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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Recurrent Investment Advisors LLC 真正重押哪几只，换手有多狠

Recurrent Investment Advisors LLC AI 产业链敞口 16 笔、占组合 36.6%；本季换手 46.0%，AI 产业链上新进 1、加仓 7、清仓 1。

为什么该盯它：第一大仓 CENOVUS ENERGY INC 占 9.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • TRGP
  • ET
  • OKE
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Recurrent Investment Advisors LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 上游资源——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口20 笔 AI 产业链持仓、合计 40.8% 权重
最重押环节上游资源（按持仓权重聚合）
第一大仓CVE 占 9.6%
本季动作换手 46.0%、新进 11、加仓 26、清仓 9
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 40.8% 的内部分布·一眼看清）
上游资源 100%电力·数据中心 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Recurrent Investment Advisors LLC 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/recurrent-investment-advisors-llc.diff.json。

AI 产业链清仓 9
BP PLC

BP PLC

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$417,718 rank 60 · shares Δ -105,944
AI 产业链新进 11
SHELL PLC

SHELL PLC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$2.0M rank 42 · shares Δ 56,141
AI 产业链加仓 26
TARGA RES CORP

TARGA RES CORP

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$118.3M rank 2 · shares Δ 114,511
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

36.6% 组合里 16 笔 AI 产业链持仓，合计 36.6% 权重。 披露市值合计 $677.3M。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 8.1%。

  • TRGP 7.1%
  • ET 6.5%
  • OKE 6.3%
  • LNG 5.1%
  • KMI 4.9%
  • EPD 3.8%
  • WMB 3.3%
  • ENB 1.5%
  • XOM 0.6%
  • CVX 0.5%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

CVE 9.6%
TARGA RES CORPTRGP 7.1%
ENERGY TRANSFER L PET 6.5%
ONEOK INC NEWOKE 6.3%
SU 6.1%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
CENOVUS ENERGY INCCUSIP 15135U109
 CVE $159.6M 9.6% 5,799,641 456 家
TARGA RES CORP
TARGA RES CORPCUSIP 87612G101
 TRGP $118.3M 7.1% 471,801 1,019 家
ENERGY TRANSFER L P
ENERGY TRANSFER L PCUSIP 29273V100
 ET $107.4M 6.5% 5,562,381 1,274 家
ONEOK INC NEW
ONEOK INC NEWCUSIP 682680103
 OKE $104.5M 6.3% 1,156,034 1,666 家
SUNCOR ENERGY INC NEWCUSIP 867224107
 SU $101.9M 6.1% 1,515,161 746 家
CHENIERE ENERGY INC
CHENIERE ENERGY INCCUSIP 16411R208
 LNG $85.1M 5.1% 300,074 1,344 家
KINDER MORGAN INC DEL
KINDER MORGAN INC DELCUSIP 49456B101
 KMI $81.5M 4.9% 2,430,444 1,791 家
PHILLIPS 66CUSIP 718546104
 PSX $75.4M 4.5% 414,064 2,103 家
MURPHY USA INCCUSIP 626755102
 MUSA $72.0M 4.3% 146,119 539 家
PEMBINA PIPELINE CORPCUSIP 706327103
 PBA $67.2M 4.0% 1,494,250 426 家
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORPCUSIP 86765K109
 SUN $66.8M 4.0% 1,027,877 292 家
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCUSIP 293792107
 EPD $63.4M 3.8% 1,675,483 1,604 家
WILLIAMS COS INC
WILLIAMS COS INCCUSIP 969457100
 WMB $55.5M 3.3% 762,867 1,795 家
PLAINS GP HLDGS L PCUSIP 72651A207
 PAGP $51.4M 3.1% 2,124,947 335 家
DT MIDSTREAM INCCUSIP 23345M107
 DTM $47.8M 2.9% 355,156 671 家
PBF ENERGY INCCUSIP ·····
 PBF $47.8M 2.9% 1,002,915 412 家
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LCUSIP ·····
 WES $46.7M 2.8% 1,134,758 346 家
VIPER ENERGY INCCUSIP ·····
 VNOM $46.5M 2.8% 989,318 478 家
MARATHON PETE CORPCUSIP ·····
 MPC $44.2M 2.7% 180,958 1,858 家
SOUTH BOW CORPCUSIP ·····
 SOBO $38.7M 2.3% 1,161,016 297 家
ENBRIDGE INC
ENBRIDGE INCCUSIP ·····
 ENB $25.2M 1.5% 465,619 1,465 家
DOW HLDGS INCCUSIP ·····
 DOW $14.0M 0.8% 335,209 1,294 家
WESTLAKE CORPORATIONCUSIP ·····
 WLK $13.2M 0.8% 112,790 333 家
BARRICK MNG CORPCUSIP ·····
 B $11.4M 0.7% 234,761 1,007 家
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