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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

埃裡克·斯旺森 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

辛普萊克斯交易 Simplex Trading LLC · 埃裡克·斯旺森 Erik Swanson · 技術驅動自營做市商

埃裡克·斯旺森 AI 產業鏈敞口 130 筆、佔組合 42.4%；本季換手 128.0%，AI 產業鏈上加倉 139 筆、減倉 199 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 8.2%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、1,128 筆新進、964 筆出清持股、609 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • AMZN
  • META
  • TSM
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

埃裡克·斯旺森 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口330 筆 AI 產業鏈持股、合計 47.2% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 8.2%（AI 晶片）
本季動作換手 128.0%、新進 1128、加倉 609、出清持股 964
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 47.2% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 40%AI 晶片 29%先進封裝 9%AI 應用 8%網路·光互連 4%上游資源 4%電力·資料中心 4%材料·裝置 1%EDA·IP 1%HBM·儲存 0%伺服器·硬體 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

埃裡克·斯旺森 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 139 筆、減倉動作 199 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/simplex-trading-llc.diff.json。

加倉 62新進 77減倉 93出清持股 106
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 NVDANVIDIA CORPORATION +768,382 8.2% $263.2M
新進 AMZNAMAZON COM INC +764,884 4.9% $159.3M
加倉 METAMETA PLATFORMS INC +167,185 4.1% $131.5M
新進 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC +351,805 3.7% $118.9M
加倉 GOOGLALPHABET INC +257,547 2.6% $85.2M
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AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

42.4% 組合裡 130 筆 AI 產業鏈持股，合計 42.4% 權重。 揭露市值合計 $28.10B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 2.3%。

  • NVDA 8.2%
  • AMZN 4.9%
  • META 4.1%
  • TSM 3.7%
  • GOOGL 2.6%
  • ORCL 2.3%
  • AMD 1.6%
  • MSFT 1.6%
  • GOOGL 1.3%
  • LITE 1.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 8.2%
AMAZON COM INCAMZN 4.9%
SPY 4.1%
META PLATFORMS INCMETA 4.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 3.7%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

埃裡克·斯旺森 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

埃裡克·斯旺森 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$3.23B8,927 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念42.4%佔組合 · 130 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA8.2% 5,732 家持有 +396 家在搶
AMZN4.9% 5,931 家持有 +386 家在搶
META4.1% 4,985 家持有 +298 家在搶
TSM3.7% 3,235 家持有 +433 家在搶
GOOGL2.6% 6,036 家持有 +375 家在搶
ORCL2.3% 3,451 家持有 +27 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

埃裡克·斯旺森 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 8.2% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AMZN 4.9% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
META 4.1% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
TSM 3.7% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
GOOGL 2.6% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
ORCL 2.3% +27 家 81買/81賣 · 46人 31增/2302減
AMD 1.6% +303 家 97買/55賣 · 27人 19增/1291減
MSFT 1.6% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 埃裡克·斯旺森 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 NVDA；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 42.4%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AAPL / AVGO / WDC 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $263.2M 8.2% 1,509,153 5,732 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $159.3M 4.9% 764,884 5,931 家
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP 78462F103
 SPY $131.9M 4.1% 202,806 4,482 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $131.5M 4.1% 229,853 4,985 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $118.9M 3.7% 351,805 3,235 家
SPDR GOLD TRCUSIP 78463V107
 GLD $99.2M 3.1% 230,612 3,101 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $85.2M 2.6% 296,315 5,512 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP 91324P102
 UNH $77.8M 2.4% 287,580 2,978 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP 68389X105
 ORCL $75.7M 2.3% 514,658 3,409 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP 007903107
 AMD $53.0M 1.6% 260,622 3,143 家
ISHARES TRCUSIP 464287432
 TLT $52.7M 1.6% 608,012 1,079 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $50.6M 1.6% 136,729 6,125 家
UNITED STS OIL FD LPCUSIP 91232N207
 USO $42.0M 1.3% 329,788 189 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $41.7M 1.3% 145,393 5,024 家
ISHARES TRCUSIP 464287523
 SOXX $38.2M 1.2% 116,273 920 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP ·····
 LITE $37.1M 1.1% 52,807 1,072 家
VANECK ETF TRUST
VANECK ETF TRUSTCUSIP ·····
 SMH $35.9M 1.1% 93,701 1,284 家
PFIZER INCCUSIP ·····
 PFE $35.6M 1.1% 1,266,685 2,913 家
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 PLTR $33.8M 1.1% 231,292 2,939 家
INTEL CORP
INTEL CORPCUSIP ·····
 INTC $33.4M 1.0% 757,722 2,547 家
SLB LIMITEDCUSIP ·····
 SLB $28.1M 0.9% 547,131 1,669 家
THE CIGNA GROUPCUSIP ·····
 CI $26.2M 0.8% 98,203 1,636 家
GLOBAL X FDSCUSIP ·····
 URA $22.8M 0.7% 470,104 517 家
ISHARES TRCUSIP ·····
 LQD $22.7M 0.7% 208,171 1,092 家
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