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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

傑夫·亞斯 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

SIH Partners（三西格瑪關聯實體） SIH Partners, LLLP · 傑夫·亞斯 Jeffrey Yass · Susquehanna體系交易持股實體

傑夫·亞斯 AI 產業鏈敞口 61 筆、佔組合 35.2%；本季換手 75.3%，AI 產業鏈上加倉 74 筆、減倉 36 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 ALIBABA GROUP HLDG LTD 佔 19.0%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、152 筆新進、71 筆出清持股、43 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • BABA
  • EWY
  • EWY
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

傑夫·亞斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口96 筆 AI 產業鏈持股、合計 53.7% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉BABA 佔 19.0%
本季動作換手 75.3%、新進 152、加倉 43、出清持股 71
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 53.7% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 28%上游資源 17%雲端·基礎模型 17%AI 應用 16%HBM·儲存 12%電力·資料中心 5%先進封裝 3%網路·光互連 2%伺服器·硬體 0%材料·裝置 0%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

傑夫·亞斯 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 74 筆、減倉動作 36 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/sih-partners-lllp.diff.json。

加倉 18新進 56減倉 12出清持股 24
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 BABAALIBABA GROUP HLDG LTD +3,755,808 19.0% $617.4M
新進 EWYISHARES TR +2,321,400 4.1% $131.8M
新進 EWYISHARES INC +1,067,041 4.0% $131.3M
加倉 BHPBHP BILLITON LIMITED +1,214,319 3.4% $110.6M
加倉 NVDANVIDIA CORPORATION +93,850 2.6% $83.8M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 110 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

35.2% 組合裡 61 筆 AI 產業鏈持股，合計 35.2% 權重。 揭露市值合計 $1.74B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 9.5%。

  • BABA 19.0%
  • EWY 4.1%
  • EWY 4.0%
  • BHP 3.4%
  • NVDA 2.6%
  • NTES 1.8%
  • MSFT 1.6%
  • SNDK 1.3%
  • XPEV 1.2%
  • MU 1.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALIBABA GROUP HLDG LTDBABA 19.0%
RACE 6.1%
ISHARES TREWY 4.1%
ISHARES INCEWY 4.0%
STLA 4.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

傑夫·亞斯 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

傑夫·亞斯 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$3.25B291 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念35.2%佔組合 · 61 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
BABA19.0% 1,329 家持有 +53 家在搶
EWY4.1% 共識資料建設中
EWY4.0% 共識資料建設中
BHP3.4% 共識資料建設中
NVDA2.6% 5,732 家持有 +396 家在搶
NTES1.8% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

傑夫·亞斯 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
BABA 19.0% +53 家 110買/112賣 · 35人 0增/3減
BHP 3.4% — 17買/20賣 · 8人 無揭露
NVDA 2.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
MSFT 1.6% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
SNDK 1.3% +520 家 5買/6賣 · 6人 0增/2減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 傑夫·亞斯 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 BABA；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 35.2%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 BIDU / MSTR / TCOM 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
ALIBABA GROUP HLDG LTD
ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP 01609W102
 BABA $617.4M 19.0% 4,921,133 1,329 家
FERRARI N VCUSIP N3167Y103
 RACE $197.0M 6.1% 581,976 705 家
ISHARES TR
ISHARES TRCUSIP 464287234
 EWY $131.8M 4.1% 2,321,400 1,599 家
ISHARES INC
ISHARES INCCUSIP 464286772
 EWY $131.3M 4.0% 1,067,041 470 家
STELLANTIS N.VCUSIP N82405106
 STLA $128.3M 4.0% 18,102,531 397 家
UBS GROUP AG
UBS GROUP AGCUSIP H42097107
 UBS $121.4M 3.7% 3,107,111 673 家
BHP BILLITON LIMITED
BHP BILLITON LIMITEDCUSIP 088606108
 BHP $110.6M 3.4% 1,520,477 733 家
ISHARES TRCUSIP 464287184
 FXI $107.8M 3.3% 3,001,780 342 家
JD.COM INC
JD.COM INCCUSIP 47215P106
 JD $100.0M 3.1% 3,382,861 404 家
KRANESHARES TRUSTCUSIP 500767306
 KWEB $92.6M 2.9% 3,256,665 312 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $83.8M 2.6% 480,649 5,732 家
AMRIZE LTDCUSIP H2927K103
 — $75.3M 2.3% 1,344,470 444 家
LI AUTO INCCUSIP 50202M102
 LI $61.2M 1.9% 3,430,250 165 家
NETEASE COM INC
NETEASE COM INCCUSIP 64110W102
 NTES $57.4M 1.8% 512,974 424 家
DEUTSCHE BK AGCUSIP D18190898
 DB $50.2M 1.6% 1,686,537 468 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP ·····
 MSFT $50.2M 1.6% 135,642 6,125 家
BILIBILI INCCUSIP ·····
 BILI $46.5M 1.4% 2,059,410 156 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP ·····
 SNDK $41.1M 1.3% 64,632 1,163 家
XPENG INC
XPENG INCCUSIP ·····
 XPEV $39.8M 1.2% 2,325,794 230 家
JAMES HARDIE INDS PLCCUSIP ·····
 — $37.9M 1.2% 1,998,593 292 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $37.2M 1.1% 110,233 2,973 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $36.9M 1.1% 119,099 4,571 家
VANECK ETF TRUSTCUSIP ·····
 GDX $36.5M 1.1% 397,500 1,166 家
ALCON AGCUSIP ·····
 ALC $32.9M 1.0% 436,890 646 家
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