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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

亞歷克斯·薩切多特 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

鯨巖資本 Whale Rock Capital Management LLC · 亞歷克斯·薩切多特 Alex Sacerdote · TMT成長避險基金·聚焦AI硬體

亞歷克斯·薩切多特 AI 產業鏈敞口 26 筆、佔組合 79.3%；本季換手 61.1%，AI 產業鏈上加倉 14 筆、減倉 16 筆。

為什麼該盯它：把主菜 GOOGL 的組合權重從 0.0% 抬到 9.9%（跨 4 季）—— 這位投資人的重心不是猜的，是公開持股裡逐季顯出來的。

鎖定洞察 逐筆全組合、11 筆新進、8 筆出清持股、6 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • GOOGL
  • SNDK
  • CLS
  • AMZN
  • TTMI
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

亞歷克斯·薩切多特 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口31 筆 AI 產業鏈持股、合計 90.9% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉GOOGL 佔 9.9%（雲端·基礎模型）
本季動作換手 61.1%、新進 11、加倉 6、出清持股 8
持續性第一大倉 GOOGL 跨 4 季持續加：0.0% → 9.9%
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 90.9% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 24%網路·光互連 24%材料·裝置 15%AI 晶片 13%HBM·儲存 8%AI 應用 7%先進封裝 5%電力·資料中心 4%EDA·IP 1%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

亞歷克斯·薩切多特 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 14 筆、減倉動作 16 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/whale-rock-capital-management-llc.diff.json。

加倉 4新進 10減倉 14出清持股 2
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 GOOGLALPHABET INC +570,898 9.9% $768.3M
減倉 SNDKSANDISK CORP -203,979 6.6% $508.0M
減倉 CLSCELESTICA INC -364,190 5.5% $427.6M
減倉 TTMITTM TECHNOLOGIES INC -761,760 4.4% $342.4M
新進 AEISADVANCED ENERGY INDS +1,022,112 4.3% $329.8M
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AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

79.3% 組合裡 26 筆 AI 產業鏈持股，合計 79.3% 權重。 揭露市值合計 $7.04B。 5/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 34.6%。

  • GOOGL 9.9%
  • SNDK 6.6%
  • CLS 5.5%
  • AMZN 4.9%
  • TTMI 4.4%
  • AEIS 4.3%
  • FN 4.1%
  • GLW 4.0%
  • MKSI 3.9%
  • META 3.8%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 9.9%
SANDISK CORPSNDK 6.6%
CELESTICA INCCLS 5.5%
AMAZON COM INCAMZN 4.9%
TTM TECHNOLOGIES INCTTMI 4.4%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

亞歷克斯·薩切多特 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

GOOGL信念強化
0.0% → 9.9%4 季
SNDK信念強化
0.0% → 6.6%4 季
CLS信念強化
0.0% → 5.5%4 季
AMZN權重穩定
5.0% → 4.9%4 季
TTMI信念強化
0.0% → 4.4%4 季
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

亞歷克斯·薩切多特 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$7.74B35 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度4 / 5核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念79.3%佔組合 · 26 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
GOOGL9.9% 6,036 家持有 +375 家在搶
SNDK6.6% 1,163 家持有 +520 家在搶
CLS5.5% 共識資料建設中
AMZN4.9% 5,931 家持有 +386 家在搶
TTMI4.4% 共識資料建設中
AEIS4.3% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

亞歷克斯·薩切多特 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
GOOGL 9.9% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
SNDK 6.6% +520 家 5買/6賣 · 6人 0增/2減
CLS 5.5% — 3買/1賣 · 3人 4增/44減
AMZN 4.9% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
TTMI 4.4% — 無 10增/518減
AEIS 4.3% — 9買/3賣 · 3人 7增/14148減
FN 4.1% — 6買/6賣 · 5人 2增/337減
GLW 4.0% +501 家 45買/22賣 · 11人 26增/914減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 亞歷克斯·薩切多特 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 MTSI；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 79.3%；若跌破約 55% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 CLS / APP / AVGO 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $768.3M 9.9% 2,671,821 5,512 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $508.0M 6.6% 799,587 1,163 家
CELESTICA INC
CELESTICA INCCUSIP 15101Q207
 CLS $427.6M 5.5% 1,518,201 765 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $378.9M 4.9% 1,819,439 5,931 家
TTM TECHNOLOGIES INC
TTM TECHNOLOGIES INCCUSIP 87305R109
 TTMI $342.4M 4.4% 3,514,560 517 家
ADVANCED ENERGY INDS
ADVANCED ENERGY INDSCUSIP 007973100
 AEIS $329.8M 4.3% 1,022,112 574 家
FABRINET
FABRINETCUSIP G3323L100
 FN $318.8M 4.1% 611,266 657 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $312.4M 4.0% 2,297,424 2,225 家
MKS INC.
MKS INC.CUSIP 55306N104
 MKSI $300.3M 3.9% 1,306,724 613 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $293.3M 3.8% 512,569 4,985 家
JFROG LTDCUSIP M6191J100
 FROG $282.5M 3.6% 6,019,793 325 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $276.9M 3.6% 819,445 3,235 家
APPLOVIN CORP
APPLOVIN CORPCUSIP 03831W108
 APP $276.8M 3.6% 695,537 1,371 家
CARVANA COCUSIP 146869102
 CVNA $275.9M 3.6% 877,554 771 家
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS ICUSIP 55405Y100
 MTSI $260.9M 3.4% 1,174,991 509 家
COHERENT CORP
COHERENT CORPCUSIP ·····
 COHR $232.3M 3.0% 975,048 1,089 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $228.2M 3.0% 737,142 4,571 家
BLOOM ENERGY CORP
BLOOM ENERGY CORPCUSIP ·····
 BE $224.1M 2.9% 1,653,788 974 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $204.7M 2.6% 957,877 2,586 家
ROBLOX CORP
ROBLOX CORPCUSIP ·····
 RBLX $199.8M 2.6% 3,532,184 828 家
SITIME CORP
SITIME CORPCUSIP ·····
 SITM $199.2M 2.6% 576,933 420 家
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP ·····
 TSEM $187.2M 2.4% 1,066,737 377 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP ·····
 NVDA $181.6M 2.4% 1,041,128 5,732 家
KLAVIYO INCCUSIP ·····
 KVYO $132.8M 1.7% 6,825,206 262 家
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