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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

詹姆斯·斯特恩 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

斯凱全球管理 Skye Global Management LP · 詹姆斯·斯特恩 James Sterne · 全球股票多空與質量成長

詹姆斯·斯特恩 AI 產業鏈敞口 8 筆、佔組合 56.4%；本季換手 16.3%，AI 產業鏈上加倉 5 筆、減倉 5 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 AMAZON COM INC 佔 43.7%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、9 筆新進、10 筆出清持股、9 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AMZN
  • MSFT
  • SPGI
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

詹姆斯·斯特恩 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口12 筆 AI 產業鏈持股、合計 60.1% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AMZN 佔 43.7%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 16.3%、新進 9、加倉 9、出清持股 10
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 60.1% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 90%AI 應用 10%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

詹姆斯·斯特恩 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 5 筆、減倉動作 5 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/skye-global-management-lp.diff.json。

加倉 2新進 3減倉 0出清持股 5
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 SPGIS&P GLOBAL INC +89,500 4.8% $223.7M
出清持股 METAMETA PLATFORMS INC -106,000 0.0% $70.0M
出清持股 AAPLAPPLE INC -106,000 0.0% $28.8M
新進 AAPLAPPLE INC +82,500 0.5% $20.9M
出清持股 LINLINDE PLC -25,200 0.0% $10.7M
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AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

56.4% 組合裡 8 筆 AI 產業鏈持股，合計 56.4% 權重。 揭露市值合計 $2.80B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 11.7%。

  • AMZN 43.7%
  • MSFT 5.0%
  • SPGI 4.8%
  • TDG 3.0%
  • GOOGL 2.1%
  • DASH 0.5%
  • AAPL 0.5%
  • SE 0.2%
  • WDAY 0.1%
  • HEI 0.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

AMAZON COM INCAMZN 43.7%
GE 7.3%
V 6.2%
MICROSOFT CORPMSFT 5.0%
S&P GLOBAL INCSPGI 4.8%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

詹姆斯·斯特恩 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

詹姆斯·斯特恩 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$4.64B47 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念56.4%佔組合 · 8 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AMZN43.7% 5,931 家持有 +386 家在搶
MSFT5.0% 6,125 家持有 +372 家在搶
SPGI4.8% 2,103 家持有 +108 家在搶
TDG3.0% 共識資料建設中
GOOGL2.1% 6,036 家持有 +375 家在搶
DASH0.5% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

詹姆斯·斯特恩 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AMZN 43.7% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
MSFT 5.0% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
SPGI 4.8% +108 家 60買/33賣 · 29人 20增/271減
TDG 3.0% — 26買/26賣 · 13人 505增/7270減
GOOGL 2.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AAPL 0.5% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 詹姆斯·斯特恩 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 SPGI；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 56.4%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 META / AAPL / LIN 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $2.03B 43.7% 9,752,000 5,931 家
GE AEROSPACECUSIP 369604301
 GE $341.1M 7.3% 1,202,000 3,164 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $287.1M 6.2% 950,000 4,369 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $230.2M 5.0% 621,800 6,125 家
S&P GLOBAL INC
S&P GLOBAL INCCUSIP 78409V104
 SPGI $223.7M 4.8% 526,000 2,067 家
MOODYS CORPCUSIP 615369105
 MCO $160.5M 3.5% 368,000 1,364 家
MARTIN MARIETTA MATLS INCCUSIP 573284106
 MLM $157.8M 3.4% 268,000 1,064 家
WASTE CONNECTIONS INCCUSIP 94106B101
 WCN $151.4M 3.3% 932,000 785 家
TRANSDIGM GROUP INC
TRANSDIGM GROUP INCCUSIP 893641100
 TDG $136.8M 3.0% 118,000 1,099 家
HILTON WORLDWIDE HLDGS INCCUSIP 43300A203
 HLT $127.7M 2.8% 420,000 1,173 家
VULCAN MATLS COCUSIP 929160109
 VMC $99.1M 2.1% 364,000 1,021 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $98.3M 2.1% 342,000 5,512 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $58.2M 1.3% 118,500 2,571 家
SHERWIN WILLIAMS COCUSIP 824348106
 SHW $54.5M 1.2% 170,000 1,677 家
FERGUSON ENTERPRISES INCCUSIP 31488V107
 FERG $49.0M 1.1% 210,000 916 家
DANAHER CORP DELCUSIP ·····
 DHR $47.0M 1.0% 248,000 2,144 家
REPUBLIC SVCS INCCUSIP ·····
 RSG $43.9M 0.9% 200,500 1,312 家
UNION PAC CORPCUSIP ·····
 UNP $37.4M 0.8% 154,000 2,743 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $34.8M 0.8% 362,000 3,553 家
FERROVIAL SECUSIP ·····
 FER $30.7M 0.7% 472,000 310 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP ·····
 SPOT $25.6M 0.6% 52,800 1,265 家
DOORDASH INC
DOORDASH INCCUSIP ·····
 DASH $22.2M 0.5% 148,000 1,005 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP ·····
 AAPL $20.9M 0.5% 82,500 6,016 家
AMERICAN EXPRESS COCUSIP ·····
 AXP $19.8M 0.4% 65,500 2,863 家
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