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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

吉米·萊文 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

Sculptor資本管理 Sculptor Capital LP · 吉米·萊文 Jimmy Levin · 多策略另類資產管理人

吉米·萊文 AI 產業鏈敞口 22 筆、佔組合 30.2%；本季換手 57.6%，AI 產業鏈上加倉 32 筆、減倉 35 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 LUMENTUM HLDGS INC 佔 6.6%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、100 筆新進、91 筆出清持股、38 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • LITE
  • WDC
  • LITE
  • LITE
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

吉米·萊文 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 網路·光互連（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口86 筆 AI 產業鏈持股、合計 49.2% 權重
最重押環節網路·光互連（按持股權重聚合）
第一大倉LITE 佔 6.6%（網路·光互連）
本季動作換手 57.6%、新進 100、加倉 38、出清持股 91
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 49.2% 的內部分佈·一眼看清）
網路·光互連 45%AI 應用 14%AI 晶片 13%材料·裝置 9%雲端·基礎模型 6%電力·資料中心 5%先進封裝 3%伺服器·硬體 2%上游資源 2%HBM·儲存 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

吉米·萊文 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 32 筆、減倉動作 35 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/sculptor-capital-lp.diff.json。

加倉 16新進 16減倉 11出清持股 24
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 WDCWESTERN DIGITAL CORP -30,436,000 5.7% $502.1M
減倉 LITELUMENTUM HLDGS INC -22,501,000 4.5% $399.7M
新進 MKSIMKS INC. +109,500,000 2.0% $181.7M
出清持股 EAELECTRONIC ARTS INC -748,000 0.0% $152.8M
加倉 SATSECHOSTAR CORP +298,800 1.6% $146.3M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 67 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

30.2% 組合裡 22 筆 AI 產業鏈持股，合計 30.2% 權重。 揭露市值合計 $4.81B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 14.5%。

  • LITE 6.6%
  • WDC 5.7%
  • LITE 5.3%
  • LITE 4.5%
  • MKSI 2.0%
  • SATS 1.6%
  • SATS 1.5%
  • NVDA 1.4%
  • BRKR 1.3%
  • BABA 1.3%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

LUMENTUM HLDGS INCLITE 6.6%
WESTERN DIGITAL CORPWDC 5.7%
LUMENTUM HLDGS INCLITE 5.3%
LUMENTUM HLDGS INCLITE 4.5%
FWONA 4.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

吉米·萊文 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

吉米·萊文 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$8.88B363 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念30.2%佔組合 · 22 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
LITE6.6% 共識資料建設中
WDC5.7% 1,401 家持有 +358 家在搶
LITE5.3% 共識資料建設中
LITE4.5% 共識資料建設中
MKSI2.0% 共識資料建設中
SATS1.6% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

吉米·萊文 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
LITE 6.6% — 5買/2賣 · 3人 0增/372減
WDC 5.7% +358 家 14買/11賣 · 12人 1增/1074減
LITE 5.3% — 5買/2賣 · 3人 0增/372減
LITE 4.5% — 5買/2賣 · 3人 0增/372減
MKSI 2.0% — 3買/5賣 · 3人 13增/1083減
SATS 1.6% — 1買/2賣 · 1人 10增/240減
SATS 1.5% — 1買/2賣 · 1人 10增/240減
NVDA 1.4% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 吉米·萊文 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 SATS；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 30.2%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 WDC / LITE / STX 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024UAH2
 LITE $583.9M 6.6% 57,900,000 33 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102AT2
 WDC $502.1M 5.7% 70,000,000 66 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024UAF6
 LITE $469.6M 5.3% 87,500,000 33 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024UAD1
 LITE $399.7M 4.5% 56,999,000 40 家
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP 531229755
 FWONA $353.9M 4.0% 4,162,181 606 家
SOTERA HEALTH COCUSIP 83601L102
 SHC $311.4M 3.5% 21,717,728 293 家
GLOBUS MED INCCUSIP 379577208
 GMED $263.5M 3.0% 3,058,000 600 家
KENVUE INCCUSIP 49177J102
 KVUE $222.2M 2.5% 12,886,328 1,000 家
NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP 655844108
 NSC $189.0M 2.1% 658,413 1,814 家
MKS INC.
MKS INC.CUSIP 55306NAB0
 MKSI $181.7M 2.0% 109,500,000 79 家
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP 538034109
 LYV $175.4M 2.0% 1,150,000 806 家
ECHOSTAR CORP
ECHOSTAR CORPCUSIP 278768106
 SATS $146.3M 1.6% 1,249,500 659 家
ECHOSTAR CORP
ECHOSTAR CORPCUSIP 278768AB2
 SATS $135.8M 1.5% 38,000,000 47 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $128.0M 1.4% 734,000 5,732 家
BRUKER CORP
BRUKER CORPCUSIP 116794108
 BRKR $118.1M 1.3% 3,270,000 340 家
ALIBABA GROUP HLDG LTD
ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP ·····
 BABA $114.5M 1.3% 82,500,000 99 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP ·····
 TSM $109.2M 1.2% 323,000 3,235 家
BANK AMERICA CORP
BANK AMERICA CORPCUSIP ·····
 BAC $108.8M 1.2% 2,232,655 3,434 家
VIKING HOLDINGS LTDCUSIP ·····
 VIK $105.4M 1.2% 1,435,000 499 家
PATRICK INDS INCCUSIP ·····
 PATK $103.5M 1.2% 59,500,000 30 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP ·····
 AMAT $101.8M 1.1% 297,800 2,908 家
LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP ·····
 LLYVA $100.8M 1.1% 1,100,000 233 家
ALBEMARLE CORPCUSIP ·····
 ALB $100.4M 1.1% 1,394,545 93 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $99.5M 1.1% 346,000 5,512 家
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