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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

OAK ASSOCIATES LTD /OH/ 真正重押哪几只，换手有多狠

OAK ASSOCIATES LTD /OH/ AI 产业链敞口 38 笔、占组合 60.3%；本季换手 24.6%，AI 产业链上新进 6、加仓 1、清仓 2。

为什么该盯它：第一大仓 Amazon.com Inc. 占 7.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • AMZN
  • GOOGL
  • KLAC
  • AVGO
  • CSCO
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

OAK ASSOCIATES LTD /OH/ 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口46 笔 AI 产业链持仓、合计 64.7% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 7.2%（云·基础模型）
本季动作换手 24.6%、新进 21、加仓 4、清仓 12
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 64.7% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 40%AI 芯片 33%AI 应用 12%网络·光互连 10%EDA·IP 4%先进封装 0%材料·设备 0%上游资源 0%HBM·存储 0%电力·数据中心 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

OAK ASSOCIATES LTD /OH/ 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/oak-associates-ltd-oh.diff.json。

AI 产业链清仓 12
Tower Semiconductor Ltd

Tower Semiconductor Ltd

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$1.5M rank 88 · shares Δ -12,635
AI 产业链新进 21
Intuit Inc.

Intuit Inc.

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$7.6M rank 42 · shares Δ 17,475
AI 产业链加仓 4
Adobe Inc.

Adobe Inc.

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$30.1M rank 15 · shares Δ 44,593
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

60.3% 组合里 38 笔 AI 产业链持仓，合计 60.3% 权重。 披露市值合计 $961.8M。 4/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 超配 15.6%。

  • AMZN 7.2%
  • GOOGL 6.8%
  • KLAC 6.1%
  • AVGO 4.9%
  • CSCO 4.8%
  • META 3.6%
  • NVDA 3.6%
  • MSFT 3.4%
  • GOOGL 2.9%
  • NXPI 2.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

Amazon.com Inc.AMZN 7.2%
Alphabet Inc. Class CGOOGL 6.8%
KLA CorporationKLAC 6.1%
Broadcom LimitedAVGO 4.9%
Cisco Systems Inc.CSCO 4.8%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.CUSIP 023135106
 AMZN $107.4M 7.2% 515,806 5,931 家
Alphabet Inc. Class C
Alphabet Inc. Class CCUSIP 02079K107
 GOOGL $100.6M 6.8% 350,665 5,024 家
KLA Corporation
KLA CorporationCUSIP 482480100
 KLAC $90.3M 6.1% 61,315 2,049 家
Broadcom Limited
Broadcom LimitedCUSIP 11135F101
 AVGO $72.9M 4.9% 235,467 4,571 家
Cisco Systems Inc.
Cisco Systems Inc.CUSIP 17275R102
 CSCO $71.3M 4.8% 919,558 3,651 家
Meta Platforms, Inc.
Meta Platforms, Inc.CUSIP 30303M102
 META $53.4M 3.6% 93,337 4,985 家
NVIDIA Corp
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $52.9M 3.6% 303,549 5,732 家
Microsoft Corporation
Microsoft CorporationCUSIP 594918104
 MSFT $50.8M 3.4% 137,292 6,125 家
VISA Inc.CUSIP 92826C839
 V $48.2M 3.2% 159,421 4,369 家
Alphabet Inc. Class A
Alphabet Inc. Class ACUSIP 02079K305
 GOOGL $43.6M 2.9% 151,504 5,512 家
Charles Schwab CorpCUSIP 808513105
 SCHW $40.2M 2.7% 427,975 2,302 家
Amgen Inc.CUSIP 031162100
 AMGN $38.9M 2.6% 110,466 3,103 家
NXP Semiconductors NV
NXP Semiconductors NVCUSIP N6596X109
 NXPI $33.6M 2.3% 170,563 1,128 家
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & CoCUSIP 46625H100
 JPM $31.5M 2.1% 107,153 4,959 家
Adobe Inc.
Adobe Inc.CUSIP 00724F101
 ADBE $30.1M 2.0% 123,922 2,143 家
Apple Inc.
Apple Inc.CUSIP ·····
 AAPL $28.7M 1.9% 112,894 6,016 家
Synopsys Inc.
Synopsys Inc.CUSIP ·····
 SNPS $25.4M 1.7% 64,174 1,387 家
Lowes Companies Inc.CUSIP ·····
 LOW $24.9M 1.7% 105,217 2,660 家
Novartis AGCUSIP ·····
 NVS $23.9M 1.6% 156,362 1,566 家
Chubb LimitedCUSIP ·····
 CB $23.1M 1.6% 70,807 2,066 家
Amphenol Corp.
Amphenol Corp.CUSIP ·····
 APH $21.5M 1.4% 170,008 2,103 家
Advanced Micro Devices
Advanced Micro DevicesCUSIP ·····
 AMD $20.8M 1.4% 102,316 3,143 家
NetApp, Inc.CUSIP ·····
 NTAP $19.9M 1.3% 194,712 847 家
Qualcomm Inc.
Qualcomm Inc.CUSIP ·····
 QCOM $19.6M 1.3% 151,897 2,688 家
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