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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

吉姆·羅比拉德 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

Spyglass資本管理 Spyglass Capital Management LLC · 吉姆·羅比拉德 Jim Robillard · 集中式美股成長股管理人

吉姆·羅比拉德 AI 產業鏈敞口 7 筆、佔組合 31.8%；本季換手 52.6%，AI 產業鏈上加倉 5 筆、減倉 4 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 SAMSARA INC 佔 6.6%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、2 筆新進、2 筆出清持股、7 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • HUBS
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

吉姆·羅比拉德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 應用（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口10 筆 AI 產業鏈持股、合計 40.9% 權重
最重押環節AI 應用（按持股權重聚合）
第一大倉IOT 佔 6.6%
本季動作換手 52.6%、新進 2、加倉 7、出清持股 2
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 40.9% 的內部分佈·一眼看清）
AI 應用 57%電力·資料中心 16%EDA·IP 14%網路·光互連 12%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

吉姆·羅比拉德 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 5 筆、減倉動作 4 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/spyglass-capital-management-llc.diff.json。

加倉 4新進 1減倉 3出清持股 1
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 HUBSHUBSPOT INC +48,993 5.4% $76.6M
減倉 AAONAAON INC -340,081 5.0% $71.1M
加倉 APPAPPLOVIN CORP +45,919 4.7% $66.3M
減倉 CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC -38,145 4.6% $64.8M
加倉 CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI +203,130 3.9% $55.6M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 9 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

31.8% 組合裡 7 筆 AI 產業鏈持股，合計 31.8% 權重。 揭露市值合計 $578.4M。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 12.9%。

  • HUBS 5.4%
  • AAON 5.0%
  • APP 4.7%
  • CDNS 4.6%
  • MDB 4.4%
  • CRDO 3.9%
  • SNOW 3.8%
  • DASH 3.2%
  • RBLX 3.1%
  • ILMN 2.8%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

IOT 6.6%
ASND 6.0%
HUBSPOT INCHUBS 5.4%
FOUR 5.4%
AFRM 5.4%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

吉姆·羅比拉德 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

吉姆·羅比拉德 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.41B25 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念31.8%佔組合 · 7 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
HUBS5.4% 共識資料建設中
AAON5.0% 共識資料建設中
APP4.7% 1,371 家持有 -60 家在撤
CDNS4.6% 1,387 家持有 +111 家在搶
MDB4.4% 共識資料建設中
CRDO3.9% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

吉姆·羅比拉德 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
HUBS 5.4% — 4買/26賣 · 3人 26增/1048減
AAON 5.0% — 0買/3賣 · 2人 9增/280減
APP 4.7% -60 家 13買/11賣 · 5人 8增/2276減
CDNS 4.6% +111 家 24買/20賣 · 16人 44增/1372減
MDB 4.4% — 10買/10賣 · 2人 12增/2586減
CRDO 3.9% — 5買/5賣 · 3人 3增/1129減
SNOW 3.8% +42 家 10買/7賣 · 7人 402增/1287減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 吉姆·羅比拉德 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 HUBS；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 31.8%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 AAON / CDNS / ILMN 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
SAMSARA INCCUSIP 79589L106
 IOT $93.4M 6.6% 2,946,646 532 家
ASCENDIS PHARMA A/SCUSIP 04351P101
 ASND $84.2M 6.0% 367,972 263 家
HUBSPOT INC
HUBSPOT INCCUSIP 443573100
 HUBS $76.6M 5.4% 313,922 672 家
SHIFT4 PMTS INCCUSIP 82452J109
 FOUR $76.6M 5.4% 1,751,140 349 家
AFFIRM HLDGS INCCUSIP 00827B106
 AFRM $76.2M 5.4% 1,662,325 587 家
AAON INC
AAON INCCUSIP 000360206
 AAON $71.1M 5.0% 858,840 397 家
APPLOVIN CORP
APPLOVIN CORPCUSIP 03831W108
 APP $66.3M 4.7% 166,557 1,371 家
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCUSIP 127387108
 CDNS $64.8M 4.6% 233,347 1,387 家
MONGODB INC
MONGODB INCCUSIP 60937P106
 MDB $62.0M 4.4% 253,174 805 家
FAIR ISAAC CORPCUSIP 303250104
 FICO $60.2M 4.3% 56,350 847 家
GLOBAL E ONLINE LTDCUSIP M5216V106
 GLBE $59.8M 4.2% 1,937,769 233 家
PROCORE TECHNOLOGIES INCCUSIP 74275K108
 PCOR $57.3M 4.1% 1,005,371 422 家
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDICUSIP G25457105
 CRDO $55.6M 3.9% 591,990 703 家
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INCCUSIP 833445109
 SNOW $53.1M 3.8% 352,268 1,267 家
CARVANA COCUSIP 146869102
 CVNA $52.6M 3.7% 167,391 771 家
API GROUP CORPCUSIP ·····
 APG $51.5M 3.6% 1,271,099 570 家
KINSALE CAP GROUP INCCUSIP ·····
 KNSL $46.8M 3.3% 137,029 566 家
NCINO INCCUSIP ·····
 NCNO $46.2M 3.3% 3,085,237 282 家
COSTAR GROUP INCCUSIP ·····
 CSGP $44.8M 3.2% 1,111,224 782 家
DOORDASH INC
DOORDASH INCCUSIP ·····
 DASH $44.8M 3.2% 298,176 1,005 家
ROBLOX CORP
ROBLOX CORPCUSIP ·····
 RBLX $44.1M 3.1% 779,991 828 家
ILLUMINA INC
ILLUMINA INCCUSIP ·····
 ILMN $40.1M 2.8% 325,049 838 家
LOAR HOLDINGS INCCUSIP ·····
 LOAR $33.5M 2.4% 584,133 247 家
MEDPACE HLDGS INCCUSIP ·····
 MEDP $26.8M 1.9% 55,755 721 家
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