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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

王通書 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

WT資產管理 WT Asset Management Ltd · 王通書 Tongshu Wang · 大中華股票多空基金

王通書 AI 產業鏈敞口 21 筆、佔組合 96.4%；本季換手 94.8%，AI 產業鏈上加倉 18 筆、減倉 16 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 LUMENTUM HLDGS INC 佔 20.3%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、9 筆新進、19 筆出清持股、11 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • LITE
  • COHR
  • SNDK
  • GLW
  • MU
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

王通書 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 網路·光互連——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口28 筆 AI 產業鏈持股、合計 97.7% 權重
最重押環節網路·光互連（按持股權重聚合）
第一大倉LITE 佔 20.3%（網路·光互連）
本季動作換手 94.8%、新進 9、加倉 11、出清持股 19
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 97.7% 的內部分佈·一眼看清）
網路·光互連 38%HBM·儲存 22%AI 晶片 16%材料·裝置 8%電力·資料中心 6%雲端·基礎模型 4%EDA·IP 4%AI 應用 3%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

王通書 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 18 筆、減倉動作 16 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/wt-asset-management-ltd.diff.json。

加倉 11新進 7減倉 5出清持股 11
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 LITELUMENTUM HLDGS INC +881,726 20.3% $969.9M
加倉 COHRCOHERENT CORP +2,183,763 13.4% $637.5M
加倉 SNDKSANDISK CORP +618,078 11.0% $526.6M
加倉 GLWCORNING INC +995,947 5.6% $269.0M
減倉 MUMICRON TECHNOLOGY INC -117,951 5.5% $264.8M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 34 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

96.4% 組合裡 21 筆 AI 產業鏈持股，合計 96.4% 權重。 揭露市值合計 $4.66B。 6/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 超配 51.7%。

  • LITE 20.3%
  • COHR 13.4%
  • SNDK 11.0%
  • GLW 5.6%
  • MU 5.5%
  • TSEM 5.4%
  • MOD 5.3%
  • WDC 4.6%
  • STX 4.0%
  • AMZN 3.5%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

LUMENTUM HLDGS INCLITE 20.3%
COHERENT CORPCOHR 13.4%
SANDISK CORPSNDK 11.0%
CORNING INCGLW 5.6%
MICRON TECHNOLOGY INCMU 5.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

王通書 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

王通書 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$4.77B32 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念96.4%佔組合 · 21 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
LITE20.3% 共識資料建設中
COHR13.4% 共識資料建設中
SNDK11.0% 1,163 家持有 +520 家在搶
GLW5.6% 2,225 家持有 +501 家在搶
MU5.5% 2,973 家持有 +560 家在搶
TSEM5.4% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

王通書 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
LITE 20.3% — 5買/2賣 · 3人 0增/372減
COHR 13.4% — 9買/10賣 · 7人 23增/1107減
SNDK 11.0% +520 家 5買/6賣 · 6人 0增/2減
GLW 5.6% +501 家 45買/22賣 · 11人 26增/914減
MU 5.5% +560 家 36買/30賣 · 24人 11增/2023減
TSEM 5.4% — 0買/2賣 · 1人 無揭露
MOD 5.3% — 無 32增/159減
WDC 4.6% +358 家 14買/11賣 · 12人 1增/1074減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 王通書 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 LITE；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 96.4%；若跌破約 65% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 NVDA / MU / RDDT 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $969.9M 20.3% 1,380,144 1,072 家
COHERENT CORP
COHERENT CORPCUSIP 19247G107
 COHR $637.5M 13.4% 2,676,129 1,089 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $526.6M 11.0% 828,778 1,163 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $269.0M 5.6% 1,978,013 2,225 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $264.8M 5.5% 783,686 2,973 家
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP M87915274
 TSEM $257.5M 5.4% 1,467,302 377 家
MODINE MFG CO
MODINE MFG COCUSIP 607828100
 MOD $252.0M 5.3% 1,163,000 545 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $220.9M 4.6% 816,707 1,401 家
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCUSIP G7997R103
 STX $191.9M 4.0% 489,785 1,431 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $167.8M 3.5% 805,900 5,931 家
TERADYNE INC
TERADYNE INCCUSIP 880770102
 TER $164.0M 3.4% 553,216 1,215 家
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCUSIP 49338L103
 KEYS $163.0M 3.4% 577,247 1,123 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP N07059210
 ASML $161.5M 3.4% 122,297 2,159 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $121.0M 2.5% 693,800 5,732 家
AXT INC
AXT INCCUSIP 00246W103
 AXTI $76.8M 1.6% 1,347,119 191 家
NOKIA CORP
NOKIA CORPCUSIP ·····
 NOK $69.3M 1.4% 8,615,862 617 家
AMER SPORTS INCCUSIP ·····
 AS $63.5M 1.3% 1,928,729 339 家
UNITY SOFTWARE INC
UNITY SOFTWARE INCCUSIP ·····
 U $47.2M 1.0% 2,151,000 524 家
VANECK ETF TRUSTCUSIP ·····
 GDX $46.5M 1.0% 506,821 1,166 家
APPLOVIN CORP
APPLOVIN CORPCUSIP ·····
 APP $32.3M 0.7% 81,200 1,371 家
REDDIT INC
REDDIT INCCUSIP ·····
 RDDT $28.7M 0.6% 213,300 785 家
TRIP COM GROUP LTD
TRIP COM GROUP LTDCUSIP ·····
 TCOM $15.5M 0.3% 310,767 342 家
SEA LTD
SEA LTDCUSIP ·····
 SE $9.1M 0.2% 9,258,000 39 家
GDS HLDGS LTD
GDS HLDGS LTDCUSIP ·····
 GDS $6.0M 0.1% 150,000 203 家
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