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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

Styrax資本 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

Styrax資本 Styrax Capital, LP · 全球多空權益·聚焦TMT消費

Styrax資本 AI 產業鏈敞口 11 筆、佔組合 70.4%；本季換手 41.0%，AI 產業鏈上加倉 5 筆、減倉 7 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 AMAZON COM INC 佔 14.6%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、4 筆新進、4 筆出清持股、3 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AMZN
  • META
  • NVDA
  • GOOGL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

Styrax資本 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口13 筆 AI 產業鏈持股、合計 78.5% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AMZN 佔 14.6%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 41.0%、新進 4、加倉 3、出清持股 4
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 78.5% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 48%AI 晶片 17%網路·光互連 14%電力·資料中心 9%EDA·IP 7%AI 應用 5%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

Styrax資本 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 5 筆、減倉動作 7 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/styrax-capital-lp.diff.json。

加倉 1新進 4減倉 4出清持股 3
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 NVDANVIDIA CORPORATION -190,697 7.3% $104.6M
加倉 GOOGLALPHABET INC +68,411 7.0% $100.6M
減倉 VRTVERTIV HOLDINGS CO -45,347 6.1% $87.7M
新進 AXONAXON ENTERPRISE INC +200,000 5.9% $84.9M
新進 KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC +250,000 4.9% $70.6M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 12 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

70.4% 組合裡 11 筆 AI 產業鏈持股，合計 70.4% 權重。 揭露市值合計 $1.12B。 4/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 25.7%。

  • AMZN 14.6%
  • META 12.3%
  • NVDA 7.3%
  • GOOGL 7.0%
  • LITE 6.9%
  • VRT 6.1%
  • AXON 5.9%
  • KEYS 4.9%
  • AMAT 4.8%
  • NET 2.9%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

AMAZON COM INCAMZN 14.6%
META PLATFORMS INCMETA 12.3%
MA 7.8%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 7.3%
ALPHABET INCGOOGL 7.0%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

Styrax資本 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

Styrax資本 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.43B17 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念70.4%佔組合 · 11 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AMZN14.6% 5,931 家持有 +386 家在搶
META12.3% 4,985 家持有 +298 家在搶
NVDA7.3% 5,732 家持有 +396 家在搶
GOOGL7.0% 6,036 家持有 +375 家在搶
LITE6.9% 共識資料建設中
VRT6.1% 1,807 家持有 +356 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

Styrax資本 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AMZN 14.6% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
META 12.3% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
NVDA 7.3% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
GOOGL 7.0% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
LITE 6.9% — 5買/2賣 · 3人 0增/372減
VRT 6.1% +356 家 18買/8賣 · 6人 14增/237減
KEYS 4.9% — 9買/8賣 · 8人 9增/184減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = Styrax資本 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 GOOGL；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 70.4%；若跌破約 50% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 NVDA / VRT / FN 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $208.3M 14.6% 1,000,000 5,931 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $176.2M 12.3% 307,981 4,985 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $112.4M 7.8% 225,000 3,546 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $104.6M 7.3% 600,000 5,732 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $100.6M 7.0% 350,000 5,512 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $98.4M 6.9% 140,000 1,072 家
CARVANA COCUSIP 146869102
 CVNA $94.3M 6.6% 300,000 771 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP 92537N108
 VRT $87.7M 6.1% 350,000 1,807 家
AXON ENTERPRISE INC
AXON ENTERPRISE INCCUSIP 05464C101
 AXON $84.9M 5.9% 200,000 1,040 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP L8681T102
 SPOT $72.7M 5.1% 150,000 1,265 家
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP 49338L103
 KEYS $70.6M 4.9% 250,000 1,123 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $68.4M 4.8% 200,000 2,908 家
CLOUDFLARE INC
CLOUDFLARE INCCUSIP 18915M107
 NET $41.3M 2.9% 200,000 1,120 家
FABRINET
FABRINETCUSIP G3323L100
 FN $39.1M 2.7% 75,000 657 家
SITIME CORP
SITIME CORPCUSIP 82982T106
 SITM $31.1M 2.2% 90,000 420 家
GUARDANT HEALTH INCCUSIP ·····
 GH $27.7M 1.9% 300,000 482 家
MONGODB INC
MONGODB INCCUSIP ·····
 MDB $13.5M 0.9% 55,000 805 家
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