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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Provident Investment Management, Inc. 真正重押哪几只，换手有多狠

Provident Investment Management, Inc. AI 产业链敞口 18 笔、占组合 35.2%；本季换手 22.5%，AI 产业链上新进 1、加仓 1。

为什么该盯它：第一大仓 Visa Inc. 占 7.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • GOOGL
  • MSFT
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Provident Investment Management, Inc. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口25 笔 AI 产业链持仓、合计 37.6% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓V 占 7.2%
本季动作换手 22.5%、新进 5、加仓 10、清仓 9
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 37.6% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 58%先进封装 14%材料·设备 11%电力·数据中心 8%AI 芯片 6%上游资源 2%AI 应用 1%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Provident Investment Management, Inc. 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/provident-investment-management-inc.diff.json。

AI 产业链新进 5
Dynatrace Inc

Dynatrace Inc

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$461,326 rank 71 · shares Δ 12,475
AI 产业链加仓 10
Accenture Ltd. CL A

Accenture Ltd. CL A

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$3.3M rank 25 · shares Δ 3,111
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

35.2% 组合里 18 笔 AI 产业链持仓，合计 35.2% 权重。 披露市值合计 $378.6M。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 9.5%。

  • GOOGL 6.4%
  • MSFT 5.8%
  • TSM 5.0%
  • AMZN 4.5%
  • GLW 3.9%
  • META 3.6%
  • TT 2.8%
  • NVDA 2.0%
  • DASH 1.5%
  • SPGI 0.4%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

V 7.2%
VRTX 6.5%
Alphabet Inc. Cl CGOOGL 6.4%
MicrosoftMSFT 5.8%
CPAY 5.2%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Visa Inc.CUSIP 92826C839
 V $72.4M 7.2% 239,534 4,369 家
Vertex Pharmaceuticals Inc.CUSIP 92532F100
 VRTX $65.9M 6.5% 147,620 1,663 家
Alphabet Inc. Cl C
Alphabet Inc. Cl CCUSIP 02079K107
 GOOGL $64.2M 6.4% 223,815 5,024 家
Microsoft
MicrosoftCUSIP 594918104
 MSFT $58.3M 5.8% 157,439 6,125 家
Corpay, Inc.CUSIP 219948106
 CPAY $52.1M 5.2% 179,092 678 家
Taiwan Semiconductor ADR
Taiwan Semiconductor ADRCUSIP 874039100
 TSM $50.1M 5.0% 148,121 3,235 家
CACI International Inc.CUSIP 127190304
 CACI $48.8M 4.8% 89,767 659 家
BlackRock Inc.
BlackRock Inc.CUSIP 09290D101
 BLK $48.3M 4.8% 50,256 2,253 家
Schwab Charles Corp.CUSIP 808513105
 SCHW $48.0M 4.8% 510,493 2,302 家
Intercontinental Exchange Inc.CUSIP 45866F104
 ICE $46.6M 4.6% 296,381 1,693 家
Amazon.com Inc.
Amazon.com Inc.CUSIP 023135106
 AMZN $45.1M 4.5% 216,394 5,931 家
Booking Holdings Inc.CUSIP 09857L108
 BKNG $43.5M 4.3% 10,337 1,877 家
Corning Inc.
Corning Inc.CUSIP 219350105
 GLW $38.9M 3.9% 286,014 2,225 家
Meta Platforms Inc Class A
Meta Platforms Inc Class ACUSIP 30303M102
 META $36.4M 3.6% 63,571 4,985 家
O Reilly Automotive Inc.CUSIP 67103H107
 ORLY $35.4M 3.5% 383,234 1,628 家
Take-Two Interactive SoftwareCUSIP ·····
 TTWO $31.8M 3.1% 160,855 1,041 家
Pennant Group IncCUSIP ·····
 PNTG $30.0M 3.0% 983,015 186 家
Trane Technologies
Trane TechnologiesCUSIP ·····
 TT $27.9M 2.8% 66,829 1,721 家
Netflix Com Inc ComCUSIP ·····
 NFLX $27.5M 2.7% 286,432 3,553 家
Abbott LaboratoriesCUSIP ·····
 ABT $26.7M 2.7% 260,462 3,060 家
NVIDIA Corp.
NVIDIA Corp.CUSIP ·····
 NVDA $20.6M 2.0% 117,891 5,732 家
DoorDash Inc
DoorDash IncCUSIP ·····
 DASH $15.2M 1.5% 101,355 1,005 家
Fastenal Co.CUSIP ·····
 FAST $7.1M 0.7% 152,650 1,405 家
S&P Global Inc.
S&P Global Inc.CUSIP ·····
 SPGI $4.0M 0.4% 9,382 2,067 家
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