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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Mawer Investment Management Ltd. 真正重押哪几只，换手有多狠

Mawer Investment Management Ltd. AI 产业链敞口 20 笔、占组合 30.7%；本季换手 32.8%，AI 产业链上新进 2、加仓 8、清仓 2。

为什么该盯它：第一大仓 ALPHABET INC 占 6.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • GOOGL
  • MSFT
  • AMZN
  • SHEL
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Mawer Investment Management Ltd. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口32 笔 AI 产业链持仓、合计 43.1% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓GOOGL 占 6.1%（云·基础模型）
本季动作换手 32.8%、新进 16、加仓 30、清仓 15
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 43.1% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 54%上游资源 18%网络·光互连 9%电力·数据中心 8%AI 芯片 6%AI 应用 3%先进封装 1%HBM·存储 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Mawer Investment Management Ltd. 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/mawer-investment-management-ltd.diff.json。

AI 产业链清仓 15
DEERE & CO

DEERE & CO

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$178.1M rank 29 · shares Δ -382,487
AI 产业链新进 16
TOWER SEMICONDUCTOR LTD

TOWER SEMICONDUCTOR LTD

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$169.3M rank 27 · shares Δ 965,035
AI 产业链加仓 30
SOUTHERN CO

SOUTHERN CO

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$330.3M rank 15 · shares Δ 1,653,984
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

30.7% 组合里 20 笔 AI 产业链持仓，合计 30.7% 权重。 披露市值合计 $6.66B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 14.0%。

  • GOOGL 6.1%
  • MSFT 5.5%
  • AMZN 4.9%
  • SHEL 4.3%
  • APH 3.3%
  • NOC 3.0%
  • BRK-B 2.4%
  • META 2.3%
  • SO 2.1%
  • AEP 1.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

ALPHABET INCGOOGL 6.1%
MICROSOFT CORPMSFT 5.5%
AMAZON COM INCAMZN 4.9%
SHELL PLCSHEL 4.3%
MRSH 3.9%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $937.0M 6.1% 3,266,332 5,024 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $857.0M 5.5% 2,315,228 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $760.2M 4.9% 3,650,041 5,931 家
SHELL PLC
SHELL PLCCUSIP 780259305
 SHEL $662.2M 4.3% 7,120,336 1,576 家
MARSH & MCLENNAN COS INCCUSIP 571748102
 MRSH $602.8M 3.9% 3,475,590 1,520 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $585.4M 3.8% 1,936,751 4,369 家
AMPHENOL CORP
AMPHENOL CORPCUSIP 032095101
 APH $503.7M 3.3% 3,986,761 2,103 家
NORTHROP GRUMMAN CORP
NORTHROP GRUMMAN CORPCUSIP 666807102
 NOC $466.2M 3.0% 683,362 1,863 家
WATERS CORPCUSIP 941848103
 WAT $418.0M 2.7% 1,403,627 1,164 家
AON PLCCUSIP G0403H108
 AON $412.2M 2.7% 1,277,088 1,235 家
WELLS FARGO & COCUSIP 949746101
 WFC $371.8M 2.4% 4,670,184 2,785 家
AERCAP HOLDINGS NVCUSIP N00985106
 AER $367.6M 2.4% 2,679,861 661 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670108
 BRK-B $365.5M 2.4% 509 1,415 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $350.6M 2.3% 612,803 4,985 家
SOUTHERN CO
SOUTHERN COCUSIP 842587107
 SO $330.3M 2.1% 3,421,757 2,332 家
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & COCUSIP ·····
 JPM $327.6M 2.1% 1,113,579 4,959 家
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCUSIP ·····
 ICE $327.2M 2.1% 2,080,561 1,693 家
CENCORA INCCUSIP ·····
 COR $323.9M 2.1% 1,031,163 1,409 家
CME GROUP INCCUSIP ·····
 CME $304.6M 2.0% 1,031,299 1,762 家
BOOKING HOLDINGS INCCUSIP ·····
 BKNG $238.7M 1.6% 56,702 1,877 家
FTI CONSULTING INCCUSIP ·····
 FCN $231.7M 1.5% 1,311,025 402 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP ·····
 MA $226.0M 1.5% 452,214 3,546 家
MEDPACE HLDGS INCCUSIP ·····
 MEDP $214.2M 1.4% 446,104 721 家
SPROTT INCCUSIP ·····
 SII $193.1M 1.3% 1,351,182 248 家
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