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SEC 13F 2026-03-31 指數/被動巨頭 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

蒂姆·曼恩 / 愛德華多·伊利奇 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

瑞士人壽資產管理 Swiss Life Asset Management Ltd · 蒂姆·曼恩 / 愛德華多·伊利奇 Tim Munn / Eduardo Illitsch · 歐洲保險系資產管理人

蒂姆·曼恩 / 愛德華多·伊利奇 AI 產業鏈敞口 174 筆、佔組合 48.7%；本季換手 19.8%，AI 產業鏈上加倉 210 筆、減倉 47 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 7.8%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

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重倉
  • NVDA
  • AAPL
  • MSFT
  • GOOGL
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

蒂姆·曼恩 / 愛德華多·伊利奇 是指數/被動巨頭：它幾乎持有整個市場，AI 產業鏈敞口主要由 NVDA/MSFT 等指數巨權重被動構成——這頁看的是"大盤資金停在 AI 產業鏈哪一段"的位置參考，不是主觀信念。最重權重落在 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型。

AI 敞口299 筆 AI 產業鏈持股、合計 52.6% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 7.8%（AI 晶片）
本季動作換手 19.8%、新進 257、加倉 849、出清持股 132
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 52.6% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 33%AI 晶片 26%AI 應用 21%上游資源 8%電力·資料中心 7%網路·光互連 2%HBM·儲存 1%材料·裝置 1%EDA·IP 1%伺服器·硬體 0%先進封裝 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

蒂姆·曼恩 / 愛德華多·伊利奇 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 210 筆、減倉動作 47 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/swiss-life-asset-management-ltd.diff.json。

加倉 184新進 26減倉 24出清持股 23
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 NVDANVIDIA CORPORATION +1,218,649 7.8% $1.59B
加倉 AAPLAPPLE INC +406,014 5.3% $1.09B
加倉 METAMETA PLATFORMS INC +72,410 2.2% $445.5M
加倉 AVGOBROADCOM INC +140,525 2.0% $404.4M
加倉 CVXCHEVRON CORPORATION +157,093 0.8% $158.9M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 257 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

48.7% 組合裡 174 筆 AI 產業鏈持股，合計 48.7% 權重。 揭露市值合計 $10.77B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 4.0%（指數巨頭含被動成分，超/低配僅供位置參考）。

  • NVDA 7.8%
  • AAPL 5.3%
  • MSFT 5.0%
  • GOOGL 3.3%
  • AMZN 2.5%
  • GOOGL 2.4%
  • META 2.2%
  • AVGO 2.0%
  • TSLA 1.7%
  • LRCX 0.8%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 7.8%
APPLE INCAAPL 5.3%
MICROSOFT CORPMSFT 5.0%
ALPHABET INCGOOGL 3.3%
AMAZON COM INCAMZN 2.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

蒂姆·曼恩 / 愛德華多·伊利奇 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

蒂姆·曼恩 / 愛德華多·伊利奇 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$20.42B1,506 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念48.7%佔組合 · 174 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA7.8% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL5.3% 6,016 家持有 +429 家在搶
MSFT5.0% 6,125 家持有 +372 家在搶
GOOGL3.3% 6,036 家持有 +375 家在搶
AMZN2.5% 5,931 家持有 +386 家在搶
GOOGL2.4% 6,036 家持有 +375 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

蒂姆·曼恩 / 愛德華多·伊利奇 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 7.8% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 5.3% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
MSFT 5.0% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
GOOGL 3.3% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AMZN 2.5% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
GOOGL 2.4% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
META 2.2% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
AVGO 2.0% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 蒂姆·曼恩 / 愛德華多·伊利奇 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 CVX；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 48.7%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 ACN / CRM / LIN 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $1.59B 7.8% 9,628,790 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $1.09B 5.3% 4,275,270 6,016 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $1.01B 5.0% 2,734,420 6,125 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $672.5M 3.3% 2,338,652 5,512 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $501.3M 2.5% 2,406,828 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $491.7M 2.4% 1,714,237 5,024 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $445.5M 2.2% 778,712 4,985 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $404.4M 2.0% 1,306,466 4,571 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $345.5M 1.7% 929,335 4,109 家
VERIZON COMMUNICATIONS INCCUSIP 92343V104
 VZ $318.8M 1.6% 6,350,846 3,199 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $311.3M 1.5% 338,419 4,323 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $305.0M 1.5% 1,272,541 4,581 家
ALTRIA GROUP INCCUSIP 02209S103
 MO $269.6M 1.3% 4,085,192 2,440 家
PFIZER INCCUSIP 717081103
 PFE $205.9M 1.0% 7,332,947 2,913 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $198.7M 1.0% 657,473 4,369 家
CME GROUP INCCUSIP ·····
 CME $175.4M 0.9% 642,030 1,762 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $168.2M 0.8% 787,272 2,586 家
MERCK & CO INCCUSIP ·····
 MRK $166.2M 0.8% 1,381,851 3,698 家
CHEVRON CORPORATION
CHEVRON CORPORATIONCUSIP ·····
 CVX $158.9M 0.8% 806,225 4,237 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP ·····
 JPM $155.4M 0.8% 528,170 4,959 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $154.5M 0.8% 1,512,285 3,553 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $148.0M 0.7% 327,791 3,546 家
ABBVIE INCCUSIP ·····
 ABBV $147.3M 0.7% 677,469 4,001 家
EXXON MOBIL CORP
EXXON MOBIL CORPCUSIP ·····
 XOM $145.2M 0.7% 855,811 4,683 家
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