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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Mubadala Investment Co PJSC 真正重押哪几只，换手有多狠

Mubadala Investment Co PJSC AI 产业链敞口 14 笔、占组合 93.8%；本季换手 18.3%，AI 产业链上新进 9、加仓 3、清仓 4。

为什么该盯它：第一大仓 GLOBALFOUNDRIES INC 占 91.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、33 笔新进、25 笔清仓、7 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • GFS
  • IBIT
  • ARM
  • NEXT
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Mubadala Investment Co PJSC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口21 笔 AI 产业链持仓、合计 96.7% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓GFS 占 91.8%（AI 芯片）
本季动作换手 18.3%、新进 33、加仓 7、清仓 25
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 96.7% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 95%AI 应用 3%EDA·IP 1%上游资源 1%HBM·存储 0%电力·数据中心 0%先进封装 0%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Mubadala Investment Co PJSC 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/mubadala-investment-co-pjsc.diff.json。

AI 产业链清仓 25
ZOOM COMMUNICATIONS INC

ZOOM COMMUNICATIONS INC

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$7.9M rank 24 · shares Δ -92,060
AI 产业链新进 33
BROADCOM INC

BROADCOM INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$12.2M rank 11 · shares Δ 39,550
AI 产业链加仓 7
ISHARES BITCOIN TRUST ETF

ISHARES BITCOIN TRUST ETF

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$565.6M rank 2 · shares Δ 2,019,594
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

93.8% 组合里 14 笔 AI 产业链持仓，合计 93.8% 权重。 披露市值合计 $19.82B。 6/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 超配 49.1%。

  • GFS 91.8%
  • IBIT 2.8%
  • ARM 1.0%
  • NEXT 0.5%
  • MU 0.1%
  • AVGO 0.1%
  • WDC 0.1%
  • PLTR 0.1%
  • LRCX 0.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

GLOBALFOUNDRIES INCGFS 91.8%
ISHARES BITCOIN TRUST ETFIBIT 2.8%
OTF 1.8%
ARM HOLDINGS PLCARM 1.0%
NEXTDECADE CORPNEXT 0.5%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
GLOBALFOUNDRIES INC
GLOBALFOUNDRIES INCCUSIP G39387108
 GFS $18.82B 91.8% 423,042,773 345 家
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
ISHARES BITCOIN TRUST ETFCUSIP 46438F101
 IBIT $565.6M 2.8% 14,721,917 1,524 家
BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORPCUSIP 095924106
 OTF $360.9M 1.8% 29,130,491 167 家
ARM HOLDINGS PLC
ARM HOLDINGS PLCCUSIP 042068205
 ARM $208.3M 1.0% 1,376,960 741 家
NEXTDECADE CORP
NEXTDECADE CORPCUSIP 65342K105
 NEXT $108.8M 0.5% 14,206,376 204 家
KLARNA GROUP PLCCUSIP G5279N105
 — $39.2M 0.2% 2,991,658 190 家
ARIS MINING CORPORATIONCUSIP 04040Y109
 ARIS $32.3M 0.2% 1,739,130 160 家
MICRON TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP 595112103
 MU $14.9M 0.1% 44,135 2,973 家
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCUSIP 110122108
 BMY $14.2M 0.1% 233,437 2,495 家
IONQ INCCUSIP 46222L108
 IONQ $12.4M 0.1% 428,520 623 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $12.2M 0.1% 39,550 4,571 家
KEYCORPCUSIP 493267108
 KEY $12.0M 0.1% 599,896 884 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102105
 WDC $11.9M 0.1% 43,980 1,401 家
EVOTEC AGCUSIP 30050E105
 EVO $11.5M 0.1% 4,597,701 46 家
QUANTUM COMPUTING INCCUSIP 74766W108
 QUBT $10.9M 0.1% 1,587,350 293 家
TEXAS INSTRS INCCUSIP ·····
 TXN $10.8M 0.1% 55,429 2,425 家
D-WAVE QUANTUM INCCUSIP ·····
 QBTS $10.7M 0.1% 744,840 488 家
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 PLTR $10.0M 0.1% 68,146 2,939 家
LAM RESEARCH CORP
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $9.9M 0.1% 46,175 2,586 家
SHOPIFY INC
SHOPIFY INCCUSIP ·····
 SHOP $9.8M 0.1% 82,302 1,705 家
ASML HLDG NV
ASML HLDG NVCUSIP ·····
 ASML $9.7M 0.1% 7,371 2,159 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP ·····
 AAPL $9.7M 0.1% 38,034 6,016 家
RIGETTI COMPUTING INCCUSIP ·····
 RGTI $8.7M 0.0% 619,552 438 家
AERCAP HOLDINGS NVCUSIP ·····
 AER $8.1M 0.0% 58,689 661 家
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