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SEC 13F 2026-03-31 指數/被動巨頭 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

凱文·尤西夫 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

尤西夫資本管理 Yousif Capital Management, LLC · 凱文·尤西夫 Kevin Yousif · 因子加權機構投資顧問

凱文·尤西夫 AI 產業鏈敞口 179 筆、佔組合 40.5%；本季換手 14.0%，AI 產業鏈上加倉 10 筆、減倉 15 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 NVidia Corp 佔 5.1%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、36 筆新進、55 筆出清持股、51 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NVDA
  • AAPL
  • MSFT
  • AMZN
  • GOOGL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

凱文·尤西夫 是指數/被動巨頭：它幾乎持有整個市場，AI 產業鏈敞口主要由 NVDA/MSFT 等指數巨權重被動構成——這頁看的是"大盤資金停在 AI 產業鏈哪一段"的位置參考，不是主觀信念。最重權重落在 AI 產業鏈的 雲端·基礎模型。

AI 敞口303 筆 AI 產業鏈持股、合計 48.8% 權重
最重押環節雲端·基礎模型（按持股權重聚合）
第一大倉NVDA 佔 5.1%（AI 晶片）
本季動作換手 14.0%、新進 36、加倉 51、出清持股 55
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 48.8% 的內部分佈·一眼看清）
雲端·基礎模型 30%AI 晶片 24%AI 應用 21%電力·資料中心 9%上游資源 9%網路·光互連 3%HBM·儲存 2%材料·裝置 1%EDA·IP 1%伺服器·硬體 1%先進封裝 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

凱文·尤西夫 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 10 筆、減倉動作 15 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/yousif-capital-management-llc.diff.json。

加倉 10新進 0減倉 8出清持股 7
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 EWYIshares Msci Eafe Etf +85,795 0.2% $18.8M
減倉 EWYIshares Msci Jpn Etf New -59,251 0.2% $14.8M
加倉 PANWPalo Alto Networks Inc +8,372 0.1% $12.8M
加倉 VRTVertiv Holdings Co +32,195 0.1% $9.4M
加倉 ETREntergy Corp +6,028 0.1% $6.4M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 25 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

40.5% 組合裡 179 筆 AI 產業鏈持股，合計 40.5% 權重。 揭露市值合計 $4.15B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 4.2%（指數巨頭含被動成分，超/低配僅供位置參考）。

  • NVDA 5.1%
  • AAPL 4.8%
  • MSFT 3.5%
  • AMZN 2.5%
  • GOOGL 2.1%
  • AVGO 1.8%
  • GOOGL 1.7%
  • META 1.6%
  • TSLA 1.3%
  • BRK-B 1.2%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVidia CorpNVDA 5.1%
Apple IncAAPL 4.8%
Microsoft CorpMSFT 3.5%
Amazon.Com IncAMZN 2.5%
Alphabet Inc Cap Stock Cl AGOOGL 2.1%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

凱文·尤西夫 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

凱文·尤西夫 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$8.52B1,858 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念40.5%佔組合 · 179 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NVDA5.1% 5,732 家持有 +396 家在搶
AAPL4.8% 6,016 家持有 +429 家在搶
MSFT3.5% 6,125 家持有 +372 家在搶
AMZN2.5% 5,931 家持有 +386 家在搶
GOOGL2.1% 6,036 家持有 +375 家在搶
AVGO1.8% 4,571 家持有 +300 家在搶

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

凱文·尤西夫 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NVDA 5.1% +396 家 295買/199賣 · 67人 24增/2672減
AAPL 4.8% +429 家 480買/470賣 · 141人 22增/2112減
MSFT 3.5% +372 家 515買/456賣 · 130人 120增/4001減
AMZN 2.5% +386 家 333買/190賣 · 113人 103增/4745減
GOOGL 2.1% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
AVGO 1.8% +300 家 96買/62賣 · 46人 81增/979減
GOOGL 1.7% +375 家 181買/161賣 · 82人 4增/10398減
META 1.6% +298 家 123買/91賣 · 58人 17增/16158減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 凱文·尤西夫 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 VRT；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 40.5%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 EWY / CIEN / COHR 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
NVidia Corp
NVidia CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $432.1M 5.1% 2,477,414 5,732 家
Apple Inc
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $404.5M 4.8% 1,593,859 6,016 家
Microsoft Corp
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $295.2M 3.5% 797,361 6,125 家
Amazon.Com Inc
Amazon.Com IncCUSIP 023135106
 AMZN $217.0M 2.5% 1,041,942 5,931 家
Alphabet Inc Cap Stock Cl A
Alphabet Inc Cap Stock Cl ACUSIP 02079K305
 GOOGL $177.1M 2.1% 615,908 5,512 家
Broadcom Inc
Broadcom IncCUSIP 11135F101
 AVGO $152.3M 1.8% 492,051 4,571 家
Alphabet Inc Cap Stock Cl C
Alphabet Inc Cap Stock Cl CCUSIP 02079K107
 GOOGL $142.7M 1.7% 497,407 5,024 家
Meta Platforms Inc
Meta Platforms IncCUSIP 30303M102
 META $136.3M 1.6% 238,267 4,985 家
Tesla Inc
Tesla IncCUSIP 88160R101
 TSLA $111.7M 1.3% 300,346 4,109 家
Berkshire Hathaway Inc Cl B
Berkshire Hathaway Inc Cl BCUSIP 084670702
 BRK-B $101.3M 1.2% 211,397 4,804 家
Exxon Mobil Corp
Exxon Mobil CorpCUSIP 30231G102
 XOM $94.2M 1.1% 555,364 4,683 家
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & CoCUSIP 46625H100
 JPM $92.6M 1.1% 314,837 4,959 家
Johnson & JohnsonCUSIP 478160104
 JNJ $72.4M 0.8% 296,086 4,581 家
Lilly Eli & CoCUSIP 532457108
 LLY $68.0M 0.8% 73,943 4,323 家
Wal-Mart IncCUSIP 931142103
 WMT $57.3M 0.7% 461,299 4,389 家
Chevron Corp
Chevron CorpCUSIP ·····
 CVX $56.3M 0.7% 272,041 4,237 家
Visa Inc Cl ACUSIP ·····
 V $55.0M 0.7% 181,831 4,369 家
Costco Wholesale CorpCUSIP ·····
 COST $51.3M 0.6% 51,495 4,162 家
Caterpillar Inc
Caterpillar IncCUSIP ·····
 CAT $48.9M 0.6% 69,057 3,705 家
State Street Spdr S&P 500 EtfCUSIP ·····
 SPY $47.6M 0.6% 73,260 4,482 家
Abbvie IncCUSIP ·····
 ABBV $46.7M 0.6% 214,834 4,001 家
Ishares Msci Taiwan Etf
Ishares Msci Taiwan EtfCUSIP ·····
 EWY $44.4M 0.5% 625,832 249 家
Micron Technology Inc
Micron Technology IncCUSIP ·····
 MU $43.7M 0.5% 129,332 2,973 家
Mastercard Inc Cl ACUSIP ·····
 MA $43.3M 0.5% 86,646 3,546 家
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