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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

BAMCO INC /NY/ 真正重押哪几只，换手有多狠

BAMCO INC /NY/ AI 产业链敞口 48 笔、占组合 24.2%；暂无相邻季度 diff，本页先拆当前 AI 产业链持仓结构。

为什么该盯它：第一大仓 TESLA INC 占 13.4%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、多季建仓轨迹和逐家调仓 diff 锁在会员里；当前样本缺相邻季度 diff 文件时不补写。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • TSLA
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

BAMCO INC /NY/ 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口78 笔 AI 产业链持仓、合计 28.4% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓TSLA 占 13.4%（AI 应用）
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 28.4% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 63%电力·数据中心 13%AI 芯片 10%云·基础模型 9%网络·光互连 3%先进封装 2%材料·设备 1%EDA·IP 0%HBM·存储 0%上游资源 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

BAMCO INC /NY/ 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/bamco-inc-ny.diff.json。

数据接入中

该机构暂无可用调仓 diff

缺相邻季度文件时不硬写动作；先看当前持仓结构，等 diff 接入后再展示新进、加仓和清仓。

回雷达总览
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

24.2% 组合里 48 笔 AI 产业链持仓，合计 24.2% 权重。 披露市值合计 $9.43B。 1/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 20.5%。

  • TSLA 13.4%
  • SHOP 1.7%
  • NVDA 1.5%
  • VRT 0.9%
  • AMZN 0.8%
  • EQIX 0.7%
  • TSM 0.7%
  • APH 0.6%
  • GDS 0.6%
  • PWR 0.5%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TESLA INCTSLA 13.4%
ACGL 4.8%
MSCI 4.4%
GWRE 3.0%
IT 2.8%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $4.44B 13.4% 11,933,509 4,109 家
ARCH CAP GROUP LTDCUSIP G0450A105
 ACGL $1.60B 4.8% 16,709,759 904 家
MSCI INCCUSIP 55354G100
 MSCI $1.45B 4.4% 2,699,389 1,045 家
GUIDEWIRE SOFTWARE INCCUSIP 40171V100
 GWRE $986.7M 3.0% 6,597,453 587 家
GARTNER INCCUSIP 366651107
 IT $937.0M 2.8% 5,917,616 706 家
IDEXX LABS INCCUSIP 45168D104
 IDXX $917.8M 2.8% 1,633,367 1,292 家
HYATT HOTELS CORPCUSIP 448579102
 H $911.9M 2.8% 6,341,673 483 家
FIGS INCCUSIP 30260D103
 EYPT $885.6M 2.7% 59,959,449 239 家
FACTSET RESH SYS INCCUSIP 303075105
 FDS $815.1M 2.5% 3,756,587 713 家
CHOICE HOTELS INTL INCCUSIP 169905106
 CHH $796.0M 2.4% 7,690,494 326 家
RED ROCK RESORTS INCCUSIP 75700L108
 RRR $715.7M 2.2% 13,412,846 252 家
SCHWAB CHARLES CORPCUSIP 808513105
 SCHW $701.5M 2.1% 7,464,316 2,302 家
KINSALE CAP GROUP INCCUSIP 49714P108
 KNSL $692.8M 2.1% 2,027,765 566 家
COSTAR GROUP INCCUSIP 22160N109
 CSGP $658.1M 2.0% 16,314,175 782 家
VAIL RESORTS INCCUSIP 91879Q109
 MTN $647.2M 1.9% 5,043,533 441 家
SPOTIFY TECHNOLOGY S ACUSIP ·····
 SPOT $639.9M 1.9% 1,319,525 1,265 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP ·····
 SHOP $559.7M 1.7% 4,718,230 1,705 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP ·····
 NVDA $509.2M 1.5% 2,919,758 5,732 家
VERISK ANALYTICS INCCUSIP ·····
 VRSK $476.6M 1.4% 2,511,976 943 家
BIRKENSTOCK HOLDING PLCCUSIP ·····
 — $335.6M 1.0% 9,366,068 224 家
ON HLDG AGCUSIP ·····
 ONON $330.5M 1.0% 9,714,605 494 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP ·····
 VRT $296.0M 0.9% 1,181,144 1,807 家
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INCCUSIP ·····
 SITE $274.1M 0.8% 2,059,076 417 家
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP ·····
 IBKR $271.5M 0.8% 4,047,376 986 家
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