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SEC 13F 2026-03-31 指數/被動巨頭 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

馬特·湯姆斯 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

沃亞投資產管理理 Voya Investment Management LLC · 馬特·湯姆斯 Matt Toms · 固收權益多資產平台

馬特·湯姆斯 AI 產業鏈敞口 223 筆、佔組合 45.4%；本季換手 42.9%，AI 產業鏈上加倉 133 筆、減倉 107 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVIDIA CORPORATION 佔 5.6%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、85 筆新進、145 筆出清持股、480 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • AAPL
  • GOOGL
  • AVGO
  • MSFT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

馬特·湯姆斯 是指數/被動巨頭：它幾乎持有整個市場，AI 產業鏈敞口主要由 NVDA/MSFT 等指數巨權重被動構成——這頁看的是"大盤資金停在 AI 產業鏈哪一段"的位置參考，不是主觀信念。最重權重落在 AI 產業鏈的 AI 晶片。

AI 敞口410 筆 AI 產業鏈持股、合計 58.5% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 5.6%（AI 晶片）
本季動作換手 42.9%、新進 85、加倉 480、出清持股 145
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 58.5% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 26%雲端·基礎模型 23%AI 應用 22%電力·資料中心 11%網路·光互連 7%上游資源 4%HBM·儲存 3%先進封裝 2%材料·裝置 2%伺服器·硬體 1%EDA·IP 1%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

馬特·湯姆斯 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 133 筆、減倉動作 107 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/voya-investment-management-llc.diff.json。

加倉 120新進 13減倉 100出清持股 7
方向標的股數 Δ現權重現市值
減倉 MSFTMICROSOFT CORP -2,932,526 2.6% $2.55B
減倉 LRCXLAM RESEARCH CORP -1,413,009 0.9% $849.9M
加倉 AMATAPPLIED MATLS INC +1,370,401 0.7% $639.1M
加倉 GEVGE VERNOVA INC +132,162 0.7% $633.1M
加倉 NETCLOUDFLARE INC +586,575 0.6% $594.1M
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AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

45.4% 組合裡 223 筆 AI 產業鏈持股，合計 45.4% 權重。 揭露市值合計 $56.40B。 3/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 0.7%（指數巨頭含被動成分，超/低配僅供位置參考）。

  • NVDA 5.6%
  • AAPL 4.2%
  • GOOGL 3.1%
  • AVGO 2.8%
  • MSFT 2.6%
  • AMZN 2.1%
  • META 1.2%
  • TSLA 1.1%
  • CAT 1.1%
  • TSM 1.0%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 5.6%
APPLE INCAAPL 4.2%
ALPHABET INCGOOGL 3.1%
BROADCOM INCAVGO 2.8%
MICROSOFT CORPMSFT 2.6%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

馬特·湯姆斯 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

馬特·湯姆斯 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$96.10B2,348 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念45.4%佔組合 · 223 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA5.6% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL4.2% 6,016 家持有 +429 家在搶
GOOGL3.1% 6,036 家持有 +375 家在搶
AVGO2.8% 4,571 家持有 +300 家在搶
MSFT2.6% 6,125 家持有 +372 家在搶
AMZN2.1% 5,931 家持有 +386 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

馬特·湯姆斯 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 5.6% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 4.2% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
GOOGL 3.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AVGO 2.8% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
MSFT 2.6% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMZN 2.1% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
META 1.2% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減
TSLA 1.1% +142 家 182買/161賣 · 49人 62增/3273減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 馬特·湯姆斯 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 AMAT；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 45.4%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MSFT / GOOGL / LRCX 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $5.38B 5.6% 30,859,442 5,732 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $3.99B 4.2% 15,741,351 6,016 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $2.98B 3.1% 10,363,220 5,512 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $2.72B 2.8% 8,791,639 4,571 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $2.55B 2.6% 6,887,010 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $2.06B 2.1% 9,905,917 5,931 家
WISDOMTREE TRCUSIP 97717Y469
 UNIY $1.22B 1.3% 25,204,532 9 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $1.17B 1.2% 2,042,634 4,985 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $1.08B 1.1% 3,682,091 4,959 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $1.06B 1.1% 2,848,879 4,109 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $1.04B 1.1% 1,134,683 4,323 家
CATERPILLAR INC
CATERPILLAR INCCUSIP 149123101
 CAT $1.01B 1.1% 1,419,616 3,705 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $920.9M 1.0% 2,726,745 3,235 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102AT2
 WDC $898.9M 0.9% 125,515,000 66 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $898.7M 0.9% 3,677,872 4,581 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $852.2M 0.9% 2,525,336 2,973 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $849.9M 0.9% 3,982,286 2,586 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP ·····
 COST $685.5M 0.7% 688,005 4,162 家
WELLS FARGO & COCUSIP ·····
 WFC $656.6M 0.7% 568,491 265 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP ·····
 AMAT $639.1M 0.7% 1,869,811 2,908 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP ·····
 GEV $633.1M 0.7% 725,327 3,065 家
COCA COLA COCUSIP ·····
 KO $631.5M 0.7% 8,310,760 3,530 家
MERCK & CO INCCUSIP ·····
 MRK $620.6M 0.7% 5,159,124 3,698 家
WALMART INCCUSIP ·····
 WMT $617.2M 0.6% 4,969,085 4,389 家
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