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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Sculptor Capital LP 真正重押哪几只，换手有多狠

Sculptor Capital LP AI 产业链敞口 22 笔、占组合 30.2%；本季换手 57.6%，AI 产业链上新进 16、加仓 16、清仓 24。

为什么该盯它：第一大仓 LUMENTUM HLDGS INC 占 6.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
  • LITE
  • WDC
  • LITE
  • LITE
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Sculptor Capital LP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 网络·光互连（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口86 笔 AI 产业链持仓、合计 49.2% 权重
最重押环节网络·光互连（按持仓权重聚合）
第一大仓LITE 占 6.6%（网络·光互连）
本季动作换手 57.6%、新进 100、加仓 38、清仓 91
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 49.2% 的内部分布·一眼看清）
网络·光互连 45%AI 应用 14%AI 芯片 13%材料·设备 9%云·基础模型 6%电力·数据中心 5%先进封装 3%服务器·硬件 2%上游资源 2%HBM·存储 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Sculptor Capital LP 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/sculptor-capital-lp.diff.json。

AI 产业链清仓 91
ELECTRONIC ARTS INC

ELECTRONIC ARTS INC

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$152.8M rank 12 · shares Δ -748,000
AI 产业链新进 100
MKS INC.

MKS INC.

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$181.7M rank 10 · shares Δ 109,500,000
AI 产业链加仓 38
ECHOSTAR CORP

ECHOSTAR CORP

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$135.8M rank 13 · shares Δ 26,430,000
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

30.2% 组合里 22 笔 AI 产业链持仓，合计 30.2% 权重。 披露市值合计 $4.81B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 14.5%。

  • LITE 6.6%
  • WDC 5.7%
  • LITE 5.3%
  • LITE 4.5%
  • MKSI 2.0%
  • SATS 1.6%
  • SATS 1.5%
  • NVDA 1.4%
  • BRKR 1.3%
  • BABA 1.3%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

LUMENTUM HLDGS INCLITE 6.6%
WESTERN DIGITAL CORPWDC 5.7%
LUMENTUM HLDGS INCLITE 5.3%
LUMENTUM HLDGS INCLITE 4.5%
FWONA 4.0%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024UAH2
 LITE $583.9M 6.6% 57,900,000 33 家
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102AT2
 WDC $502.1M 5.7% 70,000,000 66 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024UAF6
 LITE $469.6M 5.3% 87,500,000 33 家
LUMENTUM HLDGS INC
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024UAD1
 LITE $399.7M 4.5% 56,999,000 40 家
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP 531229755
 FWONA $353.9M 4.0% 4,162,181 606 家
SOTERA HEALTH COCUSIP 83601L102
 SHC $311.4M 3.5% 21,717,728 293 家
GLOBUS MED INCCUSIP 379577208
 GMED $263.5M 3.0% 3,058,000 600 家
KENVUE INCCUSIP 49177J102
 KVUE $222.2M 2.5% 12,886,328 1,000 家
NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP 655844108
 NSC $189.0M 2.1% 658,413 1,814 家
MKS INC.
MKS INC.CUSIP 55306NAB0
 MKSI $181.7M 2.0% 109,500,000 79 家
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP 538034109
 LYV $175.4M 2.0% 1,150,000 806 家
ECHOSTAR CORP
ECHOSTAR CORPCUSIP 278768106
 SATS $146.3M 1.6% 1,249,500 659 家
ECHOSTAR CORP
ECHOSTAR CORPCUSIP 278768AB2
 SATS $135.8M 1.5% 38,000,000 47 家
NVIDIA CORPORATION
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $128.0M 1.4% 734,000 5,732 家
BRUKER CORP
BRUKER CORPCUSIP 116794108
 BRKR $118.1M 1.3% 3,270,000 340 家
ALIBABA GROUP HLDG LTD
ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP ·····
 BABA $114.5M 1.3% 82,500,000 99 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP ·····
 TSM $109.2M 1.2% 323,000 3,235 家
BANK AMERICA CORP
BANK AMERICA CORPCUSIP ·····
 BAC $108.8M 1.2% 2,232,655 3,434 家
VIKING HOLDINGS LTDCUSIP ·····
 VIK $105.4M 1.2% 1,435,000 499 家
PATRICK INDS INCCUSIP ·····
 PATK $103.5M 1.2% 59,500,000 30 家
APPLIED MATLS INC
APPLIED MATLS INCCUSIP ·····
 AMAT $101.8M 1.1% 297,800 2,908 家
LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP ·····
 LLYVA $100.8M 1.1% 1,100,000 233 家
ALBEMARLE CORPCUSIP ·····
 ALB $100.4M 1.1% 1,394,545 93 家
ALPHABET INC
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $99.5M 1.1% 346,000 5,512 家
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