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SEC 13F 2026-03-31 主動基金 僅美股多頭·滯後約45天·不含空頭/現金/衍生品

斯圖爾特·齊默 在 AI 產業鏈上真正重押哪幾只

齊默合夥 Zimmer Partners · 斯圖爾特·齊默 Stuart J. Zimmer · 能源基建研究驅動基金

斯圖爾特·齊默 AI 產業鏈敞口 30 筆、佔組合 38.2%；本季換手 65.2%，AI 產業鏈上加倉 22 筆、減倉 21 筆。

為什麼該盯它：第一大倉 AGREE RLTY CORP 佔 6.1%，再看三件事和 AI 產業鏈敞口，能快速判斷這位投資人的真實重心。

鎖定洞察 逐筆全組合、43 筆新進、42 筆出清持股、26 筆加倉的完整 diff 鎖在會員裡。 看完免費證明，去底部解鎖完整雷達
重倉
  • NI
  • ES
  • XEL
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五源研判 · 這位投資人本季真正押的是 AI 產業鏈哪一環

斯圖爾特·齊默 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 產業鏈的 上游資源（敞口相對分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押環節、第一大倉與本季調整持股交叉起來，看它這季真實的下注重心，而不是隻列一張持股表。

AI 敞口42 筆 AI 產業鏈持股、合計 51.0% 權重
最重押環節上游資源（按持股權重聚合）
第一大倉ADC 佔 6.1%
本季動作換手 65.2%、新進 43、加倉 26、出清持股 42
它的 AI 倉內部，押在哪幾環（佔 AI 敞口 51.0% 的內部分佈·一眼看清）
上游資源 78%電力·資料中心 19%網路·光互連 2%雲端·基礎模型 2%AI 晶片 0%

把 AI 敞口 × 鏈環節 × 重倉 × 調整持股交叉 = 競品純持股表給不出的下注重心。只整理公開 13F 揭露，不預測、不做買賣建議。

本季 AI 產業鏈調整持股 · 多空同等

斯圖爾特·齊默 這季在 AI 產業鏈上加了誰、減了誰

本季 AI 產業鏈加倉動作 22 筆、減倉動作 21 筆（按股數變化、剔價格漲跌）。多空同等陳列，數字來自 funds/zimmer-partners-lp.diff.json。

加倉 8新進 14減倉 13出清持股 8
方向標的股數 Δ現權重現市值
加倉 NINISOURCE INC +1,272,859 5.9% $240.0M
減倉 ESEVERSOURCE ENERGY -501,390 5.7% $231.6M
加倉 KMIKINDER MORGAN INC DEL +1,719,300 4.7% $192.3M
減倉 PCGPG&E CORP -867,669 2.8% $112.8M
減倉 ETRENTERGY CORP NEW -733,400 2.6% $104.3M
🔒 免費露本季調整持股 5 筆 —— 完整 43 筆逐家 diff + 多季建立部位軌跡鎖在雷達通，解鎖看全 →
AI 產業鏈敞口

這位投資人到底有多少部位壓在 AI 產業鏈

這塊按 company-rich layer 對映後對組合權重求和；沒對映的不硬歸類。

38.2% 組合裡 30 筆 AI 產業鏈持股，合計 38.2% 權重。 揭露市值合計 $2.11B。 2/6

vs 同類聰明錢中位數 44.7%：本人 低配 6.5%。

  • NI 5.9%
  • ES 5.7%
  • XEL 5.1%
  • TRGP 4.9%
  • KMI 4.7%
  • PCG 2.8%
  • ETR 2.6%
  • IDA 2.5%
  • WEC 2.4%
  • SRE 1.7%
重倉 / Conviction

它真正靠哪幾只部位說話

這塊只按組合權重排序，不用市值大小替代“重心”。

ADC 6.1%
NISOURCE INCNI 5.9%
EVERSOURCE ENERGYES 5.7%
WELL 5.4%
XCEL ENERGY INCXEL 5.1%
歷史軌跡 · 信念升 / 撤

斯圖爾特·齊默 的核心 AI 倉，多季是持續加還是悄悄減

競品只給一張當季持股表；我們疊多季權重演化 + 信念判斷 —— 持續加 = 信念強化，逐季減 = 撤離前兆。portfolio_pct 來自多季 13F。

資料接入中

暫無多季軌跡資料

缺 holder-timeline 時不偽造趨勢；本頁先保留當前持股與公開交叉驗證。

回雷達總覽
戰績 · 信譽 · 憑什麼信他

斯圖爾特·齊默 是不是真玩家、長期信念、眾人跟不跟

我們不給易誤導的回測收益；給買方真正用的可信訊號：規模存續 + 堅定度 + 共識驗證。價格兌現資料採集中，絕不偽造。

管理規模$4.08B125 持股 · 13F 申報機構
核心倉堅定度0 / 0核心 AI 倉持續加 = 真信念非追漲
AI 產業鏈信念38.2%佔組合 · 30 筆
共識驗證 · 他重押的票，全市場本季在搶還是在撤（競品沒有這個"眾人跟不跟他"維度）
NI5.9% 共識資料建設中
ES5.7% 共識資料建設中
XEL5.1% 1,249 家持有 +145 家在搶
TRGP4.9% 共識資料建設中
KMI4.7% 1,791 家持有 +231 家在搶
PCG2.8% 共識資料建設中

價格兌現（建立部位均價 vs 現價）與多年戰績 = 資料採集中（需價格×13F 時點 + 多季歷史）。我們絕不偽造收益數字。

多源交叉驗證 · System2 · 三源印證還是背離

斯圖爾特·齊默 押的 AI 票，聰明錢 / 國會 / 內部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聰明錢共識 × 國會議員交易 × 公司內部人 Form4 交叉——三源同向 = 強印證，背離 = 警示。競品無一家做跨源交叉。只擺公開事實，不下結論。

標的他權重13F 聰明錢國會議員內部人 Form4
NI 5.9% — 6買/8賣 · 5人 62增/180減
ES 5.7% — 14買/8賣 · 8人 17增/231減
XEL 5.1% +145 家 7買/16賣 · 8人 29增/95減
TRGP 4.9% — 20買/20賣 · 11人 6增/383減
KMI 4.7% +231 家 44買/41賣 · 31人 244增/379減
PCG 2.8% — 3買/7賣 · 5人 28增/1088減
ETR 2.6% +186 家 7買/7賣 · 7人 7增/559減
IDA 2.5% — 3買/3賣 · 3人 17增/507減

13F = 全市場持有家數季季增率 · 國會 = STOCK Act 揭露買賣 · 內部人 = SEC Form4 增減碼。三源公開資料交叉,非預測。

反證閾值 · 什麼會推翻

什麼公開訊號 = 斯圖爾特·齊默 在撤離 AI 產業鏈

投研鐵律：多頭之外先看反證。以下是可證偽的撤離閾值（只列條件、不預測會不會發生），盯住它們就知道敘事何時反轉。

  • 核心加倉倉轉向當前在加碼 KMI；若它轉為連續兩季減倉 / 出清持股 = 信念逆轉的第一訊號。
  • AI 佔比跌破閾值當前 AI 產業鏈佔組合 38.2%；若跌破約 40% = 系統性撤離，非個股調整。
  • 已現的撤離訊號本季已減 / 清 ES / ETR / SRE 等 AI 名 —— 監控是否從邊緣擴散到核心加倉倉。
全持股榜

前 15 筆先攤開，完整組合在牆後

這塊告訴你當前組合結構：logo 是公司真標識，權重和市值來自 13F 派生表，空值統一顯示 —。

發行人Ticker市值佔比股數共識持有
AGREE RLTY CORPCUSIP 008492100
 ADC $248.5M 6.1% 3,296,414 496 家
NISOURCE INC
NISOURCE INCCUSIP 65473P105
 NI $240.0M 5.9% 5,142,959 869 家
EVERSOURCE ENERGY
EVERSOURCE ENERGYCUSIP 30040W108
 ES $231.6M 5.7% 3,342,607 1,044 家
WELLTOWER INCCUSIP 95040Q104
 WELL $221.2M 5.4% 1,118,925 1,463 家
XCEL ENERGY INC
XCEL ENERGY INCCUSIP 98389B100
 XEL $208.9M 5.1% 2,629,300 1,249 家
TARGA RES CORP
TARGA RES CORPCUSIP 87612G101
 TRGP $199.3M 4.9% 794,933 1,019 家
KINDER MORGAN INC DEL
KINDER MORGAN INC DELCUSIP 49456B101
 KMI $192.3M 4.7% 5,735,100 1,791 家
KODIAK GAS SVCS INCCUSIP 50012A108
 KGS $138.9M 3.4% 2,381,916 325 家
TXNM ENERGY INCCUSIP 69349HAF4
 TXNM $127.1M 3.1% 95,022,000 26 家
PG&E CORP
PG&E CORPCUSIP 69331C108
 PCG $112.8M 2.8% 6,420,105 894 家
ENTERGY CORP NEW
ENTERGY CORP NEWCUSIP 29364G103
 ETR $104.3M 2.6% 928,573 1,267 家
IDACORP INC
IDACORP INCCUSIP 451107106
 IDA $103.5M 2.5% 723,692 546 家
WEC ENERGY GROUP INC
WEC ENERGY GROUP INCCUSIP 92939U106
 WEC $96.5M 2.4% 833,814 1,350 家
TXNM ENERGY INCCUSIP 69349H107
 TXNM $89.6M 2.2% 1,532,247 377 家
SEMPRA
SEMPRACUSIP 816851109
 SRE $68.0M 1.7% 699,600 1,260 家
H2O AMERICACUSIP ·····
 HTO $58.7M 1.4% 1,001,000 314 家
DUKE ENERGY CORP NEWCUSIP ·····
 DCO $57.3M 1.4% 437,929 2,422 家
FORGENT POWER SOLUTIONS INCCUSIP ·····
 FPS $57.1M 1.4% 1,950,520 212 家
BKV CORPCUSIP ·····
 BKV $55.5M 1.4% 1,946,314 164 家
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIOCUSIP ·····
 KTOS $55.2M 1.4% 783,148 700 家
CARETRUST REIT INCCUSIP ·····
 CTRE $54.5M 1.3% 1,486,155 484 家
SOUTHWEST GAS HLDGS INCCUSIP ·····
 SWX $52.7M 1.3% 606,922 393 家
BLACK HILLS CORP
BLACK HILLS CORPCUSIP ·····
 BKH $51.4M 1.3% 741,034 469 家
PINNACLE WEST CAP CORP
PINNACLE WEST CAP CORPCUSIP ·····
 PNW $50.4M 1.2% 500,055 698 家
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