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SEC 13F 2026-03-31 指数/被动巨头 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Marex Group plc 真正重押哪几只，换手有多狠

Marex Group plc AI 产业链敞口 125 笔、占组合 41.3%；本季换手 67.7%，AI 产业链上新进 65、加仓 89、清仓 23。

为什么该盯它：第一大仓 LUMENTUM HLDGS INC 占 6.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、299 笔新进、246 笔清仓、279 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • LITE
  • MSTR
  • AVGO
  • SNDK
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Marex Group plc 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 AI 应用。

AI 敞口293 笔 AI 产业链持仓、合计 57.3% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓LITE 占 6.3%（网络·光互连）
本季动作换手 67.7%、新进 299、加仓 279、清仓 246
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 57.3% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 33%AI 芯片 18%网络·光互连 15%云·基础模型 12%电力·数据中心 9%HBM·存储 7%上游资源 4%服务器·硬件 2%先进封装 1%材料·设备 0%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Marex Group plc 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/marex-group-plc.diff.json。

AI 产业链清仓 246
HUBSPOT INC

HUBSPOT INC

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$5.1M rank 144 · shares Δ -12,751
AI 产业链新进 299
LUMENTUM HLDGS INC

LUMENTUM HLDGS INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$602.4M rank 1 · shares Δ 857,171
AI 产业链加仓 279
GE VERNOVA INC

GE VERNOVA INC

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$91.3M rank 29 · shares Δ 91,268
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

41.3% 组合里 125 笔 AI 产业链持仓，合计 41.3% 权重。 披露市值合计 $8.18B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 3.4%（指数巨头含被动成分，超/低配仅供位置参考）。

  • LITE 6.3%
  • MSTR 4.4%
  • AVGO 4.2%
  • SNDK 3.6%
  • NVDA 2.7%
  • TSLA 2.5%
  • ASTS 2.3%
  • IBIT 2.1%
  • MSFT 1.6%
  • IREN 1.4%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

LUMENTUM HLDGS INCLITE 6.3%
STRATEGY INCMSTR 4.4%
BROADCOM INCAVGO 4.2%
SANDISK CORPSNDK 3.6%
BRRR 3.4%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024U109
 LITE $602.4M 6.3% 857,171 1,072 家
STRATEGY INC
STRATEGY INCCUSIP 594972408
 MSTR $425.8M 4.4% 3,411,673 930 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $403.7M 4.2% 1,304,196 4,571 家
SANDISK CORP
SANDISK CORPCUSIP 80004C200
 SNDK $352.3M 3.6% 554,438 1,163 家
COINSHARES BITCOIN ETFCUSIP 91916J100
 BRRR $324.1M 3.4% 16,940,000 17 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $275.6M 2.9% 551,614 3,546 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $259.2M 2.7% 1,486,135 5,732 家
TESLA INC
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $241.2M 2.5% 648,776 4,109 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP 91324P102
 UNH $221.2M 2.3% 817,599 2,978 家
AST SPACEMOBILE INC
AST SPACEMOBILE INCCUSIP 00217D100
 ASTS $218.8M 2.3% 2,640,662 677 家
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
ISHARES BITCOIN TRUST ETFCUSIP 46438F101
 IBIT $207.2M 2.1% 5,393,672 1,524 家
INVESCO QQQ TRCUSIP 46090E103
 QQQ $195.8M 2.0% 339,289 3,759 家
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOLDMAN SACHS GROUP INCCUSIP 38141G104
 GS $190.9M 2.0% 225,699 2,930 家
BOOKING HOLDINGS INCCUSIP 09857L108
 BKNG $186.2M 1.9% 44,229 1,877 家
BITMINE IMMERSION TECNOLOGIECUSIP 09175A206
 BMNR $181.5M 1.9% 9,175,426 417 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP ·····
 MSFT $157.2M 1.6% 424,687 6,125 家
IREN LIMITED
IREN LIMITEDCUSIP ·····
 IREN $134.3M 1.4% 3,918,746 493 家
ELI LILLY & COCUSIP ·····
 LLY $134.0M 1.4% 145,674 4,323 家
MARVELL TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MRVL $131.8M 1.4% 1,330,415 1,524 家
ISHARES TRCUSIP ·····
 SGOV $121.7M 1.3% 1,208,994 1,201 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP ·····
 AMAT $119.6M 1.2% 350,020 2,908 家
IONQ INCCUSIP ·····
 IONQ $115.5M 1.2% 4,005,912 623 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP ·····
 ORCL $110.3M 1.1% 749,887 3,409 家
PEPSICO INCCUSIP ·····
 PEP $109.1M 1.1% 702,660 3,504 家
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