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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Bristol Gate Capital Partners Inc. 真正重押哪几只，换手有多狠

Bristol Gate Capital Partners Inc. AI 产业链敞口 7 笔、占组合 32.0%；本季换手 54.6%，AI 产业链上新进 2、加仓 1、清仓 2。

为什么该盯它：第一大仓 TARGA RES CORP 占 6.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • TRGP
  • TT
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Bristol Gate Capital Partners Inc. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口8 笔 AI 产业链持仓、合计 35.8% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓TRGP 占 6.3%（上游资源）
本季动作换手 54.6%、新进 5、加仓 4、清仓 7
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 35.8% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 30%上游资源 20%电力·数据中心 16%AI 应用 12%网络·光互连 12%云·基础模型 11%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Bristol Gate Capital Partners Inc. 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/bristol-gate-capital-partners-inc.diff.json。

AI 产业链清仓 7
CARRIER GLOBAL CORPORATION

CARRIER GLOBAL CORPORATION

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$69.0M rank 21 · shares Δ -1,304,888
AI 产业链新进 5
TARGA RES CORP

TARGA RES CORP

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$97.7M rank 1 · shares Δ 389,655
AI 产业链加仓 4
INTUIT

INTUIT

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$60.1M rank 18 · shares Δ 28,326
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

32.0% 组合里 7 笔 AI 产业链持仓，合计 32.0% 权重。 披露市值合计 $555.2M。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 12.7%。

  • TRGP 6.3%
  • TT 5.1%
  • AMAT 5.0%
  • AVGO 4.5%
  • INTU 3.9%
  • APH 3.8%
  • ACN 3.7%
  • MSFT 3.5%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TARGA RES CORPTRGP 6.3%
WAB 5.7%
MCK 5.3%
WMT 5.2%
TRANE TECHNOLOGIES PLCTT 5.1%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TARGA RES CORP
TARGA RES CORPCUSIP 87612G101
 TRGP $97.7M 6.3% 389,655 1,019 家
WABTECCUSIP 929740108
 WAB $89.1M 5.7% 356,661 1,146 家
MCKESSON CORPCUSIP 58155Q103
 MCK $81.4M 5.3% 94,067 2,011 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $81.0M 5.2% 652,030 4,389 家
TRANE TECHNOLOGIES PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLCCUSIP G8994E103
 TT $79.6M 5.1% 191,026 1,721 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP 038222105
 AMAT $77.2M 5.0% 225,829 2,908 家
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCUSIP 45841N107
 IBKR $76.1M 4.9% 1,135,210 986 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $70.8M 4.6% 141,616 3,546 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $70.3M 4.5% 227,097 4,571 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $69.5M 4.5% 75,612 4,323 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $68.3M 4.4% 226,102 4,369 家
SHERWIN WILLIAMS COCUSIP 824348106
 SHW $67.3M 4.3% 210,062 1,677 家
GE AEROSPACECUSIP 369604301
 GE $66.8M 4.3% 235,546 3,164 家
VERISK ANALYTICS INCCUSIP 92345Y106
 VRSK $66.2M 4.3% 348,635 943 家
MSCI INCCUSIP 55354G100
 MSCI $64.8M 4.2% 120,209 1,045 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP ·····
 TMO $63.4M 4.1% 129,062 2,571 家
MOODYS CORPCUSIP ·····
 MCO $62.9M 4.1% 144,288 1,364 家
INTUIT
INTUITCUSIP ·····
 INTU $60.1M 3.9% 138,884 1,989 家
CINTAS CORPCUSIP ·····
 CTAS $59.5M 3.8% 352,067 1,423 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP ·····
 APH $58.5M 3.8% 463,289 2,103 家
ACCENTURE PLC IRELAND
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP ·····
 ACN $57.9M 3.7% 292,167 2,116 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP ·····
 MSFT $53.9M 3.5% 145,506 6,125 家
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP ·····
 SPY $4.5M 0.3% 6,850 4,482 家
THOMSON REUTERS CORP
THOMSON REUTERS CORPCUSIP ·····
 TRI4EUR $673,978 0.0% 7,491 458 家
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