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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

菲利普·弗斯 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

峰合夥伴公開資產管理 Summit Partners Public Asset Management · 菲利普·弗斯 Philip Furse · 成長平台驅動高確信公募投資

菲利普·弗斯 AI 產業鏈敞口 23 筆、佔組合 44.3%；本季換手 116.7%，AI 產業鏈上加倉 16 筆、減倉 29 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 TOWER SEMICONDUCTOR LTD 佔 5.6%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、23 筆新進、26 筆出清持股、6 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • TSEM
  • SNDK
  • INSM
  • SEI
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

菲利普·弗斯 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口88 筆 AI 產業鏈持股、合計 65.5% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉TSEM 佔 5.6%（AI 晶片）
本季動作換手 116.7%、新進 23、加倉 6、出清持股 26
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 65.5% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 30%HBM·儲存 17%電力·資料中心 13%材料·裝置 12%雲端·基礎模型 11%上游資源 6%AI 應用 5%先進封裝 4%網路·光互連 0%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

菲利普·弗斯 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 16 筆、減倉動作 29 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/summit-partners-public-asset-management-llc.diff.json。

加倉 2新進 14減倉 17出清持股 12
方向標的股數 Δ現權重現市值
出清持股 GEVGE VERNOVA INC -243,322 0.0% $159.0M
減倉 TSEMTOWER SEMICONDUCTOR LTD -270,403 5.6% $121.4M
減倉 SNDKSANDISK CORP -554,268 5.5% $117.8M
減倉 INSMINSMED INC -255,635 4.9% $106.9M
減倉 SEISOLARIS ENERGY INFRAS INC -347,269 4.5% $97.7M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 45 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

44.3% 組合裡 23 筆 AI 產業鏈持股，合計 44.3% 權重。 揭露市值合計 $2.40B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 0.4%。

  • TSEM 5.6%
  • SNDK 5.5%
  • INSM 4.9%
  • SEI 4.5%
  • DOCN 3.7%
  • NVDA 3.6%
  • NTRA 3.4%
  • AKAM 3.1%
  • MKSI 3.0%
  • AEIS 2.5%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

TOWER SEMICONDUCTOR LTDTSEM 5.6%
SANDISK CORPSNDK 5.5%
INSMED INCINSM 4.9%
IONS 4.9%
SOLARIS ENERGY INFRAS INCSEI 4.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

菲利普·弗斯 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

菲利普·弗斯 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$2.16B148 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念44.3%佔組合 · 23 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
TSEM5.6% 共識資料建設中
SNDK5.5% 1,163 家持有 +520 家在搶
INSM4.9% 共識資料建設中
SEI4.5% 共識資料建設中
DOCN3.7% 共識資料建設中
NVDA3.6% 5,732 家持有 +396 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

菲利普·弗斯 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
TSEM 5.6% — 0買/2賣 · 1人 無揭露
SNDK 5.5% +520 家 5買/6賣 · 6人 0增/2減
DOCN 3.7% — 無 7增/153減
NVDA 3.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 菲利普·弗斯 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 DOCN；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 44.3%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 SNDK / GEV / INSM 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP M87915274
 TSEM $121.4M 5.6% 692,055 377 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $117.8M 5.5% 185,477 1,163 家
INSMED INC
INSMED INCCUSIP 457669307
 INSM $106.9M 4.9% 653,445 665 家
IONIS PHARMACEUTICALS INCCUSIP 462222100
 IONS $105.4M 4.9% 1,404,033 491 家
SOLARIS ENERGY INFRAS INC
SOLARIS ENERGY INFRAS INCCUSIP 83418M103
 SEI $97.7M 4.5% 1,729,055 357 家
DIGITALOCEAN HLDGS INC
DIGITALOCEAN HLDGS INCCUSIP 25402D102
 DOCN $80.4M 3.7% 937,147 443 家
GUARDANT HEALTH INCCUSIP 40131M109
 GH $79.7M 3.7% 862,915 482 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $78.4M 3.6% 449,477 5,732 家
NATERA INC
NATERA INCCUSIP 632307104
 NTRA $74.3M 3.4% 371,603 757 家
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INCCUSIP 00971T101
 AKAM $67.0M 3.1% 583,000 760 家
MKS INC.
MKS INC.CUSIP 55306N104
 MKSI $64.9M 3.0% 282,206 613 家
ADVANCED ENERGY INDS
ADVANCED ENERGY INDSCUSIP 007973100
 AEIS $53.7M 2.5% 166,418 574 家
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SILICON MOTION TECHNOLOGY COCUSIP 82706C108
 SIMO $51.2M 2.4% 456,375 271 家
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPCUSIP 518415104
 LSCC $49.3M 2.3% 531,000 480 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP L8681T102
 SPOT $43.6M 2.0% 90,000 1,265 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP ·····
 TSM $42.3M 2.0% 125,161 3,235 家
COMPASS INCCUSIP ·····
 COMP $41.7M 1.9% 5,701,503 412 家
SAMSARA INCCUSIP ·····
 IOT $40.8M 1.9% 1,288,431 532 家
CARVANA COCUSIP ·····
 CVNA $40.7M 1.9% 129,543 771 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP ·····
 VRT $40.3M 1.9% 160,915 1,807 家
SITIME CORP
SITIME CORPCUSIP ·····
 SITM $36.3M 1.7% 105,017 420 家
EATON CORP PLC
EATON CORP PLCCUSIP ·····
 ETN $34.0M 1.6% 95,000 2,463 家
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCUSIP ·····
 ARWR $33.9M 1.6% 540,144 432 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP ·····
 ADI $33.1M 1.5% 104,000 2,095 家
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