHR 5.5%
  • BTDR 2.0%
  • AKAM 0.7%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

Talen Energy CorpTLN 11.9%
Echostar CorpSATS 8.5%
GDS Hldgs LtdGDS 8.4%
PRMB 7.8%
DKS 7.7%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

斯科特·弗格森 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

斯科特·弗格森 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$4.15B19 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念34.8%佔組合 · 5 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
TLN11.9% 共識資料建設中
SATS8.5% 共識資料建設中
GDS8.4% 共識資料建設中
TWLO7.0% 共識資料建設中
COHR5.5% 共識資料建設中
BTDR2.0% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

斯科特·弗格森 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
TLN 11.9% — 1買/0賣 · 1人 12增/44減
SATS 8.5% — 1買/2賣 · 1人 10增/240減
TWLO 7.0% — 8買/5賣 · 3人 8增/1556減
COHR 5.5% — 9買/10賣 · 7人 23增/1107減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 斯科特·弗格森 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 TLN；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 34.8%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 SATS / COHR / ADMA 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
Talen Energy Corp
Talen Energy CorpCUSIP 87422Q109
 TLN $494.0M 11.9% 1,547,500 574 家
Echostar Corp
Echostar CorpCUSIP 278768106
 SATS $351.8M 8.5% 3,005,000 659 家
GDS Hldgs Ltd
GDS Hldgs LtdCUSIP 36165L108
 GDS $349.9M 8.4% 8,685,000 203 家
Primo Brands CorporationCUSIP 741623102
 PRMB $321.9M 7.8% 17,095,000 342 家
Dicks Sporting Goods IncCUSIP 253393102
 DKS $318.3M 7.7% 1,605,000 732 家
Twilio Inc
Twilio IncCUSIP 90138F102
 TWLO $288.8M 7.0% 2,295,000 805 家
Performance Food Group CoCUSIP 71377A103
 PFGC $287.0M 6.9% 3,350,000 458 家
Carvana CoCUSIP 146869102
 CVNA $248.4M 6.0% 790,000 771 家
Weatherford Intl PLCCUSIP G48833118
 WFRD $238.8M 5.8% 2,525,000 430 家
Icon PLCCUSIP G4705a100
 ICLR $232.9M 5.6% 2,105,000 1 家
Gildan Activewear IncCUSIP 375916103
 GIL $230.4M 5.5% 4,140,000 481 家
Coherent Corp
Coherent CorpCUSIP 19247G107
 COHR $229.9M 5.5% 965,000 1,089 家
Sotera Health CoCUSIP 83601L102
 SHC $167.0M 4.0% 11,645,000 293 家
On Semiconductor CorpCUSIP 682189105
 ON $120.4M 2.9% 1,945,000 822 家
Six Flags Entertainment CorpCUSIP 83001C108
 FUN $89.3M 2.1% 5,030,000 291 家
Bitdeer Technologies Group
Bitdeer Technologies GroupCUSIP ·····
 BTDR $83.3M 2.0% 9,635,000 184 家
Invesco Exchange Traded FD T
Invesco Exchange Traded FD TCUSIP ·····
 RSP $37.7M 0.9% 196,500 2,180 家
Sprinklr IncCUSIP ·····
 CXM $34.5M 0.8% 5,745,000 277 家
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies IncCUSIP ·····
 AKAM $27.0M 0.7% 235,000 760 家
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