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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Baskin Financial Services Inc. 真正重押哪几只，换手有多狠

Baskin Financial Services Inc. AI 产业链敞口 12 笔、占组合 31.0%；本季换手 18.1%，AI 产业链上、清仓 2。

为什么该盯它：第一大仓 Alphabet Inc. Class C 占 6.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • GOOGL
  • AAPL
  • MSFT
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Baskin Financial Services Inc. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口14 笔 AI 产业链持仓、合计 36.5% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 6.8%（云·基础模型）
本季动作换手 18.1%、新进 3、加仓 1、清仓 3
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 36.5% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 56%AI 应用 20%上游资源 13%先进封装 12%网络·光互连 0%AI 芯片 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Baskin Financial Services Inc. 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/baskin-financial-services-inc.diff.json。

AI 产业链清仓 3
Adobe Systems Inc.

Adobe Systems Inc.

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$19.1M rank 28 · shares Δ -54,433
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

31.0% 组合里 12 笔 AI 产业链持仓，合计 31.0% 权重。 披露市值合计 $446.1M。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 13.7%。

  • GOOGL 6.8%
  • AAPL 6.1%
  • MSFT 4.3%
  • AMZN 4.0%
  • CNQ 3.9%
  • TSM 3.6%
  • BRK-B 3.4%
  • TDG 2.2%
  • META 1.9%
  • GOOGL 0.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

Alphabet Inc. Class CGOOGL 6.8%
Apple Inc.AAPL 6.1%
COST 5.2%
BN 4.4%
Microsoft Corp.MSFT 4.3%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Alphabet Inc. Class C
Alphabet Inc. Class CCUSIP 02079K107
 GOOGL $82.9M 6.8% 288,956 5,024 家
Apple Inc.
Apple Inc.CUSIP 037833100
 AAPL $74.2M 6.1% 292,543 6,016 家
Costco Wholesale CorporationCUSIP 22160K105
 COST $64.0M 5.2% 64,278 4,162 家
Brookfield CorporationCUSIP 11271J107
 BN $53.5M 4.4% 1,319,151 902 家
Microsoft Corp.
Microsoft Corp.CUSIP 594918104
 MSFT $52.8M 4.3% 142,718 6,125 家
Visa Inc. Cls ACUSIP 92826C839
 V $51.4M 4.2% 170,077 4,369 家
Netflix IncCUSIP 64110L106
 NFLX $50.2M 4.1% 522,313 3,553 家
Amazon.com Inc
Amazon.com IncCUSIP 023135106
 AMZN $49.4M 4.0% 237,112 5,931 家
Canadian Natural Resources
Canadian Natural ResourcesCUSIP 136385101
 CNQ $47.8M 3.9% 979,213 736 家
Live Nation Entertainment IncCUSIP 538034109
 LYV $47.1M 3.9% 308,527 806 家
Waste Connections Inc C$CUSIP 94106B101
 WCN $46.5M 3.8% 286,191 785 家
TFI International Inc.CUSIP 87241L109
 TFII $45.8M 3.8% 421,203 247 家
Moody's CorpCUSIP 615369105
 MCO $45.7M 3.7% 104,813 1,364 家
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Taiwan Semiconductor Manufacturing CoCUSIP 874039100
 TSM $44.4M 3.6% 131,463 3,235 家
Berkshire Hathaway B
Berkshire Hathaway BCUSIP 084670702
 BRK-B $41.0M 3.4% 85,606 4,804 家
MSCI IncCUSIP ·····
 MSCI $38.9M 3.2% 72,201 1,045 家
Ferrari N.V.CUSIP ·····
 RACE $37.9M 3.1% 112,099 705 家
Stryker CorpCUSIP ·····
 SYK $36.8M 3.0% 112,128 2,274 家
Garmin LtdCUSIP ·····
 GRMN $35.8M 2.9% 154,294 996 家
FirstService CorpCUSIP ·····
 FSV $34.8M 2.9% 250,301 290 家
Domino's Pizza, Inc.CUSIP ·····
 DPZ $28.0M 2.3% 78,093 786 家
TransDigm Group Inc
TransDigm Group IncCUSIP ·····
 TDG $26.6M 2.2% 22,926 1,099 家
Copart Inc.CUSIP ·····
 CPRT $25.2M 2.1% 760,384 1,069 家
Restaurant Brands InternationalCUSIP ·····
 QSR $25.2M 2.1% 341,152 543 家
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