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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

斯蒂芬·史密斯 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

史密斯集團資產管理 Smith Group Asset Management · 斯蒂芬·史密斯 Stephen S. Smith · 長期成長股量化基本面管理人

斯蒂芬·史密斯 AI 產業鏈敞口 47 筆、佔組合 41.6%；本季換手 21.4%，AI 產業鏈上加倉 14 筆、減倉 16 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 KLA CORP 佔 4.2%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、23 筆新進、31 筆出清持股、29 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • KLAC
  • FIX
  • AAPL
  • AVGO
  • GOOGL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

斯蒂芬·史密斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口60 筆 AI 產業鏈持股、合計 51.4% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉KLAC 佔 4.2%（AI 晶片）
本季動作換手 21.4%、新進 23、加倉 29、出清持股 31
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 51.4% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 25%雲端·基礎模型 24%AI 應用 18%電力·資料中心 16%伺服器·硬體 5%上游資源 5%EDA·IP 5%先進封裝 2%網路·光互連 1%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

斯蒂芬·史密斯 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 14 筆、減倉動作 16 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/smith-group-asset-management-llc.diff.json。

加倉 8新進 6減倉 6出清持股 10
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 AVGOBROADCOM INC +25,459 4.0% $78.3M
加倉 PHPARKER-HANNIFIN CORP +8,601 3.7% $72.6M
加倉 JBLJABIL INC +161,275 2.2% $43.7M
出清持股 ADBEADOBE INC -77,342 0.0% $27.1M
加倉 AZZAZZ INC +2,931 0.2% $3.7M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 30 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

41.6% 組合裡 47 筆 AI 產業鏈持股，合計 41.6% 權重。 揭露市值合計 $1.01B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 3.1%。

  • KLAC 4.2%
  • FIX 4.2%
  • AAPL 4.0%
  • AVGO 4.0%
  • GOOGL 3.9%
  • PH 3.7%
  • MSFT 3.3%
  • ADI 2.8%
  • ANET 2.5%
  • META 2.5%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

KLA CORPKLAC 4.2%
COMFORT SYS USA INCFIX 4.2%
APPLE INCAAPL 4.0%
BROADCOM INCAVGO 4.0%
ALPHABET INCGOOGL 3.9%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

斯蒂芬·史密斯 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

斯蒂芬·史密斯 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.96B162 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念41.6%佔組合 · 47 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
KLAC4.2% 2,049 家持有 +330 家在搶
FIX4.2% 1,189 家持有 +266 家在搶
AAPL4.0% 6,016 家持有 +429 家在搶
AVGO4.0% 4,571 家持有 +300 家在搶
GOOGL3.9% 6,036 家持有 +375 家在搶
PH3.7% 1,917 家持有 +257 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

斯蒂芬·史密斯 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
KLAC 4.2% +330 家 30買/21賣 · 14人 5增/671減
FIX 4.2% +266 家 2買/1賣 · 3人 77增/365減
AAPL 4.0% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
AVGO 4.0% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
GOOGL 3.9% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
PH 3.7% +257 家 21買/21賣 · 17人 55增/1258減
MSFT 3.3% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
ADI 2.8% +312 家 39買/32賣 · 22人 40增/1135減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 斯蒂芬·史密斯 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 JBL；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 41.6%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 ADBE / PWR / COHR 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
KLA CORP
KLA CORPCUSIP 482480100
 KLAC $83.0M 4.2% 56,352 2,049 家
COMFORT SYS USA INC
COMFORT SYS USA INCCUSIP 199908104
 FIX $82.1M 4.2% 59,568 1,189 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $79.1M 4.0% 311,523 6,016 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $78.3M 4.0% 252,834 4,571 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $75.5M 3.9% 262,620 5,512 家
PARKER-HANNIFIN CORP
PARKER-HANNIFIN CORPCUSIP 701094104
 PH $72.6M 3.7% 81,081 1,917 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $64.9M 3.3% 175,269 6,125 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $61.7M 3.1% 61,895 4,162 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP 032654105
 ADI $54.3M 2.8% 170,815 2,095 家
MCKESSON CORPCUSIP 58155Q103
 MCK $54.2M 2.8% 62,597 2,011 家
HASBRO INCCUSIP 418056107
 HAS $51.1M 2.6% 545,638 807 家
MEDPACE HLDGS INCCUSIP 58506Q109
 MEDP $49.7M 2.5% 103,603 721 家
ARISTA NETWORKS INC
ARISTA NETWORKS INCCUSIP 040413205
 ANET $49.6M 2.5% 404,287 1,990 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $48.3M 2.5% 84,412 4,985 家
TAPESTRY INCCUSIP 876030107
 TPR $47.1M 2.4% 333,486 1,071 家
AMERICAN EXPRESS COCUSIP ·····
 AXP $47.0M 2.4% 155,547 2,863 家
BOOKING HOLDINGS INCCUSIP ·····
 BKNG $45.9M 2.3% 10,890 1,877 家
CBOE GLOBAL MKTS INCCUSIP ·····
 CBOE $44.3M 2.3% 157,726 973 家
JABIL INC
JABIL INCCUSIP ·····
 JBL $43.7M 2.2% 164,635 964 家
HUBBELL INC
HUBBELL INCCUSIP ·····
 HUBB $42.6M 2.2% 86,736 961 家
TJX COS INC NEWCUSIP ·····
 TJX $42.3M 2.2% 264,657 2,700 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $41.6M 2.1% 432,263 3,553 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP ·····
 JPM $41.4M 2.1% 140,693 4,959 家
ARCH CAP GROUP LTDCUSIP ·····
 ACGL $39.6M 2.0% 412,379 904 家
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