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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

GENDELL JEFFREY L 真正重押哪几只，换手有多狠

GENDELL JEFFREY L AI 产业链敞口 14 笔、占组合 73.2%；本季换手 28.3%，AI 产业链上新进 2、加仓 4。

为什么该盯它：第一大仓 IES HOLDINGS INC 占 67.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • IESC
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

GENDELL JEFFREY L 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口18 笔 AI 产业链持仓、合计 75.3% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓IESC 占 67.1%（电力·数据中心）
本季动作换手 28.3%、新进 12、加仓 22、清仓 4
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 75.3% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 93%HBM·存储 3%材料·设备 1%AI 芯片 1%网络·光互连 1%服务器·硬件 0%上游资源 0%AI 应用 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

GENDELL JEFFREY L 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/gendell-jeffrey-l.diff.json。

AI 产业链新进 12
AMPHENOL CORP-CL A

AMPHENOL CORP-CL A

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$45.5M rank 16 · shares Δ 360,500
AI 产业链加仓 22
CORNING INC

CORNING INC

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$54.5M rank 12 · shares Δ 100,000
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

73.2% 组合里 14 笔 AI 产业链持仓，合计 73.2% 权重。 披露市值合计 $5.53B。 4/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 超配 28.5%。

  • IESC 67.1%
  • SNDK 1.3%
  • BW 1.0%
  • GLW 0.7%
  • WDC 0.7%
  • MU 0.6%
  • APH 0.6%
  • AMD 0.6%
  • LUMN 0.5%
  • FLEX 0.4%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

IES HOLDINGS INCIESC 67.1%
IWM 3.2%
AMR 1.5%
OC 1.4%
TPC 1.3%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
IES HOLDINGS INC
IES HOLDINGS INCCUSIP 44951W106
 IESC $4.93B 67.1% 10,340,248 346 家
ISHARES RUSSELL 2000 ETFCUSIP 464287655
 IWM $236.6M 3.2% 954,068 2,548 家
ALPHA METALLURGICAL RESOURCECUSIP 020764106
 AMR $111.7M 1.5% 544,148 263 家
OWENS CORNINGCUSIP 690742101
 OC $101.8M 1.4% 940,522 627 家
TUTOR PERINI CORPCUSIP 901109108
 TPC $96.5M 1.3% 1,250,727 330 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $95.3M 1.3% 150,000 1,163 家
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GPCUSIP G9618E107
 WTM $83.1M 1.1% 37,814 361 家
TRANSOCEAN LTDCUSIP H8817H100
 RIG $77.6M 1.1% 11,700,000 533 家
BABCOCK & WILCOX ENTERPR
BABCOCK & WILCOX ENTERPRCUSIP 05614L209
 BW $75.3M 1.0% 5,126,068 152 家
GENWORTH FINANCIAL INCCUSIP 37247D106
 GNW $62.5M 0.8% 7,698,913 365 家
VANECK OIL SERVICES ETFCUSIP 92189H607
 OIH $60.6M 0.8% 150,000 291 家
CORNING INC
CORNING INCCUSIP 219350105
 GLW $54.5M 0.7% 400,900 2,225 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $54.1M 0.7% 200,009 1,401 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $47.3M 0.6% 140,000 2,973 家
SLB LTDCUSIP 806857108
 SLB $46.3M 0.6% 900,000 1,669 家
AMPHENOL CORP-CL A
AMPHENOL CORP-CL ACUSIP ·····
 APH $45.5M 0.6% 360,500 2,103 家
MOHAWK INDUSTRIES INCCUSIP ·····
 MHK $41.9M 0.6% 425,347 463 家
ADVANCED MICRO DEVICES
ADVANCED MICRO DEVICESCUSIP ·····
 AMD $40.7M 0.6% 200,000 3,143 家
BLUELINX HOLDINGS INCCUSIP ·····
 BXC $40.1M 0.6% 739,523 145 家
AVANTOR INCCUSIP ·····
 AVTR $38.6M 0.5% 4,917,270 428 家
HALLIBURTON COCUSIP ·····
 HAL $38.1M 0.5% 977,489 1,181 家
UFP INDUSTRIES INCCUSIP ·····
 UFPI $34.6M 0.5% 375,698 394 家
SS SPDR S&P BIOTECH ETFCUSIP ·····
 XBI $33.5M 0.5% 262,278 809 家
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INCCUSIP ·····
 INDV $33.4M 0.5% 1,096,343 288 家
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