返回透視雷達
SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

特勒馬克資產管理 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

特勒馬克資產管理 Telemark Asset Management, LLC · 波士頓多空股票避險基金

特勒馬克資產管理 AI 產業鏈敞口 20 筆、佔組合 50.8%；本季換手 49.6%，AI 產業鏈上加倉 5 筆、減倉 13 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 9.7%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、11 筆新進、14 筆出清持股、5 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • CCJ
  • AMZN
訂閱這位投資人變化新觀點 / 硬資料進郵箱
五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

特勒馬克資產管理 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口29 筆 AI 產業鏈持股、合計 64.2% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 9.7%（AI 晶片）
本季動作換手 49.6%、新進 11、加倉 5、出清持股 14
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 64.2% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 31%上游資源 25%雲端·基礎模型 16%AI 應用 10%電力·資料中心 7%先進封裝 6%材料·裝置 5%網路·光互連 1%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

特勒馬克資產管理 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 5 筆、減倉動作 13 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/telemark-asset-management-llc.diff.json。

加倉 1新進 4減倉 5出清持股 8
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC +100,000 2.7% $29.3M
新進 BKRBAKER HUGHES COMPANY +400,000 2.3% $24.4M
出清持股 MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. -350,000 0.0% $22.3M
減倉 ADIANALOG DEVICES INC -15,000 2.1% $22.3M
新進 CATCATERPILLAR INC +30,000 2.0% $21.3M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 18 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

50.8% 組合裡 20 筆 AI 產業鏈持股，合計 50.8% 權重。 揭露市值合計 $694.3M。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 6.1%。

  • NVDA 9.7%
  • CCJ 9.0%
  • AMZN 3.9%
  • HEI 3.5%
  • TSM 3.1%
  • PLTR 2.7%
  • GLW 2.5%
  • HEI 2.4%
  • BKR 2.3%
  • ADI 2.1%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 9.7%
CAMECO CORPCCJ 9.0%
HAL 4.3%
NOVT 4.1%
AMAZON COM INCAMZN 3.9%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

特勒馬克資產管理 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

特勒馬克資產管理 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$1.08B53 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念50.8%佔組合 · 20 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA9.7% 5,732 家持有 +396 家在搶
CCJ9.0% 共識資料建設中
AMZN3.9% 5,931 家持有 +386 家在搶
HEI3.5% 共識資料建設中
TSM3.1% 3,235 家持有 +433 家在搶
PLTR2.7% 2,939 家持有 +157 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

特勒馬克資產管理 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 9.7% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
CCJ 9.0% — 5買/4賣 · 4人 無揭露
AMZN 3.9% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
HEI 3.5% — 0買/9賣 · 6人 211增/248減
TSM 3.1% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
PLTR 2.7% +157 家 30買/17賣 · 13人 1增/1394減
GLW 2.5% +501 家 45買/22賣 · 11人 26增/914減
HEI 2.4% — 0買/9賣 · 6人 211增/248減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 特勒馬克資產管理 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 PLTR；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 50.8%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 META / TRMB / ADI 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $104.6M 9.7% 600,000 5,732 家
CAMECO CORP
CAMECO CORPCUSIP 13321L108
 CCJ $97.7M 9.0% 900,000 1,002 家
HALLIBURTON COCUSIP 406216101
 HAL $46.8M 4.3% 1,200,000 1,181 家
NOVANTA INCCUSIP 67000B104
 NOVT $44.3M 4.1% 375,000 326 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $41.7M 3.9% 200,000 5,931 家
HEICO CORP NEW
HEICO CORP NEWCUSIP 422806109
 HEI $38.4M 3.5% 140,000 734 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $33.8M 3.1% 100,000 3,235 家
SLB LIMITEDCUSIP 806857108
 SLB $30.8M 2.9% 600,000 1,669 家
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCUSIP 69608A108
 PLTR $29.3M 2.7% 200,000 2,939 家
CLEAN HARBORS INCCUSIP 184496107
 CLH $28.7M 2.6% 100,000 621 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $27.2M 2.5% 200,000 2,225 家
HEICO CORP NEW
HEICO CORP NEWCUSIP 422806208
 HEI $26.4M 2.4% 125,000 617 家
MODERNA INCCUSIP 60770K107
 MRNA $25.4M 2.4% 500,000 716 家
FRANCO NEV CORPCUSIP 351858105
 FNV $24.7M 2.3% 100,000 636 家
BAKER HUGHES COMPANY
BAKER HUGHES COMPANYCUSIP 05722G100
 BKR $24.4M 2.3% 400,000 1,137 家
ANALOG DEVICES INC
ANALOG DEVICES INCCUSIP ·····
 ADI $22.3M 2.1% 70,000 2,095 家
CATERPILLAR INC
CATERPILLAR INCCUSIP ·····
 CAT $21.3M 2.0% 30,000 3,705 家
TERADYNE INC
TERADYNE INCCUSIP ·····
 TER $20.8M 1.9% 70,000 1,215 家
BWX TECHNOLOGIES INC
BWX TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 BWXT $20.4M 1.9% 100,000 813 家
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPCUSIP ·····
 AMSC $20.3M 1.9% 600,000 241 家
ALMONTY INDS INCCUSIP ·····
 ALM $17.4M 1.6% 1,200,000 141 家
MODINE MFG CO
MODINE MFG COCUSIP ·····
 MOD $17.3M 1.6% 80,000 545 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $17.2M 1.6% 30,000 4,985 家
DIGITALOCEAN HLDGS INC
DIGITALOCEAN HLDGS INCCUSIP ·····
 DOCN $17.2M 1.6% 200,000 443 家
🔒 雷達通 · 特勒馬克資產管理 完整組合 還有 38 筆持股——逐筆市值/權重/共識持有 + 本季逐家加減/新進/出清持股 + 多季建立部位軌跡 看清這位投資人真正押在哪、本季動作和趨勢，單看一個總數拼不出。 解鎖 特勒馬克資產管理 完整組合 →
◆ 解鎖完整研究 · 越往上覆蓋越廣

特勒馬克資產管理 · 完整透視雷達解鎖

免費層給你公開揭露形狀與關鍵證據；完整交付 = 這位投資人逐季持股、調整持股 diff、AI 產業鏈重倉軌跡與異動提醒。

先看整站（最多人選）· 要為你點名的一個物件立項 → 機構級投研追蹤（在下方）
★ 最多人選
41 位聰明錢，一個不落，全站為你追蹤她們的每一次轉向，你比市場先看見
43 位聰明錢大佬 —— 每一次轉向，你先看見
dylanpatels2photoncapgavinbakermarknewmanmingchikuodannilesbethkindigcitriniscottenjonesmarklapedusasianometrytaekimstacyrasgonpierreferraguvivekaryaaustinlyonszeuskerravalarihardjarcfabiansemivisionandrewschmittclausaasholmtimculpanchiakokhuaiancutressbrianbaileytpmrichmillerbillkleymanjaminballtanayguwenjunpaultriolovikramsekarduanyongpingarkleopolddanbindannystedtjukan
聰明錢人的深度 —— 最聰明的幾個腦子怎麼想、怎麼做
43位人物 · 公開資料追蹤
43門課程 · 方法論學習
43套思想體系 · 認知架構
透視雷達錢的廣度 —— 全市場的錢正往哪兒流
8,741家申報機構 · 全量追蹤
359個可算標的 · 共識可算
337位具名掌門人 · 真實身份
188位國會議員 · 買賣揭露
nvdatsmavgoamdasmlamatmumrvlarmcohrliteaxtiaehralabanetamkraeisadiklaclrcxterintcqcomsmcifncamtvrtmtsigfsasxarryaclsacmrapldappgooglmsftmetatsladellhpepltrsnpscdnsmpwrpiformontolsccsitmaaoiakamstxwdcpstgddognetsnowcrwdpanwnoworclibmcrmadbekeysenphneecegvstgevetn
13F · Form 4 · 13D/G · 國會 · N-PORT 五源交叉 —— 四張訊號榜(多源 / 共識 / 擁擠度 / 背離)+ 四類對比庫(公司 / 機構 / 掌門人 / 國會)
只看聰明錢，你知道幾個人在想什麼；只看透視雷達，你知道錢在動、卻不知道為什麼。兩個合起來，才是完整的一張圖。
$299/年
平均每月 $24.9 · ≈ 一天 8 毛 聰明錢 41 位人物 + 43 門課程 + 43 套思想體系，外加透視雷達全開 · 單訂一位 $79/年 = 每位 ≈ $7
41 位各自單訂 = $3,397 · 整站 $299你打包省下 $3,098（立省 91%），透視雷達整個頻道還是白送的
0 元開始 · 7 天完整版 →
0 元開始隨時取消續費前 7 天必提醒
定製專屬 機構級投研追蹤 把追蹤 41 位聰明錢的整套機構級投研方法，單獨架設在你點名的那一個物件上——專人立項、持續盯守、證據可回溯。 看服務書 →
  • 先評估覆蓋 · 再單獨立項：你點名一個物件——一個人（投資人 / 機構 / 分析師 / 高管）或一家公司 / 標的——我們先評估其公開資料覆蓋與可採源，確認能追蹤後單獨立項、架設專屬投研席位；蹤跡不足會直說做不了，不硬湊。
  • 按物件適用性啟用機構級方法：13F 持股 · Form4 內部人 · 13D-G 舉牌 · 公開發聲 · 跨源交叉驗證 · 命中率臺賬——適用於 SEC 可覆蓋物件；不適用的項以替代證據或缺口說明如實交付，與追蹤 41 位聰明錢同一條投研流水線。
  • 持續盯守 · 證據可回溯：人工 / 半自動每週投研簡報 + 重大訊號經人工確認後工作日提醒 + 證據鏈歸檔（本地 JSON / Markdown / SEC 連結），可回溯復盤「當時憑什麼這麼判」。
  • 只對你一人開放：追蹤口徑、提醒規則、交付形式按你的決策需求定製；不進公共庫、不共享。
不薦股 · 不碰你的帳戶7 天免費試用隨時取消續費前 7 天必提醒升級按餘額補差