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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

MILFORD FUNDS LTD 真正重押哪几只，换手有多狠

MILFORD FUNDS LTD AI 产业链敞口 23 笔、占组合 44.1%；本季换手 100.0%，AI 产业链上新进 29。

为什么该盯它：第一大仓 MICROSOFT CORP 占 5.7%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • MSFT
  • AMZN
  • TSM
  • NVDA
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

MILFORD FUNDS LTD 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口29 笔 AI 产业链持仓、合计 53.8% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 5.7%（云·基础模型）
本季动作换手 100.0%、新进 75
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 53.8% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 35%AI 应用 18%AI 芯片 14%上游资源 14%先进封装 9%电力·数据中心 5%HBM·存储 4%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

MILFORD FUNDS LTD 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/milford-funds-ltd.diff.json。

AI 产业链新进 75
MICROSOFT CORP

MICROSOFT CORP

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$273.9M rank 1 · shares Δ 739,929
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

44.1% 组合里 23 笔 AI 产业链持仓，合计 44.1% 权重。 披露市值合计 $2.57B。 3/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 0.6%。

  • MSFT 5.7%
  • AMZN 5.1%
  • TSM 4.5%
  • NVDA 4.5%
  • SHEL 4.3%
  • GOOGL 3.8%
  • INTU 3.5%
  • BAC 3.3%
  • AAPL 2.9%
  • META 2.7%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

MICROSOFT CORPMSFT 5.7%
AMAZON COM INCAMZN 5.1%
ARMK 5.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFATSM 4.5%
NVIDIA CORPORATIONNVDA 4.5%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $273.9M 5.7% 739,929 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $245.0M 5.1% 1,176,468 5,931 家
ARAMARKCUSIP 03852U106
 ARMK $244.8M 5.1% 6,038,431 461 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACUSIP 874039100
 TSM $216.9M 4.5% 641,823 3,235 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $213.2M 4.5% 1,222,247 5,732 家
SHELL PLC
SHELL PLCCUSIP 780259305
 SHEL $205.5M 4.3% 2,209,496 1,576 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $179.0M 3.8% 623,929 5,024 家
INTUIT
INTUITCUSIP 461202103
 INTU $164.5M 3.5% 380,478 1,989 家
BANK AMERICA CORP
BANK AMERICA CORPCUSIP 060505104
 BAC $155.6M 3.3% 3,191,472 3,434 家
NATIONAL GRID PLC
NATIONAL GRID PLCCUSIP 636274409
 NGG $150.1M 3.1% 1,773,663 583 家
CROWN CASTLE INCCUSIP 22822V101
 CCI $147.2M 3.1% 1,809,742 944 家
BOSTON SCIENTIFIC CORPCUSIP 101137107
 BSX $138.7M 2.9% 2,210,221 1,654 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $137.4M 2.9% 541,394 6,016 家
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $129.1M 2.7% 225,680 4,985 家
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN TOWER CORPCUSIP 03027X100
 AMT $107.2M 2.3% 621,018 1,727 家
SALESFORCE INC
SALESFORCE INCCUSIP ·····
 CRM $92.6M 1.9% 495,982 2,625 家
API GROUP CORPCUSIP ·····
 APG $88.5M 1.9% 2,184,452 570 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $88.4M 1.9% 261,704 2,973 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $87.6M 1.8% 910,825 3,553 家
CONOCOPHILLIPSCUSIP ·····
 COP $86.8M 1.8% 657,947 2,513 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCUSIP ·····
 TMO $81.2M 1.7% 165,244 2,571 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $78.4M 1.6% 253,162 4,571 家
GALLAGHER ARTHUR J & COCUSIP ·····
 AJG $77.7M 1.6% 358,577 1,234 家
HCA HEALTHCARE INCCUSIP ·····
 HCA $76.5M 1.6% 161,698 1,397 家
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