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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

LBP AM SA 真正重押哪几只，换手有多狠

LBP AM SA AI 产业链敞口 90 笔、占组合 54.5%；本季换手 44.4%，AI 产业链上新进 16、加仓 36、清仓 18。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 6.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、55 笔新进、75 笔清仓、94 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • NVDA
  • MSFT
  • AMZN
  • AAPL
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

LBP AM SA 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口131 笔 AI 产业链持仓、合计 62.4% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.5%（AI 芯片）
本季动作换手 44.4%、新进 55、加仓 94、清仓 75
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 62.4% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 31%AI 芯片 24%AI 应用 19%电力·数据中心 10%网络·光互连 5%先进封装 4%上游资源 3%HBM·存储 2%EDA·IP 1%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

LBP AM SA 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/lbp-am-sa.diff.json。

AI 产业链清仓 75
ELASTIC N V

ELASTIC N V

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$26.1M rank 68 · shares Δ -346,319
AI 产业链新进 55
BWX TECHNOLOGIES INC

BWX TECHNOLOGIES INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$16.1M rank 93 · shares Δ 78,570
AI 产业链加仓 94
CONSTELLATION ENERGY CORP

CONSTELLATION ENERGY CORP

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$38.6M rank 37 · shares Δ 119,099
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

54.5% 组合里 90 笔 AI 产业链持仓，合计 54.5% 权重。 披露市值合计 $4.56B。 3/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 超配 9.8%。

  • NVDA 6.5%
  • MSFT 6.2%
  • AMZN 5.4%
  • AAPL 4.5%
  • AVGO 2.6%
  • TSM 2.3%
  • GOOGL 2.1%
  • LIN 1.7%
  • META 1.5%
  • GOOGL 1.5%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVIDIA CORPORATIONNVDA 6.5%
MICROSOFT CORPMSFT 6.2%
AMAZON COM INCAMZN 5.4%
APPLE INCAAPL 4.5%
V 3.2%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $479.4M 6.5% 2,748,629 5,732 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $456.4M 6.2% 1,233,032 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $392.1M 5.4% 1,882,675 5,931 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $325.9M 4.5% 1,284,226 6,016 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $235.5M 3.2% 779,193 4,369 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $189.4M 2.6% 611,963 4,571 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $172.0M 2.4% 186,999 4,323 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $170.0M 2.3% 503,027 3,235 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $166.7M 2.3% 333,723 3,546 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $150.7M 2.1% 524,022 5,512 家
LINDE PLC
LINDE PLCCUSIP G54950103
 LIN $122.5M 1.7% 247,104 2,214 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $112.0M 1.5% 195,844 4,985 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $107.4M 1.5% 374,486 5,024 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $103.9M 1.4% 211,481 2,571 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $97.8M 1.3% 262,972 4,109 家
ADVANCED MICRO DEVICES INC
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP ·····
 AMD $91.1M 1.3% 447,719 3,143 家
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 UBER $86.2M 1.2% 1,197,873 2,396 家
TE CONNECTIVITY PLC
TE CONNECTIVITY PLCCUSIP ·····
 TEL $83.0M 1.1% 397,059 1,247 家
STRYKER CORPORATIONCUSIP ·····
 SYK $76.4M 1.0% 232,462 2,274 家
RTX CORPORATION
RTX CORPORATIONCUSIP ·····
 RTX $68.8M 0.9% 356,853 3,372 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $66.5M 0.9% 691,365 3,553 家
WELLTOWER INCCUSIP ·····
 WELL $58.7M 0.8% 296,651 1,463 家
VERTIV HOLDINGS CO
VERTIV HOLDINGS COCUSIP ·····
 VRT $57.4M 0.8% 229,243 1,807 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $54.1M 0.7% 160,121 2,973 家
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