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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

高村正人 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

SBI證券 SBI Securities Co., Ltd. · 高村正人 Masato Takamura · 日本綜合線上券商龍頭

高村正人 AI 產業鏈敞口 230 筆、佔組合 37.8%；本季換手 18.8%，AI 產業鏈上加倉 129 筆、減倉 113 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA Corp 佔 11.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、234 筆新進、231 筆出清持股、950 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • AAPL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

高村正人 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口434 筆 AI 產業鏈持股、合計 41.2% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 11.8%（AI 晶片）
本季動作換手 18.8%、新進 234、加倉 950、出清持股 231
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 41.2% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 34%AI 應用 27%雲端·基礎模型 26%上游資源 5%HBM·儲存 2%電力·資料中心 2%先進封裝 2%網路·光互連 1%EDA·IP 1%材料·裝置 0%伺服器·硬體 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

高村正人 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 129 筆、減倉動作 113 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/sbi-securities-co-ltd.diff.json。

加倉 124新進 5減倉 109出清持股 4
方向標的股數 Δ現權重現市值
出清持股 BRK-BBerkshire Hathaway Inc B -74,213 0.0% $37.3M
加倉 MUMicron Technology Inc +25,882 0.8% $27.8M
加倉 RKLBRocket Lab Corporation +54,312 0.5% $16.7M
減倉 ARMARM Holdings PLC ADR -14,399 0.4% $14.2M
加倉 TEAMAtlassian Corp +151,294 0.3% $11.7M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 242 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

37.8% 組合裡 230 筆 AI 產業鏈持股，合計 37.8% 權重。 揭露市值合計 $1.51B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 6.9%。

  • NVDA 11.8%
  • AAPL 3.3%
  • TSLA 2.7%
  • GOOGL 2.5%
  • AMZN 2.2%
  • PLTR 2.1%
  • MSFT 2.1%
  • GOOGL 1.5%
  • META 0.9%
  • MU 0.8%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CorpNVDA 11.8%
VOO 6.0%
VTI 5.1%
Apple IncAAPL 3.3%
QQQ 3.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

高村正人 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

高村正人 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$3.65B4,018 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念37.8%佔組合 · 230 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA11.8% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL3.3% 6,016 家持有 +429 家在搶
TSLA2.7% 4,109 家持有 +142 家在搶
GOOGL2.5% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMZN2.2% 5,931 家持有 +386 家在搶
PLTR2.1% 2,939 家持有 +157 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

高村正人 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 11.8% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 3.3% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
TSLA 2.7% +142 家 182買/161賣 · 49人 62增/3273減
GOOGL 2.5% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 2.2% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
PLTR 2.1% +157 家 30買/17賣 · 13人 1增/1394減
MSFT 2.1% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 1.5% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 高村正人 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 MU；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 37.8%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 BRK-B / ARM / NBIS 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $429.4M 11.8% 2,462,038 5,732 家
Vanguard S&P 500 ETFCUSIP 922908363
 VOO $217.3M 6.0% 363,582 3,797 家
Vanguard Total Stock Market ETFCUSIP 922908769
 VTI $186.4M 5.1% 581,046 3,521 家
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $119.3M 3.3% 470,136 6,016 家
Invesco QQQ Trust Series 1 ETFCUSIP 46090E103
 QQQ $110.6M 3.0% 191,694 3,759 家
Vanguard Total World Stock ETFCUSIP 922042742
 VT $109.5M 3.0% 791,922 1,224 家
Tesla Inc
Tesla IncCUSIP 88160R101
 TSLA $97.5M 2.7% 262,143 4,109 家
Alphabet A
Alphabet ACUSIP 02079K305
 GOOGL $89.6M 2.5% 311,727 5,512 家
Vanguard High Dividend Yield ETFCUSIP 921946406
 VYM $86.8M 2.4% 586,333 1,990 家
Amazon Com Inc
Amazon Com IncCUSIP 023135106
 AMZN $81.6M 2.2% 391,910 5,931 家
Palantir Technologies Inc A
Palantir Technologies Inc ACUSIP 69608A108
 PLTR $77.4M 2.1% 528,951 2,939 家
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $75.6M 2.1% 204,163 6,125 家
ST SPDR Portfolio S&P500HighDividend ETFCUSIP 78468R788
 SPYD $67.3M 1.9% 1,479,156 496 家
SPDR Gold MiniShares TrustCUSIP 98149E303
 GLDM $53.9M 1.5% 581,505 892 家
Alphabet C
Alphabet CCUSIP 02079K107
 GOOGL $53.5M 1.5% 186,478 5,024 家
JPM Nasdaq Equity Premium Income ETFCUSIP ·····
 JEPQ $42.7M 1.2% 769,219 945 家
Vanguard Extended Duration Treasury ETFCUSIP ·····
 EDV $37.6M 1.0% 578,783 185 家
Vanguard Information Technology ETFCUSIP ·····
 VGT $33.4M 0.9% 47,927 1,948 家
iShares Core High Dividend ETFCUSIP ·····
 HDV $32.7M 0.9% 240,991 850 家
Berkshire Hathaway Inc BCUSIP ·····
 ANNA $32.5M 0.9% 70,949 19 家
IO Biotech IncCUSIP ·····
 GLD $31.9M 0.9% 74,204 3,101 家
Meta Platforms Inc A
Meta Platforms Inc ACUSIP ·····
 META $31.8M 0.9% 55,563 4,985 家
Micron Technology Inc
Micron Technology IncCUSIP ·····
 MU $27.8M 0.8% 82,280 2,973 家
Johnson & JohnsonCUSIP ·····
 JNJ $27.4M 0.8% 111,945 4,581 家
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