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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

保羅·布萊克 / 邁克·特里格 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

WCM投資產管理理 WCM Investment Management, LLC · 保羅·布萊克 / 邁克·特里格 Paul Black / Mike Trigg · 全球成長股文化護城河

保羅·布萊克 / 邁克·特里格 AI 產業鏈敞口 41 筆、佔組合 37.4%；本季換手 36.8%，AI 產業鏈上加倉 25 筆、減倉 23 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 佔 6.7%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、52 筆新進、30 筆出清持股、52 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • TSM
  • SE
  • ASML
  • APP
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

保羅·布萊克 / 邁克·特里格 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口67 筆 AI 產業鏈持股、合計 47.6% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉TSM 佔 6.7%（先進封裝）
本季動作換手 36.8%、新進 52、加倉 52、出清持股 30
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 47.6% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 28%先進封裝 19%AI 應用 19%雲端·基礎模型 13%HBM·儲存 10%材料·裝置 7%上游資源 2%電力·資料中心 2%網路·光互連 1%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

保羅·布萊克 / 邁克·特里格 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 25 筆、減倉動作 23 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/wcm-investment-management-llc.diff.json。

加倉 15新進 10減倉 16出清持股 7
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 SESEA LTD +7,883,961 6.0% $2.64B
減倉 ASMLASML HLDG NV -367,199 4.4% $1.91B
減倉 STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL -808,020 3.6% $1.58B
加倉 ILMNILLUMINA INC +1,851,848 1.6% $715.6M
出清持股 MNDYMONDAY COM LTD -3,761,924 0.0% $546.7M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 48 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

37.4% 組合裡 41 筆 AI 產業鏈持股，合計 37.4% 權重。 揭露市值合計 $20.85B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 7.3%。

  • TSM 6.7%
  • SE 6.0%
  • ASML 4.4%
  • APP 4.3%
  • WDC 3.8%
  • LIN 3.7%
  • STX 3.6%
  • AMZN 2.8%
  • GLW 2.4%
  • NVDA 1.8%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM 6.7%
SEA LTDSE 6.0%
ASML HLDG NVASML 4.4%
APPLOVIN CORPAPP 4.3%
PM 4.1%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

保羅·布萊克 / 邁克·特里格 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

保羅·布萊克 / 邁克·特里格 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$43.81B263 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念37.4%佔組合 · 41 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
TSM6.7% 3,235 家持有 +433 家在搶
SE6.0% 共識資料建設中
ASML4.4% 2,161 家持有 +350 家在搶
APP4.3% 1,371 家持有 -60 家在撤
WDC3.8% 1,401 家持有 +358 家在搶
LIN3.7% 2,236 家持有 +316 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

保羅·布萊克 / 邁克·特里格 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
TSM 6.7% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
ASML 4.4% +350 家 48買/39賣 · 24人 無揭露
APP 4.3% -60 家 13買/11賣 · 5人 8增/2276減
WDC 3.8% +358 家 14買/11賣 · 12人 1增/1074減
LIN 3.7% +316 家 47買/40賣 · 34人 16增/102減
STX 3.6% +290 家 12買/12賣 · 10人 189增/2703減
AMZN 2.8% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 保羅·布萊克 / 邁克·特里格 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 SE；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 37.4%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 ASML / STX / HOOD 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $2.95B 6.7% 9,327,592 3,235 家
SEA LTD
SEA LTDCUSIP 81141R100
 SE $2.64B 6.0% 33,746,475 739 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP N07059210
 ASML $1.91B 4.4% 1,523,796 2,159 家
APPLOVIN CORP
APPLOVIN CORPCUSIP 03831W108
 APP $1.86B 4.3% 5,001,600 1,371 家
PHILIP MORRIS INTL INCCUSIP 718172109
 PM $1.78B 4.1% 10,783,780 2,826 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $1.65B 3.8% 6,561,810 1,401 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $1.62B 3.7% 3,234,984 2,214 家
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP G7997R103
 STX $1.58B 3.6% 4,346,852 1,431 家
ICICI BANK LIMITEDCUSIP 45104G104
 IBN $1.32B 3.0% 52,241,896 538 家
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITYCUSIP 13646K108
 CP $1.25B 2.9% 16,084,320 935 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $1.24B 2.8% 6,166,656 5,931 家
ARCH CAP GROUP LTDCUSIP G0450A105
 ACGL $1.21B 2.8% 12,602,412 904 家
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDCUSIP 881624209
 TEVA $1.16B 2.6% 40,820,600 647 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP L8681T102
 SPOT $1.15B 2.6% 2,415,077 1,265 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $1.04B 2.4% 8,106,869 2,225 家
NU HLDGS LTDCUSIP ·····
 NU $984.0M 2.3% 72,837,195 893 家
FERGUSON ENTERPRISES INCCUSIP ·····
 FERG $972.5M 2.2% 4,348,417 916 家
MEDTRONIC PLCCUSIP ·····
 MDT $965.9M 2.2% 11,265,714 2,187 家
CARDINAL HEALTH INCCUSIP ·····
 CAH $826.6M 1.9% 4,006,636 1,408 家
MCKESSON CORPCUSIP ·····
 MCK $801.8M 1.8% 932,121 2,011 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP ·····
 NVDA $771.2M 1.8% 4,669,094 5,732 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP ·····
 SHOP $746.9M 1.7% 6,682,523 1,705 家
CORTEVA INCCUSIP ·····
 CTVA $722.7M 1.6% 8,712,618 1,450 家
ILLUMINA INC
ILLUMINA INCCUSIP ·····
 ILMN $715.6M 1.6% 5,923,173 838 家
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