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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Slate Path Capital LP 真正重押哪几只，换手有多狠

Slate Path Capital LP AI 产业链敞口 9 笔、占组合 32.3%；本季换手 58.4%，AI 产业链上新进 3、加仓 3、清仓 7。

为什么该盯它：第一大仓 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 占 8.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Slate Path Capital LP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 上游资源——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口15 笔 AI 产业链持仓、合计 33.0% 权重
最重押环节上游资源（按持仓权重聚合）
第一大仓HPQ 占 8.2%
本季动作换手 58.4%、新进 10、加仓 8、清仓 17
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 33.0% 的内部分布·一眼看清）
上游资源 23%AI 芯片 22%AI 应用 20%网络·光互连 15%材料·设备 15%电力·数据中心 5%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Slate Path Capital LP 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/slate-path-capital-lp.diff.json。

AI 产业链清仓 17
GITLAB INC

GITLAB INC

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$224.2M rank 11 · shares Δ -5,973,800
AI 产业链新进 10
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$37.6M rank 32 · shares Δ 736,700
AI 产业链加仓 8
QNITY ELECTRONICS INC

QNITY ELECTRONICS INC

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$287.3M rank 7 · shares Δ 572,900
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

32.3% 组合里 9 笔 AI 产业链持仓，合计 32.3% 权重。 披露市值合计 $2.22B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 12.4%。

  • NOK 4.3%
  • Q 4.3%
  • U 3.7%
  • EQT 3.7%
  • GFS 3.3%
  • STM 3.1%
  • FCX 3.0%
  • CLF 2.4%
  • GEV 1.5%
  • TWLO 1.4%
重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

HPQ 8.2%
TXN 7.7%
ON 7.2%
NUE 5.1%
RKT 4.9%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCUSIP 42824C109
 HPQ $553.7M 8.2% 23,254,842 1,095 家
TEXAS INSTRS INCCUSIP 882508104
 TXN $518.4M 7.7% 2,670,225 2,425 家
ON SEMICONDUCTOR CORPCUSIP 682189105
 ON $482.9M 7.2% 7,798,800 822 家
NUCOR CORPCUSIP 670346105
 NUE $345.2M 5.1% 2,041,470 1,359 家
ROCKET COS INCCUSIP 77311W101
 RKT $329.9M 4.9% 23,152,887 812 家
NOKIA CORP
NOKIA CORPCUSIP 654902204
 NOK $288.1M 4.3% 35,838,802 617 家
QNITY ELECTRONICS INC
QNITY ELECTRONICS INCCUSIP 74743L100
 Q $287.3M 4.3% 2,489,700 1,154 家
UNITED AIRLS HLDGS INCCUSIP 910047109
 UAL $286.6M 4.3% 3,113,052 970 家
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INCUSIP 499049104
 KNX $265.9M 4.0% 4,618,200 504 家
UNITY SOFTWARE INC
UNITY SOFTWARE INCCUSIP 91332U101
 U $249.0M 3.7% 11,349,752 524 家
EQT CORP
EQT CORPCUSIP 26884L109
 EQT $247.3M 3.7% 3,886,288 1,146 家
GLOBALFOUNDRIES INC
GLOBALFOUNDRIES INCCUSIP G39387108
 GFS $224.3M 3.3% 5,042,300 345 家
STMICROELECTRONICS N V
STMICROELECTRONICS N VCUSIP 861012102
 STM $211.6M 3.1% 6,125,400 390 家
AMRIZE LTDCUSIP H2927K103
 — $210.2M 3.1% 3,752,947 444 家
FREEPORT MCMORAN INC
FREEPORT MCMORAN INCCUSIP 35671D857
 FCX $203.9M 3.0% 3,468,900 1,826 家
TRANSOCEAN LTDCUSIP ·····
 RIG $199.3M 3.0% 30,062,100 533 家
DELTA AIR LINES INCCUSIP ·····
 DAL $197.2M 2.9% 2,966,548 1,327 家
UNION PAC CORPCUSIP ·····
 UNP $177.8M 2.6% 732,804 2,743 家
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
CLEVELAND-CLIFFS INC NEWCUSIP ·····
 CLF $162.6M 2.4% 19,243,981 561 家
AERCAP HOLDINGS NVCUSIP ·····
 AER $133.7M 2.0% 974,544 661 家
INTERNATIONAL PAPER COCUSIP ·····
 IP $120.7M 1.8% 3,379,676 828 家
SAIA INCCUSIP ·····
 SAIA $108.2M 1.6% 308,000 446 家
GE VERNOVA INC
GE VERNOVA INCCUSIP ·····
 GEV $101.7M 1.5% 116,558 3,065 家
JAMES HARDIE INDS PLCCUSIP ·····
 — $101.6M 1.5% 5,364,500 292 家
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