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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/ 真正重押哪几只，换手有多狠

CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/ AI 产业链敞口 34 笔、占组合 42.0%；本季换手 30.3%，AI 产业链上新进 6、加仓 10、清仓 4。

为什么该盯它：第一大仓 META PLATFORMS INC 占 5.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • META
  • NVDA
  • AVGO
  • MSFT
  • TSLA
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/ 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口51 笔 AI 产业链持仓、合计 51.9% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓META 占 5.9%（云·基础模型）
本季动作换手 30.3%、新进 11、加仓 26、清仓 10
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 51.9% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 38%AI 芯片 27%AI 应用 24%电力·数据中心 4%HBM·存储 2%EDA·IP 2%网络·光互连 2%上游资源 2%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/ 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/capital-international-ltd-ca.diff.json。

AI 产业链清仓 10
SYNOPSYS INC

SYNOPSYS INC

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$23.1M rank 35 · shares Δ -49,122
AI 产业链新进 11
CATERPILLAR INC

CATERPILLAR INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$11.5M rank 62 · shares Δ 16,168
AI 产业链加仓 26
AMPHENOL CORP

AMPHENOL CORP

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$24.0M rank 31 · shares Δ 133,935
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

42.0% 组合里 34 笔 AI 产业链持仓，合计 42.0% 权重。 披露市值合计 $1.40B。 3/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 2.7%。

  • META 5.9%
  • NVDA 4.8%
  • AVGO 4.6%
  • MSFT 4.2%
  • TSLA 4.2%
  • GOOGL 2.3%
  • AMZN 2.3%
  • GOOGL 2.2%
  • SHOP 1.8%
  • BAC 1.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

META PLATFORMS INCMETA 5.9%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 4.8%
BROADCOM INCAVGO 4.6%
MICROSOFT CORPMSFT 4.2%
TESLA INCTSLA 4.2%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $159.4M 5.9% 278,597 4,985 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $129.3M 4.8% 741,667 5,732 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $123.9M 4.6% 400,338 4,571 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $113.6M 4.2% 306,980 6,125 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $111.9M 4.2% 300,914 4,109 家
ASTRAZENECA PLCCUSIP G0593M107
 AZN $92.3M 3.4% 472,311 1,303 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $64.6M 2.4% 70,183 4,323 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $62.2M 2.3% 216,923 5,024 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $61.1M 2.3% 293,565 5,931 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $58.2M 2.2% 202,340 5,512 家
TOTALENERGIES SECUSIP F92124100
 — $55.2M 2.0% 597,854 988 家
ROYAL CARIBBEAN GROUPCUSIP V7780T103
 RCL $52.9M 2.0% 192,257 1,161 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP 82509L107
 SHOP $48.2M 1.8% 406,664 1,705 家
VERTEX PHARMACEUTICALS INCCUSIP 92532F100
 VRTX $42.8M 1.6% 95,874 1,663 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $39.8M 1.5% 39,951 4,162 家
VISA INCCUSIP ·····
 V $37.0M 1.4% 122,580 4,369 家
BANK AMERICA CORP
BANK AMERICA CORPCUSIP ·····
 BAC $33.3M 1.2% 682,465 3,434 家
TRANSDIGM GROUP INC
TRANSDIGM GROUP INCCUSIP ·····
 TDG $32.8M 1.2% 28,294 1,099 家
GE AEROSPACECUSIP ·····
 GE $31.9M 1.2% 112,469 3,164 家
CLOUDFLARE INC
CLOUDFLARE INCCUSIP ·····
 NET $31.2M 1.2% 151,260 1,120 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP ·····
 ISRG $30.2M 1.1% 65,577 2,263 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $29.6M 1.1% 307,563 3,553 家
MERCADOLIBRE INCCUSIP ·····
 MELI $29.0M 1.1% 16,784 1,434 家
STARBUCKS CORPCUSIP ·····
 SBUX $28.3M 1.1% 316,213 2,312 家
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