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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

FLOSSBACH VON STORCH SE 真正重押哪几只，换手有多狠

FLOSSBACH VON STORCH SE AI 产业链敞口 20 笔、占组合 34.2%；本季换手 23.6%，AI 产业链上新进 1、加仓 8、清仓 1。

为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET - CLASS A 占 6.7%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • GOOGL
  • MSFT
  • BRK-B
  • AMZN
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

FLOSSBACH VON STORCH SE 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口38 笔 AI 产业链持仓、合计 52.9% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 6.7%（云·基础模型）
本季动作换手 23.6%、新进 4、加仓 25、清仓 6
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 52.9% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 54%AI 应用 20%AI 芯片 15%网络·光互连 9%先进封装 1%上游资源 1%电力·数据中心 0%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

FLOSSBACH VON STORCH SE 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/flossbach-von-storch-se.diff.json。

AI 产业链清仓 6
ADOBE

ADOBE

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$12.3M rank 74 · shares Δ -35,103
AI 产业链新进 4
DEERE & CO.

DEERE & CO.

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$552,034 rank 105 · shares Δ 980
AI 产业链加仓 25
S&P GLOBAL

S&P GLOBAL

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$590.3M rank 17 · shares Δ 683,223
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

34.2% 组合里 20 笔 AI 产业链持仓，合计 34.2% 权重。 披露市值合计 $11.36B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 10.5%。

  • GOOGL 6.7%
  • MSFT 6.1%
  • BRK-B 5.8%
  • AMZN 5.8%
  • AME 3.5%
  • APH 3.3%
  • AAPL 3.2%
  • FTV 3.1%
  • SPGI 2.8%
  • ACN 2.2%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET - CLASS AGOOGL 6.7%
MICROSOFTMSFT 6.1%
BERKSHIRE HATHAWAY BBRK-B 5.8%
AMAZON.COMAMZN 5.8%
SCHW 4.7%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ALPHABET - CLASS A
ALPHABET - CLASS ACUSIP 02079K305
 GOOGL $1.44B 6.7% 4,998,554 5,512 家
MICROSOFT
MICROSOFTCUSIP 594918104
 MSFT $1.30B 6.1% 3,524,051 6,125 家
BERKSHIRE HATHAWAY B
BERKSHIRE HATHAWAY BCUSIP 084670702
 BRK-B $1.25B 5.8% 2,600,645 4,804 家
AMAZON.COM
AMAZON.COMCUSIP 023135106
 AMZN $1.24B 5.8% 5,962,801 5,931 家
CHARLES SCHWABCUSIP 808513105
 SCHW $1.00B 4.7% 10,669,791 2,302 家
THERMO FISHER SCIENTIFICCUSIP 883556102
 TMO $960.5M 4.5% 1,954,070 2,571 家
ABBOTT LABORATORIESCUSIP 002824100
 ABT $806.8M 3.8% 7,858,443 3,060 家
INTERCONTINENTAL EXCHANGECUSIP 45866F104
 ICE $776.7M 3.6% 4,938,369 1,693 家
DANAHERCUSIP 235851102
 DHR $757.6M 3.5% 3,995,873 2,144 家
AMETEK
AMETEKCUSIP 031100100
 AME $741.3M 3.5% 3,458,134 1,146 家
PEPSICOCUSIP 713448108
 PEP $733.8M 3.4% 4,725,462 3,504 家
AMPHENOL
AMPHENOLCUSIP 032095101
 APH $703.6M 3.3% 5,568,649 2,103 家
APPLE
APPLECUSIP 037833100
 AAPL $688.4M 3.2% 2,712,526 6,016 家
FORTIVE
FORTIVECUSIP 34959J108
 FTV $658.0M 3.1% 11,902,828 766 家
NIKECUSIP 654106103
 NKE $643.8M 3.0% 12,188,384 1,895 家
VISA - CLASS ACUSIP ·····
 V $611.2M 2.9% 2,022,150 4,369 家
S&P GLOBAL
S&P GLOBALCUSIP ·····
 SPGI $590.3M 2.8% 1,387,910 2,067 家
ACCENTURE
ACCENTURECUSIP ·····
 ACN $468.9M 2.2% 2,364,656 2,116 家
ROPER TECHNOLOGIES
ROPER TECHNOLOGIESCUSIP ·····
 RPI $447.1M 2.1% 1,263,603 1,124 家
LINDE
LINDECUSIP ·····
 LIN $407.6M 1.9% 822,259 2,214 家
PROCTER & GAMBLECUSIP ·····
 PG $327.8M 1.5% 2,269,210 3,954 家
BIONTECH ADRCUSIP ·····
 BNTX $327.1M 1.5% 3,680,315 273 家
MERCADOLIBRECUSIP ·····
 MELI $323.6M 1.5% 187,134 1,434 家
LULULEMON ATHLETICACUSIP ·····
 LULU $284.4M 1.3% 1,857,905 940 家
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