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SEC 13F 2026-03-31 主動集中基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

約瑟夫·利維 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

莫爾投資 Y.D. More Investments · 約瑟夫·利維 Yosef Levy · 以色列多元資本市場控股平台

約瑟夫·利維 AI 產業鏈敞口 78 筆、佔組合 31.8%；本季換手 34.8%，AI 產業鏈上加倉 43 筆、減倉 38 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 ELBIT SYS LTD 佔 18.0%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、54 筆新進、50 筆出清持股、86 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVMI
  • TSEM
  • CAMT
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

約瑟夫·利維 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 AI 晶片——而且是集中重押、不是廣撒。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口117 筆 AI 產業鏈持股、合計 35.8% 權重
最重押環節AI 晶片（按持股權重聚合）
第一大倉ESLT 佔 18.0%
本季動作換手 34.8%、新進 54、加倉 86、出清持股 50
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 35.8% 的內部分佈·一眼看清）
AI 晶片 61%AI 應用 14%雲端·基礎模型 14%先進封裝 7%電力·資料中心 2%上游資源 1%HBM·儲存 1%網路·光互連 0%材料·裝置 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

約瑟夫·利維 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 43 筆、減倉動作 38 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/y-d-more-investments-ltd.diff.json。

加倉 33新進 10減倉 32出清持股 6
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 NVMINOVA LTD +50,154 6.3% $161.9M
加倉 CAMTCAMTEK LTD +134,791 4.5% $114.9M
加倉 PANWPALO ALTO NETWORKS INC +485,464 3.5% $90.3M
加倉 TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC +28,890 2.1% $54.5M
加倉 AMZNAMAZON COM INC +21,260 1.3% $32.1M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 81 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

31.8% 組合裡 78 筆 AI 產業鏈持股，合計 31.8% 權重。 揭露市值合計 $916.0M。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 12.9%。

  • NVMI 6.3%
  • TSEM 6.2%
  • CAMT 4.5%
  • PANW 3.5%
  • TSM 2.1%
  • AMZN 1.3%
  • LHX 1.2%
  • GOOGL 1.1%
  • SEDG 1.0%
  • META 0.8%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

ESLT 18.0%
ENLT 14.3%
NOVA LTDNVMI 6.3%
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTSEM 6.2%
CAMTEK LTDCAMT 4.5%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

約瑟夫·利維 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

約瑟夫·利維 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$2.55B474 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念31.8%佔組合 · 78 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVMI6.3% 共識資料建設中
TSEM6.2% 共識資料建設中
CAMT4.5% 共識資料建設中
PANW3.5% 2,439 家持有 +144 家在搶
TSM2.1% 3,235 家持有 +433 家在搶
AMZN1.3% 5,931 家持有 +386 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

約瑟夫·利維 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
TSEM 6.2% — 0買/2賣 · 1人 無揭露
PANW 3.5% +144 家 47買/29賣 · 26人 53增/2488減
TSM 2.1% +433 家 50買/74賣 · 29人 4增/0減
AMZN 1.3% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
LHX 1.2% +242 家 24買/27賣 · 19人 19增/1471減
GOOGL 1.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 約瑟夫·利維 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 PANW；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 31.8%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 MU / AAPL / CRWD 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
ELBIT SYS LTDCUSIP M3760D101
 ESLT $459.1M 18.0% 551,017 393 家
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTDCUSIP M4056D110
 ENLT $364.8M 14.3% 5,514,993 118 家
NOVA LTD
NOVA LTDCUSIP M7516K103
 NVMI $161.9M 6.3% 377,579 326 家
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP M87915274
 TSEM $158.5M 6.2% 930,690 377 家
CAMTEK LTD
CAMTEK LTDCUSIP M20791105
 CAMT $114.9M 4.5% 783,365 222 家
ICL GROUP LTDCUSIP M53213100
 ICL $100.3M 3.9% 19,616,583 216 家
ORMAT TECHNOLOGIES INCCUSIP 686688102
 ORA $97.7M 3.8% 880,430 412 家
PALO ALTO NETWORKS INC
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP 697435105
 PANW $90.3M 3.5% 563,353 2,439 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $54.5M 2.1% 161,403 3,235 家
ISHARES TRCUSIP 464287523
 SOXX $52.2M 2.0% 158,996 920 家
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDCUSIP 881624209
 TEVA $48.7M 1.9% 1,617,800 647 家
NAYAX LTDCUSIP M7S750159
 NYAX $48.4M 1.9% 865,171 54 家
ITURAN LOCATION AND CONTROLCUSIP M6158M104
 ITRN $43.7M 1.7% 891,274 179 家
INVESCO QQQ TRCUSIP 46090E103
 QQQ $39.0M 1.5% 67,694 3,759 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $32.1M 1.3% 154,308 5,931 家
TAT TECHNOLOGIES LTDCUSIP ·····
 TATT $32.1M 1.3% 810,001 77 家
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 LHX $29.5M 1.2% 85,451 1,713 家
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVCUSIP ·····
 ZIM $26.9M 1.1% 1,019,873 255 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $26.8M 1.1% 93,770 5,024 家
ORMAT TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 ORA $26.1M 1.0% 20,150,000 17 家
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 SEDG $25.7M 1.0% 503,110 325 家
VANGUARD INDEX FDS
VANGUARD INDEX FDSCUSIP ·····
 VOO $24.8M 1.0% 41,592 3,797 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $21.3M 0.8% 37,328 4,985 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP ·····
 MSFT $20.5M 0.8% 55,364 6,125 家
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