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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Navera Investment Management Ltd. 真正重押哪几只，换手有多狠

Navera Investment Management Ltd. AI 产业链敞口 19 笔、占组合 38.7%；本季换手 36.9%，AI 产业链上、加仓 2、清仓 3。

为什么该盯它：第一大仓 MARSH & MCLENNAN COS INC 占 7.4%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • ISRG
  • TSM
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Navera Investment Management Ltd. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口24 笔 AI 产业链持仓、合计 52.3% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓MRSH 占 7.4%
本季动作换手 36.9%、新进 1、加仓 2、清仓 5
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 52.3% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 39%AI 应用 21%先进封装 14%EDA·IP 12%网络·光互连 11%电力·数据中心 3%上游资源 0%AI 芯片 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Navera Investment Management Ltd. 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/navera-investment-management-ltd.diff.json。

AI 产业链清仓 5
S&P GLOBAL INC

S&P GLOBAL INC

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$282,245 rank 35 · shares Δ -540
AI 产业链加仓 2
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$244.5M rank 5 · shares Δ 440,103
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

38.7% 组合里 19 笔 AI 产业链持仓，合计 38.7% 权重。 披露市值合计 $2.05B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 6.0%。

  • ISRG 6.4%
  • TSM 6.2%
  • MSFT 6.1%
  • AMZN 6.1%
  • CDNS 5.3%
  • APH 5.2%
  • AME 4.7%
  • GOOGL 3.2%
  • INTU 3.1%
  • ACN 2.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

MRSH 7.4%
MA 7.3%
LH 6.7%
INTUITIVE SURGICAL INCISRG 6.4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDTSM 6.2%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
MARSH & MCLENNAN COS INCCUSIP 571748102
 MRSH $291.5M 7.4% 1,680,646 1,520 家
MASTERCARD INCORPORATEDCUSIP 57636Q104
 MA $287.0M 7.3% 574,253 3,546 家
LABCORP HOLDINGS INCCUSIP 504922105
 LH $261.3M 6.7% 979,371 1,014 家
INTUITIVE SURGICAL INC
INTUITIVE SURGICAL INCCUSIP 46120E602
 ISRG $250.8M 6.4% 543,889 2,263 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDCUSIP 874039100
 TSM $244.5M 6.2% 723,299 3,235 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $239.4M 6.1% 646,783 6,125 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $238.5M 6.1% 1,145,061 5,931 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $215.5M 5.5% 438,260 2,571 家
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCUSIP 127387108
 CDNS $209.0M 5.3% 752,430 1,387 家
AMPHENOL CORP NEW
AMPHENOL CORP NEWCUSIP 032095101
 APH $201.5M 5.2% 1,594,959 2,103 家
TRACTOR SUPPLY COCUSIP 892356106
 TSCO $191.4M 4.9% 4,224,554 1,156 家
AMETEK INC
AMETEK INCCUSIP 031100100
 AME $183.2M 4.7% 854,750 1,146 家
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INCUSIP 11133T103
 BR $169.8M 4.3% 1,044,983 1,044 家
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCUSIP 053015103
 ADP $137.5M 3.5% 676,863 2,248 家
AVERY DENNISON CORPCUSIP 053611109
 AVY $129.4M 3.3% 749,182 787 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $126.4M 3.2% 439,539 5,512 家
INTUIT
INTUITCUSIP ·····
 INTU $121.6M 3.1% 281,272 1,989 家
BOSTON SCIENTIFIC CORPCUSIP ·····
 BSX $97.7M 2.5% 1,558,014 1,654 家
ACCENTURE PLC IRELAND
ACCENTURE PLC IRELANDCUSIP ·····
 ACN $89.9M 2.3% 453,800 2,116 家
VERISK ANALYTICS INCCUSIP ·····
 VRSK $80.3M 2.0% 423,430 943 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $79.5M 2.0% 277,109 5,024 家
XYLEM INC
XYLEM INCCUSIP ·····
 XYL $51.4M 1.3% 429,702 1,098 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP ·····
 BRK-B $7.4M 0.2% 15,470 4,804 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP ·····
 AAPL $2.0M 0.1% 7,944 6,016 家
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