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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Phoenix Financial Ltd. 真正重押哪几只，换手有多狠

Phoenix Financial Ltd. AI 产业链敞口 101 笔、占组合 30.0%；暂无相邻季度 diff，本页先拆当前 AI 产业链持仓结构。

为什么该盯它：第一大仓 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 占 12.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、多季建仓轨迹和逐家调仓 diff 锁在会员里；当前样本缺相邻季度 diff 文件时不补写。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
  • TSEM
  • AMZN
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Phoenix Financial Ltd. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口162 笔 AI 产业链持仓、合计 36.0% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓TEVA 占 12.2%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 36.0% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 49%云·基础模型 36%AI 应用 10%上游资源 2%电力·数据中心 2%先进封装 1%HBM·存储 0%网络·光互连 0%EDA·IP 0%服务器·硬件 0%材料·设备 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Phoenix Financial Ltd. 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/phoenix-financial-ltd.diff.json。

数据接入中

该机构暂无可用调仓 diff

缺相邻季度文件时不硬写动作；先看当前持仓结构，等 diff 接入后再展示新进、加仓和清仓。

回雷达总览
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

30.0% 组合里 101 笔 AI 产业链持仓，合计 30.0% 权重。 披露市值合计 $3.81B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 14.7%。

  • TSEM 5.6%
  • AMZN 4.0%
  • NVDA 3.3%
  • GOOGL 3.0%
  • MSFT 2.6%
  • NVMI 2.4%
  • AAPL 1.9%
  • EMR 1.6%
  • EWY 1.2%
  • AVGO 1.1%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TEVA 12.2%
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTSEM 5.6%
XLI 4.3%
AMAZON COM INCAMZN 4.0%
IXN 3.8%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDCUSIP 881624209
 TEVA $1.29B 12.2% 42,777,414 647 家
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP M87915274
 TSEM $595.0M 5.6% 3,390,687 377 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y704
 XLI $456.1M 4.3% 2,820,436 1,538 家
AMAZON COM INC
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $425.6M 4.0% 2,043,423 5,931 家
ISHARES TRCUSIP 464287291
 IXN $400.4M 3.8% 4,005,100 491 家
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TCUSIP 46137V357
 RSP $397.4M 3.8% 2,070,542 2,180 家
ISHARES TRCUSIP 464287325
 IXJ $349.3M 3.3% 3,734,000 284 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $344.4M 3.3% 1,974,917 5,732 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $316.4M 3.0% 1,102,785 5,024 家
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $277.4M 2.6% 749,341 6,125 家
NOVA LTD
NOVA LTDCUSIP M7516K103
 NVMI $250.3M 2.4% 576,989 326 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y209
 XLV $224.3M 2.1% 1,529,577 1,783 家
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VANGUARD SCOTTSDALE FDSCUSIP 92206C714
 VONV $221.4M 2.1% 2,362,300 565 家
ELBIT SYS LTDCUSIP M3760D101
 ESLT $213.2M 2.0% 251,137 393 家
APPLE INC
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $197.3M 1.9% 777,344 6,016 家
EXPAND ENERGY CORPORATIONCUSIP ·····
 EXE $196.6M 1.9% 1,790,470 887 家
ISHARES TRCUSIP ·····
 ACWI $193.3M 1.8% 1,397,253 793 家
EMERSON ELEC CO
EMERSON ELEC COCUSIP ·····
 EMR $173.2M 1.6% 1,321,566 2,175 家
ISHARES TRCUSIP ·····
 MCHI $158.4M 1.5% 2,818,800 288 家
ISHARES TRCUSIP ·····
 IYF $140.8M 1.3% 1,196,572 465 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP ·····
 XLK $124.3M 1.2% 935,111 2,373 家
ISHARES INC
ISHARES INCCUSIP ·····
 EWY $124.3M 1.2% 3,237,000 410 家
BROADCOM INC
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $118.3M 1.1% 382,348 4,571 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP ·····
 XLF $113.7M 1.1% 2,302,381 1,813 家
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