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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 真正重押哪几只，换手有多狠

Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. AI 产业链敞口 16 笔、占组合 58.4%；本季换手 44.2%，AI 产业链上新进 3、加仓 6、清仓 1。

为什么该盯它：第一大仓 JFROG LTD 占 21.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • GOOGL
  • SNOW
  • AMZN
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口16 笔 AI 产业链持仓、合计 58.4% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓FROG 占 21.3%
本季动作换手 44.2%、新进 3、加仓 7、清仓 1
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 58.4% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 58%AI 应用 42%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/optimus-prime-fund-management-co-ltd.diff.json。

AI 产业链清仓 1
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$72.9M rank 6 · shares Δ -240,000
AI 产业链新进 3
SERVICENOW INC

SERVICENOW INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$18.9M rank 13 · shares Δ 180,300
AI 产业链加仓 7
ORACLE CORP

ORACLE CORP

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$37.5M rank 9 · shares Δ 235,100
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

58.4% 组合里 16 笔 AI 产业链持仓，合计 58.4% 权重。 披露市值合计 $605.7M。 4/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 超配 13.7%。

  • GOOGL 13.9%
  • SNOW 13.6%
  • AMZN 8.4%
  • ESTC 5.9%
  • ORCL 3.6%
  • TEAM 2.5%
  • MNDY 2.4%
  • NOW 1.8%
  • ZS 1.4%
  • WDAY 1.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

FROG 21.3%
ALPHABET INCGOOGL 13.9%
SNOWFLAKE INCSNOW 13.6%
AMAZON COM INCAMZN 8.4%
OKTA 6.9%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
JFROG LTDCUSIP M6191J100
 FROG $220.6M 21.3% 4,700,931 325 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $144.5M 13.9% 502,490 5,512 家
SNOWFLAKE INC
SNOWFLAKE INCCUSIP 833445109
 SNOW $140.6M 13.6% 932,200 1,267 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $87.5M 8.4% 420,000 5,931 家
OKTA INCCUSIP 679295105
 OKTA $71.6M 6.9% 910,000 727 家
ELASTIC N V
ELASTIC N VCUSIP N14506104
 ESTC $61.2M 5.9% 1,224,200 371 家
BRAZE INCCUSIP 10576N102
 BRZE $44.6M 4.3% 1,890,000 256 家
NETFLIX INC.CUSIP 64110L106
 NFLX $38.5M 3.7% 400,000 3,553 家
ORACLE CORP
ORACLE CORPCUSIP 68389X105
 ORCL $37.5M 3.6% 255,100 3,409 家
ATLASSIAN CORPORATION
ATLASSIAN CORPORATIONCUSIP 049468101
 TEAM $25.8M 2.5% 377,500 643 家
MONDAY COM LTD
MONDAY COM LTDCUSIP M7S64H106
 MNDY $24.8M 2.4% 359,500 300 家
YELP INCCUSIP 985817105
 YELP $21.0M 2.0% 850,000 306 家
SERVICENOW INC
SERVICENOW INCCUSIP 81762P102
 NOW $18.9M 1.8% 180,300 2,162 家
ZSCALER INC
ZSCALER INCCUSIP 98980G102
 ZS $14.6M 1.4% 104,000 738 家
WORKDAY INC
WORKDAY INCCUSIP 98138H101
 WDAY $13.6M 1.3% 105,000 927 家
UIPATH INC
UIPATH INCCUSIP ·····
 PATH $13.1M 1.3% 1,180,000 533 家
UNITY SOFTWARE INC
UNITY SOFTWARE INCCUSIP ·····
 U $12.8M 1.2% 585,500 524 家
AMPLITUDE INCCUSIP ·····
 AMPL $10.8M 1.0% 1,580,100 216 家
FRESHWORKS INCCUSIP ·····
 FRSH $9.0M 0.9% 1,120,000 324 家
LYFT INCCUSIP ·····
 LYFT $7.4M 0.7% 560,000 521 家
MARQETA INCCUSIP ·····
 MQ $4.8M 0.5% 1,180,000 252 家
DATADOG INC
DATADOG INCCUSIP ·····
 DDOG $4.7M 0.5% 40,100 1,042 家
PAGERDUTY INCCUSIP ·····
 PD $3.4M 0.3% 550,000 246 家
SENTINELONE INC
SENTINELONE INCCUSIP ·····
 S $2.4M 0.2% 190,000 449 家
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