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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

瑞聯UBP 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

瑞聯UBP Union Bancaire Privee, UBP SA · 瑞士家族私人銀行與資產管理

瑞聯UBP AI 產業鏈敞口 91 筆、佔組合 65.6%；本季換手 38.9%，AI 產業鏈上加倉 56 筆、減倉 66 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 MICROSOFT CORP 佔 20.5%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、44 筆新進、60 筆出清持股、113 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • MSFT
  • NVDA
  • GOOGL
  • AAPL
  • AMZN
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

瑞聯UBP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口138 筆 AI 產業鏈持股、合計 69.0% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉MSFT 佔 20.5%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 38.9%、新進 44、加倉 113、出清持股 60
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 69.0% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 50%AI 晶片 17%AI 應用 12%電力·資料中心 8%先進封裝 4%上游資源 4%網路·光互連 3%HBM·儲存 1%材料·裝置 0%EDA·IP 0%伺服器·硬體 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

瑞聯UBP 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 56 筆、減倉動作 66 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/union-bancaire-privee-ubp-sa.diff.json。

加倉 47新進 9減倉 42出清持股 24
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 METAMETA PLATFORMS INC -32,334 2.1% $153.1M
減倉 CSCOCISCO SYS INC -134,044 1.3% $92.5M
加倉 CVXCHEVRON CORP NEW +107,948 1.0% $69.8M
加倉 NEENEXTERA ENERGY INC +379,557 0.9% $63.7M
加倉 PWRQUANTA SVCS INC +12,843 0.9% $63.1M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 122 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

65.6% 組合裡 91 筆 AI 產業鏈持股，合計 65.6% 權重。 揭露市值合計 $4.96B。 4/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 20.9%。

  • MSFT 20.5%
  • NVDA 4.5%
  • GOOGL 4.2%
  • AAPL 3.9%
  • AMZN 3.4%
  • AMAT 3.1%
  • AVGO 2.8%
  • TSM 2.6%
  • META 2.1%
  • GOOGL 2.0%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

MICROSOFT CORPMSFT 20.5%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 4.5%
ALPHABET INCGOOGL 4.2%
APPLE INCAAPL 3.9%
AMAZON COM INCAMZN 3.4%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

瑞聯UBP 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

瑞聯UBP 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$7.19B487 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念65.6%佔組合 · 91 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
MSFT20.5% 6,125 家持有 +372 家在搶
NVDA4.5% 5,732 家持有 +396 家在搶
GOOGL4.2% 6,036 家持有 +375 家在搶
AAPL3.9% 6,016 家持有 +429 家在搶
AMZN3.4% 5,931 家持有 +386 家在搶
AMAT3.1% 2,908 家持有 +513 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

瑞聯UBP 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
MSFT 20.5% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
NVDA 4.5% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
GOOGL 4.2% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AAPL 3.9% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
AMZN 3.4% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
AMAT 3.1% +513 家 58買/45賣 · 28人 30增/321減
AVGO 2.8% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
TSM 2.6% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 瑞聯UBP 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 NEE；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 65.6%；若跌破約 45% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 META / ORCL / SPGI 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $1.47B 20.5% 1,021,503 6,125 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $326.4M 4.5% 1,977,378 5,732 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $304.9M 4.2% 1,170,842 5,512 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $280.6M 3.9% 1,135,958 6,016 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $241.4M 3.4% 1,343,186 5,931 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $224.7M 3.1% 156,795 2,908 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $198.2M 2.8% 648,497 4,571 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP 874039100
 TSM $189.2M 2.6% 623,842 3,235 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $155.7M 2.2% 511,436 4,369 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $153.1M 2.1% 275,337 4,985 家
JPMORGAN CHASE & CO.
JPMORGAN CHASE & CO.CUSIP 46625H100
 JPM $152.0M 2.1% 564,212 4,959 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $143.2M 2.0% 560,705 5,024 家
CISCO SYS INC
CISCO SYS INCCUSIP 17275R102
 CSCO $92.5M 1.3% 567,092 3,651 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $91.0M 1.3% 101,232 4,323 家
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOLDMAN SACHS GROUP INCCUSIP 38141G104
 GS $78.3M 1.1% 101,591 2,930 家
NETFLIX INCCUSIP ·····
 NFLX $73.7M 1.0% 784,000 3,553 家
ABBVIE INCCUSIP ·····
 ABBV $73.0M 1.0% 375,984 4,001 家
CHEVRON CORP NEW
CHEVRON CORP NEWCUSIP ·····
 CVX $69.8M 1.0% 346,435 4,237 家
NEXTERA ENERGY INC
NEXTERA ENERGY INCCUSIP ·····
 NEE $63.7M 0.9% 710,589 2,977 家
QUANTA SVCS INC
QUANTA SVCS INCCUSIP ·····
 PWR $63.1M 0.9% 116,819 1,712 家
PARKER-HANNIFIN CORP
PARKER-HANNIFIN CORPCUSIP ·····
 PH $61.8M 0.9% 66,590 1,917 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP ·····
 ORCL $54.7M 0.8% 133,744 3,409 家
WALMART INCCUSIP ·····
 WMT $53.5M 0.7% 384,034 4,389 家
REPUBLIC SVCS INCCUSIP ·····
 RSG $50.9M 0.7% 234,410 1,312 家
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