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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

丹尼爾·勒布 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

第三點資本 Third Point LLC · 丹尼爾·勒布 Daniel S. Loeb · 事件驅動型主動投資者

丹尼爾·勒布 AI 產業鏈敞口 10 筆、佔組合 38.3%；本季換手 277.8%，AI 產業鏈上加倉 9 筆、減倉 12 筆。

為什麼該盯它：把主菜 AMZN 的組合權重從 9.6% 抬到 19.4%（跨 4 季）—— 這位投資人的重心不是猜的，是公開持股裡逐季顯出來的。

鎖定洞察 逐筆全組合、10 筆新進、21 筆出清持股、1 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

丹尼爾·勒布 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口14 筆 AI 產業鏈持股、合計 42.6% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉AMZN 佔 19.4%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 277.8%、新進 10、加倉 1、出清持股 21
持續性第一大倉 AMZN 跨 4 季持續加：9.6% → 19.4%
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 42.6% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 65%電力·資料中心 12%AI 晶片 12%先進封裝 11%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

丹尼爾·勒布 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 9 筆、減倉動作 12 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/third-point-llc.diff.json。

加倉 0新進 9減倉 4出清持股 8
方向標的股數 Δ現權重現市值
出清持股 PCGPG&E CORP -34,300,000 0.0% $551.2M
出清持股 MSFTMICROSOFT CORP -925,000 0.0% $447.3M
減倉 AMZNAMAZON COM INC -225,000 19.4% $404.0M
出清持股 CEGCONSTELLATION ENERGY CORP -475,000 0.0% $167.8M
出清持股 VSTVISTRA CORP -1,005,000 0.0% $162.1M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 21 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

38.3% 組合裡 10 筆 AI 產業鏈持股，合計 38.3% 權重。 揭露市值合計 $887.8M。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 6.4%。

  • AMZN 19.4%
  • MTZ 4.9%
  • TSM 4.5%
  • META 2.5%
  • GOOGL 2.4%
  • HUT 2.0%
  • NVDA 1.6%
  • TDG 1.4%
  • KLAC 0.8%
  • LRCX 0.8%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

AMAZON COM INCAMZN 19.4%
DY 13.3%
CRH 9.6%
SGI 8.1%
CRS 5.9%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

丹尼爾·勒布 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

AMZN信念強化
9.6% → 19.4%4 季
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

丹尼爾·勒布 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$2.08B33 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度1 / 1核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念38.3%佔組合 · 10 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
AMZN19.4% 5,931 家持有 +386 家在搶
MTZ4.9% 共識資料建設中
TSM4.5% 3,235 家持有 +433 家在搶
META2.5% 4,985 家持有 +298 家在搶
GOOGL2.4% 6,036 家持有 +375 家在搶
HUT2.0% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

丹尼爾·勒布 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
AMZN 19.4% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
MTZ 4.9% — 4買/4賣 · 2人 25增/282減
TSM 4.5% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
META 2.5% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
GOOGL 2.4% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
NVDA 1.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
TDG 1.4% — 26買/26賣 · 13人 505增/7270減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 丹尼爾·勒布 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AMZN；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 38.3%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 PCG / NVDA / AMZN 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $404.0M 19.4% 1,940,000 5,931 家
TELEPHONE & DATA SYS INCCUSIP 879433829
 DY $277.9M 13.3% 6,600,000 352 家
CRH PLCCUSIP G25508105
 CRH $199.7M 9.6% 1,900,000 994 家
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCUSIP 88023U101
 SGI $167.9M 8.1% 2,270,769 521 家
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCUSIP 144285103
 CRS $122.2M 5.9% 310,000 694 家
MASTEC INC
MASTEC INCCUSIP 576323109
 MTZ $103.0M 4.9% 320,000 796 家
DANAHER CORP DELCUSIP 235851102
 DHR $99.5M 4.8% 525,000 2,144 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $92.9M 4.5% 275,000 3,235 家
API GROUP CORPCUSIP 00187Y100
 APG $82.3M 4.0% 2,030,000 570 家
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP 538034109
 LYV $70.9M 3.4% 465,000 806 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $51.5M 2.5% 90,000 4,985 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $50.3M 2.4% 175,000 5,512 家
SPDR GOLD TRCUSIP 78463V107
 GLD $40.9M 2.0% 95,000 3,101 家
HUT 8 CORP
HUT 8 CORPCUSIP 44812J104
 HUT $40.8M 2.0% 869,563 329 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $33.1M 1.6% 190,000 5,732 家
TRANSDIGM GROUP INC
TRANSDIGM GROUP INCCUSIP ·····
 TDG $29.0M 1.4% 25,000 1,099 家
NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP ·····
 NSC $28.7M 1.4% 100,000 1,814 家
CAPITAL ONE FINL CORPCUSIP ·····
 COF $25.5M 1.2% 140,000 2,033 家
UNION PAC CORPCUSIP ·····
 UNP $24.3M 1.2% 100,000 2,743 家
STRATA CRITICAL MEDICAL INCCUSIP ·····
 SRTA $20.9M 1.0% 5,000,000 126 家
KLA CORP
KLA CORPCUSIP ·····
 KLAC $16.2M 0.8% 11,000 2,049 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $16.0M 0.8% 75,000 2,586 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP ·····
 ASML $15.8M 0.8% 12,000 2,159 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $15.5M 0.7% 50,000 4,571 家
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